(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 98.36%9,017.7萬 | 138.27%4,546.2萬 | 128.70%1,908萬 | -193.44%-6,649萬 | -16.53%7,115.8萬 | 7,374.8萬 | 85.35%1,608.5萬 | -172.40%-1,217.7萬 | -112.54%-649.8萬 | 127.73%8,524.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.29%1.25億 | 841.00%1.36億 | 18.66%1,445.7萬 | -65.11%1,218.4萬 | 10.86%3,492.2萬 | --1,670.3萬 | 51.69%658.5萬 | -38.27%466.9萬 | -63.84%696.5萬 | 67.80%3,150.2萬 |
非現金項目調整總額 | 19.46%-8,459.2萬 | -358.81%-1.05億 | -191.18%-2,289.1萬 | 137.67%2,510.5萬 | -76.80%1,056.3萬 | ---843.8萬 | 181.92%817萬 | 51.57%655.7萬 | -74.78%427.4萬 | 116.61%4,553.5萬 |
-折舊與攤銷 | 10.87%224.3萬 | 9.77%202.3萬 | -9.39%184.3萬 | -89.63%203.4萬 | 9.35%1,961.1萬 | --455.7萬 | 46.91%570.6萬 | 17.02%466.2萬 | 15.31%468.6萬 | 11.98%1,793.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -3.90%768.8萬 | 1,947.58%800萬 | -194.34%-43.3萬 | 15,200.00%45.9萬 | -99.60%3,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | 202.41%75.3萬 |
-聯營企業份額 | -23,702.26%-1.26億 | 79.14%-53.1萬 | 77.13%-254.6萬 | 46.97%-1,113.3萬 | -706.53%-2,099.4萬 | ---957.8萬 | -751.91%-600.6萬 | -198.19%-345.9萬 | -154.37%-195.1萬 | -266.62%-260.3萬 |
-處置利潤 | 108.72%1,429.5萬 | -166.51%-1.64億 | -235.40%-6,149.2萬 | 2,052.54%4,541.6萬 | 41.08%-232.6萬 | ---2.2萬 | 100.48%3.5萬 | -222.46%-107.7萬 | -176.16%-126.2萬 | -65.05%-394.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -134.95%-141.4萬 | -70.21%404.6萬 | 161.99%1,358.3萬 | -613.31%-2,191.3萬 | -70.06%426.9萬 | ---255.1萬 | -16.86%342.7萬 | 1,823.94%273.2萬 | -89.26%66.1萬 | 895.12%1,426萬 |
-遞延所得稅 | -68.68%921.9萬 | 89.88%2,943.1萬 | 501.47%1,550萬 | -68.07%257.7萬 | -49.23%807.1萬 | --138.4萬 | 29.36%322.1萬 | 43.24%238.2萬 | -78.98%108.4萬 | 131.35%1,589.6萬 |
-其他非現金項目 | -38.53%976.7萬 | 49.13%1,588.8萬 | 39.00%1,065.4萬 | 297.36%766.5萬 | -40.52%192.9萬 | ---223.1萬 | 277.00%178.7萬 | 4,148.39%131.7萬 | 226.93%105.6萬 | 828.76%324.3萬 |
營運資本變動 | 246.07%5,000.4萬 | -47.48%1,444.9萬 | 126.51%2,751.4萬 | -504.23%-1.04億 | 212.67%2,567.3萬 | --6,548.3萬 | -7.57%133萬 | -574.71%-2,340.3萬 | -213.63%-1,773.7萬 | 447.63%821.1萬 |
-應收款(增)減 | -125.47%-185.3萬 | 351.16%727.6萬 | -137.06%-289.7萬 | 209.99%781.7萬 | 32.07%-710.7萬 | --4,360.5萬 | 36.91%-125.1萬 | -153.99%-2,884.1萬 | -456.93%-2,062萬 | -160.44%-1,046.2萬 |
-存貨(增)減 | 74.41%3,012.3萬 | 18.93%1,727.1萬 | 116.24%1,452.2萬 | -642.32%-8,943.9萬 | -86.88%1,649.2萬 | --74.4萬 | -84.21%183.1萬 | -66.36%619.8萬 | -90.63%771.9萬 | 319.64%1.26億 |
-應付款(減)增 | 315.23%2,173.4萬 | -163.55%-1,009.8萬 | 171.71%1,588.9萬 | -236.03%-2,215.7萬 | 115.21%1,628.8萬 | --2,113.4萬 | 109.17%75萬 | 64.52%-76萬 | 93.34%-483.6萬 | -384.93%-1.07億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -63.69%-541.5萬 | 60.32%-330.8萬 | -111.57%-833.6萬 | 72.01%-394萬 | -173.28%-1,407.4萬 | -179.4萬 | -209.01%-504.3萬 | -207.26%-643.1萬 | -544.80%-80.6萬 | 84.87%-515萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 101.08%8,476.2萬 | 292.35%4,215.4萬 | 115.25%1,074.4萬 | -223.38%-7,043萬 | -28.73%5,708.4萬 | --7,195.4萬 | 56.71%1,104.2萬 | -226.35%-1,860.8萬 | -114.13%-730.4萬 | 2,257.90%8,009.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -339.29%-110.7萬 | 63.27%-25.2萬 | 78.94%-68.6萬 | 62.22%-325.7萬 | -99.63%-862萬 | ---273.4萬 | -455.78%-221.2萬 | -1,406.13%-245.5萬 | 57.50%-121.9萬 | -1,996.12%-431.8萬 |
