Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康醫療
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(Q3)2016/03/31 | (Q2)2015/12/31 | (Q1)2015/09/30 | (FY)2015/06/30 | (Q4)2015/06/30 | (Q3)2015/03/31 | (Q2)2014/12/31 | (Q1)2014/09/30 | (FY)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.53%-109.29萬 | -462.81%-202.16萬 | -2,291.94%-184.23萬 | -1,324.54%-274.07萬 | -164.09萬 | -82.47萬 | -12,121.29%-35.92萬 | 2,848.09%8.41萬 | -16,172.85%-19.24萬 | -1,812.77%-4.88萬 |
持續經營淨收入 | 41.36%-158.86萬 | -9.44%-119.48萬 | 19.39%-119.67萬 | -291.04%-702萬 | ---173.45萬 | ---270.93萬 | -412.91%-109.17萬 | -730.26%-148.45萬 | -52.75%-179.52萬 | -242.42%-61.22萬 |
折舊和攤銷 | -20.83%9.55萬 | -36.14%9.39萬 | -24.32%9.82萬 | 632.81%61.61萬 | --21.87萬 | --12.07萬 | --14.7萬 | --12.97萬 | --8.41萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --180.77萬 | --62.7萬 | --51.84萬 | --41.95萬 | --24.28萬 | ---- | --1.5萬 |
營運資金變化 | 50.59%-23.56萬 | -654.67%-92.07萬 | -225.81%-74.38萬 | 59.82%24.25萬 | ---3.79萬 | ---47.68萬 | 109.22%16.6萬 | 859.00%59.13萬 | 33.95%15.17萬 | 72.88%10.66萬 |
-應收款項(增)減 | -190.42%-10.04萬 | -44.30%13.33萬 | 55.85%-11.4萬 | 71.58%7.63萬 | ---1.59萬 | --11.1萬 | --23.93萬 | ---25.82萬 | --4.45萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -99.75%198 | -88.07%-19.79萬 | -1,700.19%-8.66萬 | 52.27%-8.39萬 | ---5.28萬 | --7.9萬 | ---10.52萬 | ---4,812 | ---17.57萬 | ---6,244 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.64%17.55萬 | -237.86%-50.61萬 | -857.95%-98.49萬 | -37.54%27.02萬 | --2.51萬 | ---25.2萬 | 362.70%36.71萬 | 110.75%12.99萬 | 281.96%43.26萬 | 83.01%11.28萬 |
-其他營運資本變化 | 25.08%-31.09萬 | -4.42%-35萬 | -39.03%44.16萬 | 86.53%-2.02萬 | --5,566 | ---41.49萬 | ---33.52萬 | --72.44萬 | ---14.96萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.53%-109.29萬 | -462.81%-202.16萬 | -2,291.94%-184.23萬 | -1,324.54%-274.07萬 | ---164.09萬 | ---82.47萬 | -12,121.29%-35.92萬 | 2,848.09%8.41萬 | -16,172.85%-19.24萬 | -1,812.77%-4.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.75萬 | -24.29萬 | -16.91萬 | -1.14萬 | -4.12萬 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1,406 | ---3.55萬 | ---1.3萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---15.75萬 | ---24.15萬 | ---13.37萬 | ---2.81萬 | ---2.81萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2.98萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---15.75萬 | ---24.29萬 | ---16.91萬 | ---1.14萬 | ---4.12萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -89.06%30萬 | -140.00%-10萬 | -3萬 | 3,686.32%814.06萬 | 514.96萬 | 274.1萬 | 25萬 | 0 | 18,061.57%21.5萬 | 4,277.11%5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 209.09%30萬 | -140.00%-10萬 | ---3萬 | -750.00%-3.25萬 | ---7,500 | ---27.5萬 | --25萬 | --0 | 517.71%5,000 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 3,745.67%807.59萬 | --519.49萬 | ---- | ---- | ---- | --21萬 | --5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --9.72萬 | ---3.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -89.06%30萬 | -140.00%-10萬 | ---3萬 | 3,686.32%814.06萬 | --514.96萬 | --274.1萬 | --25萬 | --0 | 18,061.57%21.5萬 | 4,277.11%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47,893.92%100.98萬 | 2,931.71%337.43萬 | 19,774.29%541.57萬 | 487.03%2.73萬 | --194.82萬 | --2,104 | 6,629.14%11.13萬 | --2.73萬 | --4,642 | --0 |
當期現金流變化 | -148.84%-95.04萬 | -2,065.37%-236.45萬 | -2,528.86%-204.15萬 | 23,734.46%538.85萬 | --346.75萬 | --194.61萬 | -3,754.48%-10.92萬 | 4,981.62%8.41萬 | --2.26萬 | -29.32%1,169 |
期末現金流 | -96.95%5.94萬 | 47,893.92%100.98萬 | 2,931.71%337.43萬 | 19,774.29%541.57萬 | --541.57萬 | --194.82萬 | -54.67%2,104 | 6,629.14%11.13萬 | --2.73萬 | -29.32%1,169 |
自由現金流 | -51.63%-125.04萬 | -530.44%-226.45萬 | -2,493.16%-201.15萬 | -1,345.93%-278.19萬 | ---168.21萬 | ---82.47萬 | -12,121.29%-35.92萬 | 2,848.09%8.41萬 | -16,172.85%-19.24萬 | -1,812.77%-4.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |