(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12,166.91%1,677.3萬 | 25.87%8,054.5萬 | 94.66%5,994.2萬 | -52.76%1,408萬 | -74.89%279.8萬 | 98.21%-13.9萬 | -0.77%6,399.1萬 | 25.16%3,079.3萬 | 1,538.43%2,980.3萬 | -44.83%1,114.2萬 |
持續經營淨收入 | -5.23%443.7萬 | 620.05%2,675萬 | 89.45%-30.3萬 | 168.06%1,387.5萬 | 2,326.86%849.4萬 | 342.53%468.2萬 | -84.92%371.5萬 | -168.76%-287.2萬 | -33.33%517.6萬 | -95.74%35萬 |
持續經營損益 | 58.80%-19.2萬 | 57.49%-103.8萬 | 191.92%54.6萬 | -22.99%-78.1萬 | 54.35%-33.6萬 | 2.51%-46.6萬 | 16.00%-244.2萬 | 46.29%-59.4萬 | -1,543.18%-63.5萬 | 41.31%-73.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 1.91%810.3萬 | 4.25%4,024.4萬 | 10.13%1,001.7萬 | 18.80%1,102.3萬 | 0.45%992.9萬 | -23.13%795.1萬 | 1.43%3,860.5萬 | 2.05%909.6萬 | -1.11%927.9萬 | 1.94%988.5萬 |
資產減值支出 | ---- | --221萬 | --0 | --221萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | 18.24%71.3萬 | 62.95%181.2萬 | -155.27%-23.6萬 | 170.36%68.4萬 | 795.24%73萬 | 11.87%60.3萬 | -47.02%111.2萬 | -17.41%42.7萬 | -51.53%25.3萬 | -122.48%-10.5萬 |
遞延稅費 | 37.68%167.7萬 | 1,814.75%848.8萬 | 59.25%-116.3萬 | 185.21%526.5萬 | 2,591.94%333.8萬 | 212.31%121.8萬 | -105.68%-49.5萬 | -294.28%-285.4萬 | -35.48%184.6萬 | -96.25%12.4萬 |
其他非現金項目 | -22.32%68.9萬 | 973.72%1,136萬 | 285.92%328.7萬 | 161.65%474.9萬 | 63.21%224.9萬 | 342.35%88.7萬 | -77.82%105.8萬 | -189.34%-176.8萬 | 542.68%181.5萬 | 130.43%137.8萬 |
營運資金變化 | 115.63%234萬 | -143.38%-939.5萬 | 76.03%4,785.6萬 | -279.24%-2,339.2萬 | -7,465.63%-2,121.3萬 | 20.65%-1,497.4萬 | 12,690.12%2,165.5萬 | 154.98%2,718.6萬 | 194.70%1,305.1萬 | 224.68%28.8萬 |
-應收款項(增)減 | 45.23%-970萬 | 103.74%71.6萬 | 929.31%5,279.4萬 | -365.12%-4,537.6萬 | 193.26%142.5萬 | 37.56%-1,770.9萬 | 45.69%-1,914萬 | -1,220.77%-636.6萬 | 180.77%1,711.5萬 | 90.81%-152.8萬 |
-存貨(增)減 | 134.74%120.6萬 | 65.75%-256.1萬 | -210.62%-134.5萬 | 77.96%-23.6萬 | 169.41%250.7萬 | -47.06%-347.2萬 | -64.22%-747.7萬 | 44.56%-43.3萬 | 32.73%-107.1萬 | -4,916.67%-361.2萬 |
-預付費用(增)減 | 106.16%14.8萬 | -129.46%-50.5萬 | 23.68%231.4萬 | 1,101.90%126.2萬 | -1,536.61%-183.3萬 | -1,502.00%-240.3萬 | -40.88%171.4萬 | 53.99%187.1萬 | -91.92%10.5萬 | -169.57%-11.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.26%-23.8萬 | -118.40%-695.6萬 | -126.66%-803.2萬 | 1,378.06%1,798.8萬 | -1,215.09%-2,335.6萬 | 28.11%1,053.8萬 | -0.77%3,779.8萬 | 176.56%3,013.1萬 | -86.50%121.7萬 | -110.99%-177.6萬 |
-其他營運資本變動 | 666.60%1,092.4萬 | -101.02%-8.9萬 | 7.16%212.5萬 | 168.83%297萬 | -99.40%4.4萬 | -151.06%-192.8萬 | 742.23%876萬 | 260.57%198.3萬 | -227.39%-431.5萬 | 4,777.33%731.6萬 |
已支付退稅 | -2,385.00%-99.4萬 | -85.44%11.4萬 | -102.85%-6.2萬 | 145.52%44.7萬 | -835.71%-39.3萬 | 89.04%-4萬 | 107.32%78.3萬 | 208.17%217.2萬 | 78.48%-98.2萬 | 93.00%-4.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -620.42%-2,010.9萬 | 386.4萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -189.56%-333.6萬 | 25.87%8,054.5萬 | 94.66%5,994.2萬 | -52.76%1,408萬 | -74.89%279.8萬 | 148.08%372.5萬 | -0.77%6,399.1萬 | 25.16%3,079.3萬 | 1,538.43%2,980.3萬 | -44.83%1,114.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -198.72%-2,610.2萬 | 51.75%-2,404.5萬 | -61.39%-223.2萬 | -404.78%-697.1萬 | -444.42%-607.9萬 | 82.11%-873.8萬 | -523.66%-4,983.7萬 | -123.79%-138.3萬 | -31.15%-138.1萬 | 147.33%176.5萬 |
固定資產交易淨額 | 62.57%-226.3萬 | -214.51%-1,959.7萬 | -11.97%-278.7萬 | -222.62%-427.8萬 | -432.21%-646.1萬 | -403.00%-604.6萬 | -21.91%-623.1萬 | -1,052.31%-248.9萬 | -47.01%-132.6萬 | 47.40%-121.4萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 48.66%-9.6萬 | -93.62%-9.1萬 | --0 | --0 | -25.00%-5,000 | 90.32%-18.7萬 | 86.65%-4.7萬 | 63.58%-5.5萬 | 88.81%-8.1萬 |
業務交易淨額 | -658.25%-2,449.9萬 | 87.65%-592.4萬 | --0 | ---269.3萬 | --0 | 93.15%-323.1萬 | -4,955.01%-4,797.2萬 | -858.00%-47.9萬 | --0 | 52.22%-33.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 21.32%66萬 | -65.47%157.2萬 | -60.42%64.6萬 | --0 | -88.74%38.2萬 | 215.25%54.4萬 | --455.3萬 | --163.2萬 | --0 | --339.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | -242.31%-8.9萬 | -2.6萬 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -198.85%-2,619.1萬 | 51.75%-2,404.5萬 | -61.39%-223.2萬 | -404.78%-697.1萬 | -444.42%-607.9萬 | 82.05%-876.4萬 | -523.66%-4,983.7萬 | -123.79%-138.3萬 | -31.15%-138.1萬 | 147.33%176.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 413.13%3,017.7萬 | -299.18%-5,650萬 | -96.23%-5,771萬 | 74.99%-710.9萬 | 125.42%328.1萬 | -89.61%588.1萬 | 74.95%-1,415.4萬 | -22.62%-2,941萬 | -3,610.44%-2,842.2萬 | 21.62%-1,290.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 185.61%4,139.6萬 | -180.20%-1,419.6萬 | -123.25%-4,642.3萬 | 126.18%517.8萬 | 355.02%1,321.5萬 | -77.16%1,449.4萬 | 157.95%1,770.1萬 | -24.37%-2,079.4萬 | -428.34%-1,977.6萬 | 48.52%-518.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---165萬 | -1,642.26%-478.1萬 | -10,421.05%-196.1萬 | -4,667.50%-182.7萬 | -677.33%-99.3萬 | --0 | -63.91%31萬 | --1.9萬 | -28.57%4萬 | -10.88%17.2萬 |
已支付現金股息 | 1.26%-563.7萬 | 0.18%-2,277.9萬 | 0.72%-566.7萬 | 0.21%-569.5萬 | -0.11%-570.9萬 | -0.14%-570.9萬 | -12.24%-2,281.9萬 | -0.11%-570.8萬 | -16.85%-570.7萬 | -16.86%-570.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -35.40%-393.2萬 | -68.95%-1,441.3萬 | -33.64%-365.9萬 | -70.47%-443.4萬 | -66.08%-323.2萬 | -133.25%-290.4萬 | -60.15%-853.1萬 | -142.95%-273.8萬 | -43.38%-260.1萬 | -64.08%-194.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 59.39%-33.1萬 | --0 | 12.43%-33.1萬 | ---- | ---- | 29.19%-81.5萬 | 56.65%-18.9萬 | -157.14%-37.8萬 | 53.03%-24.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 22.80%-65萬 | -84.2萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 485.97%2,952.7萬 | -299.18%-5,650萬 | -96.23%-5,771萬 | 74.99%-710.9萬 | 125.42%328.1萬 | -91.09%503.9萬 | 74.95%-1,415.4萬 | -22.62%-2,941萬 | -3,610.44%-2,842.2萬 | 21.62%-1,290.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -112.43%-567.4萬 | 5.32%5,988.9萬 | 103.54%5,699.9萬 | -66.49%945.7萬 | -140.34%-387萬 | 70.17%-267.1萬 | 0.30%5,686.4萬 | 18.58%2,800.4萬 | 3,687.79%2,821.9萬 | -43.17%959.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。