業務交易淨額 | -5.92%-634.9萬 | 35.82%-599.4萬 | ---934萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 66.94%-2,651.3萬 | 20.51%-8,018.6萬 | 24.67%-1.01億 | 9.36%-1.34億 | -59.62%-1.48億 | ---5,663.5萬 | -124.81%-1,035.8萬 | -77.86%-6,713.8萬 | 80.84%-1,359.6萬 | 23.22%-9,254.8萬 |
投資產品交易淨額 | -78.16%-696.8萬 | -16.47%-391.1萬 | -521.85%-335.8萬 | 68.79%-54萬 | -104.44%-173萬 | --100萬 | ---273萬 | --0 | --0 | 1,120.07%3,896.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -479.77%-2,610.7萬 | -63.51%-450.3萬 | -14.85%-275.4萬 | 86.85%-239.8萬 | ---1,823.7萬 | ---1,717.5萬 | ---106.2萬 | ---- | ---- | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -39.56%2,321.8萬 | --3,841.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -64.08%1,320.2萬 | --3,675萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -65.24%47.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 78.40%194.1萬 | 133.48%108.8萬 | -52.50%46.6萬 | -67.97%98.1萬 | 29.79%306.3萬 | --77萬 | 74.39%85.8萬 | 80.70%98.3萬 | 0.89%45.2萬 | 61.98%236萬 |
投資活動現金淨額 | -54.28%-2,868.3萬 | 84.05%-1,859.2萬 | 16.22%-1.17億 | 19.70%-1.39億 | -214.67%-1.73億 | ---7,477.4萬 | -137.05%-1,550.4萬 | -91.28%-6,861萬 | 59.74%-1,436.3萬 | 53.65%-5,505.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,247.26%4,358.4萬 | -95.98%323.5萬 | -66.75%8,041.6萬 | 205.04%2.42億 | 2,130.30%7,928.7萬 | --833.4萬 | 637.01%394.3萬 | 836.56%3,752.8萬 | 842.99%2,948.2萬 | -97.31%355.5萬 |
租賃融資增減 | -6.46%-671.1萬 | 20.45%-630.4萬 | -25.30%-792.5萬 | -34.80%-632.5萬 | ---469.2萬 | ---136.4萬 | ---111萬 | ---110.9萬 | ---110.9萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-459.6萬 | 0.00%-459.6萬 | 28.58%-459.6萬 | 0.00%-643.5萬 | 0.00%-643.5萬 | --0 | 24.99%-275.8萬 | -33.32%-367.7萬 | ---- | -16.68%-643.5萬 |
非控制性權益現金股息 | -875.61%-1,640萬 | -500.36%-168.1萬 | 97.67%-28萬 | ---1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.57%-150萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 42.44%-1,141.1萬 | -74.05%-1,982.4萬 | 8.26%-1,139萬 | -83.76%-1,241.5萬 | -64.78%-675.6萬 | ---179.7萬 | -32.36%-162.4萬 | -42.15%-194.6萬 | -2.89%-138.9萬 | -33.33%-410萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,568.00%-667.2萬 | -100.86%-40萬 | 13,241.14%4,669.4萬 | 100.75%35萬 | -555.41%-4,642.5萬 | ---57.6萬 | -3,842.86%-26.2萬 | --4.2萬 | -99.91%9,000 | 203.02%1,019.4萬 |
融資活動現金淨額 | 92.54%-220.6萬 | -128.73%-2,957萬 | -49.80%1.03億 | 1,268.78%2.05億 | 773.92%1,497.9萬 | --459.7萬 | 58.48%-181.1萬 | 25,798.33%3,083.8萬 | 549.03%2,699.3萬 | -98.39%171.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.55%4,725.8萬 | -8.51%5,343萬 | -5.93%5,840.2萬 | -61.76%6,208.6萬 | 15.25%1.62億 | --5,997.9萬 | -51.52%6,711萬 | 4.50%1.67億 | 15.25%1.62億 | -6.63%1.41億 |
現金變動 | 996.69%5,387.3萬 | -108.68%-600.8萬 | 36.21%-287.9萬 | 95.54%-451.3萬 | -478.22%-1.01億 | --177.7萬 | -114.09%-627.3萬 | -165.18%-5,638萬 | -73.60%532.6萬 | 407.34%2,675.4萬 |
匯率變動影響 | -196.95%-48.7萬 | 92.16%-16.4萬 | -352.47%-209.3萬 | -9.69%82.9萬 | 117.41%91.8萬 | --33萬 | 66.15%-85.8萬 | 429.50%172萬 | 67.69%-27.4萬 | -307.50%-527.3萬 |
期末現金 | 112.97%1.01億 | -11.55%4,725.8萬 | -8.51%5,343萬 | -5.93%5,840.2萬 | -61.76%6,208.6萬 | --6,208.6萬 | -66.75%5,997.9萬 | -18.55%1.13億 | 4.50%1.67億 | 15.25%1.62億 |
自由現金流 | 100.28%8,365.5萬 | 315.44%4,176.8萬 | 113.64%1,005.4萬 | -252.05%-7,368.7萬 | -35.98%4,846.1萬 | --6,922萬 | 33.00%882.7萬 | -245.36%-2,106.3萬 | -117.46%-852.3萬 | 2,274.40%7,569.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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