(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -6.15%2,286萬 | 5.12%2,435.9萬 | 2,317.3萬 |
來自客戶的收入 | -6.05%2,326萬 | 7.86%2,475.9萬 | --2,295.4萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | --63.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 0.00%-40萬 | 4.76%-40萬 | ---42萬 |
現金付款 | 4.21%-2,670.9萬 | -8.61%-2,788.2萬 | -2,567.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 4.21%-2,670.9萬 | -8.61%-2,788.2萬 | ---2,567.2萬 |
已支付的直接利息 | 52.75%-31.8萬 | -76.18%-67.3萬 | ---38.2萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 88.06%-3.2萬 | ---26.8萬 |
經營活動現金淨額 | 1.44%-416.7萬 | -34.26%-422.8萬 | ---314.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -781.56%-157.8萬 | 99.25%-17.9萬 | -2,374.6萬 |
固定資產交易淨額 | -167.35%-42.9萬 | 125.26%63.7萬 | ---252.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---22.5萬 | ---- |
業務交易淨額 | -140.00%-3萬 | 100.65%7.5萬 | ---1,149.9萬 |
其他投資活動淨額 | -68.02%-111.9萬 | 93.15%-66.6萬 | ---972.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -781.56%-157.8萬 | 99.25%-17.9萬 | ---2,374.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 240.59%644.4萬 | -93.58%189.2萬 | 2,945.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 354.02%1,290.7萬 | -1,357.67%-508.1萬 | --40.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -103.08%-22.7萬 | -75.02%736萬 | --2,946.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,511.37%-623.6萬 | 6.97%-38.7萬 | ---41.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 240.59%644.4萬 | -93.58%189.2萬 | --2,945.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -73.80%89.3萬 | 301.41%340.8萬 | --84.9萬 |
當期現金流變化 | 127.79%69.9萬 | -198.28%-251.5萬 | --255.9萬 |
期末現金流 | 78.28%159.2萬 | -73.80%89.3萬 | --340.8萬 |
自由現金流 | 1.70%-461.6萬 | 17.19%-469.6萬 | ---567.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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