(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -68.88%-327.36萬 | -67.26%-446.11萬 | 19.38%-41.96萬 | -49.47%-126.54萬 | -28.70%-83.77萬 | -198.61%-193.84萬 | -67.57%-266.71萬 | 64.69%-52.05萬 | -578.49%-84.66萬 | -48.64%-65.09萬 |
持續經營淨收入 | -5.60%-133.36萬 | -8.73%-447.46萬 | 20.05%-149.23萬 | -23.34%-90.55萬 | 14.67%-81.39萬 | -125.16%-126.29萬 | -76.74%-411.54萬 | -97.12%-186.65萬 | 3.92%-73.42萬 | -119.00%-95.38萬 |
折舊攤銷及損耗 | 2.34%6.13萬 | -29.45%37.63萬 | -74.17%13.28萬 | 784.30%6.09萬 | 1,682.67%12.27萬 | 989.39%5.99萬 | 1,827.68%53.34萬 | 8,850.56%51.41萬 | 8.65%6,884 | 6.09%6,883 |
以股票支付的報酬 | 97.02%8,005 | -70.17%2.2萬 | 506.89%1.48萬 | ---797 | -94.54%3,887 | --4,063 | -87.76%7.36萬 | 103.26%2,440 | --0 | --7.12萬 |
其他非現金項目 | -23.13%1.07萬 | 206.20%5.08萬 | --1.13萬 | --1.24萬 | --1.32萬 | --1.39萬 | --1.66萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -168.10%-202.01萬 | -152.82%-43.56萬 | 12.42%91.38萬 | -262.51%-43.23萬 | -172.75%-16.36萬 | -703.61%-75.35萬 | 667.19%82.47萬 | 277.47%81.29萬 | -132.83%-11.93萬 | 297.45%22.48萬 |
-應收款項(增)減 | ---94.52萬 | 249.05%57.94萬 | 216.93%68.03萬 | -119.90%-16.87萬 | ---- | ---- | -639.67%-38.88萬 | -71.90%-58.18萬 | -121.05%-7.67萬 | 457.62%23.28萬 |
-存貨(增)減 | ---131.7萬 | -126.88%-7.21萬 | -16.68%4.23萬 | -97.16%3,278 | ---- | ---- | 199.65%26.83萬 | 124.30%5.08萬 | 167.78%11.55萬 | -482.04%-8.72萬 |
-預付費用(增)減 | --1,870 | 2.83%-3.78萬 | -197.29%-4.91萬 | 137.25%2.35萬 | ---- | ---- | -1,918.06%-3.89萬 | 2,287.47%5.05萬 | -697.57%-6.31萬 | -2,285.43%-2.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --24.03萬 | -191.98%-90.51萬 | -81.42%24.03萬 | -205.95%-29.04萬 | ---- | ---- | 220.95%98.41萬 | 1,310.12%129.34萬 | -159.83%-9.49萬 | 252.03%10.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.88%-327.36萬 | -67.26%-446.11萬 | 19.38%-41.96萬 | -49.47%-126.54萬 | -28.70%-83.77萬 | -198.61%-193.84萬 | -67.57%-266.71萬 | 64.69%-52.05萬 | -578.49%-84.66萬 | -48.64%-65.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -291.07%-380.69萬 | 188.12%574.95萬 | 930.51%413.24萬 | 96.65%-20.04萬 | -853.62%-17.49萬 | 7,919.11%199.24萬 | -163,718.23%-652.49萬 | -49.76萬 | -150,125.73%-598.35萬 | -1.83萬 |
固定資產交易淨額 | -177.84%-2.12萬 | 52.27%-25.05萬 | 92.47%-3.75萬 | -285.16%-3.06萬 | -853.62%-17.49萬 | 70.12%-7,613 | -13,078.01%-52.49萬 | ---49.76萬 | 514.49%1.65萬 | ---1.83萬 |
業務交易淨額 | ---378.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 200.00%600萬 | --416.99萬 | 97.17%-16.99萬 | --0 | --200萬 | ---600萬 | --0 | ---600萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -291.07%-380.69萬 | 188.12%574.95萬 | 930.51%413.24萬 | 96.65%-20.04萬 | -853.62%-17.49萬 | 7,919.11%199.24萬 | -163,718.23%-652.49萬 | ---49.76萬 | -150,125.73%-598.35萬 | ---1.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,360.42%393.57萬 | -47.12%316.34萬 | -71.12%-10.9萬 | -5.45萬 | -44.08%338.11萬 | -5.42萬 | 20.96%598.27萬 | -6.37萬 | 0 | 604.64萬 |
債務發行/償還的淨額 | 5,146.68%273.57萬 | -302.35%-25.63萬 | -46.57%-9.34萬 | ---5.45萬 | ---5.42萬 | ---5.42萬 | ---6.37萬 | ---6.37萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --120萬 | -43.44%341.97萬 | ---1.56萬 | --0 | --343.53萬 | --0 | 22.25%604.64萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7,360.42%393.57萬 | -47.12%316.34萬 | -71.12%-10.9萬 | ---5.45萬 | -44.08%338.11萬 | ---5.42萬 | 20.96%598.27萬 | ---6.37萬 | --0 | --604.64萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 630.40%515.79萬 | -81.96%70.62萬 | -13.08%155.42萬 | -64.33%307.45萬 | -78.22%70.59萬 | -81.96%70.62萬 | 592.95%391.54萬 | -66.83%178.79萬 | 65.21%861.8萬 | -42.69%324.08萬 |
當期現金流變化 | -1,326,837.97%-314.48萬 | 238.72%445.18萬 | 433.14%360.38萬 | 77.74%-152.03萬 | -55.95%236.85萬 | 99.96%-237 | -195.79%-320.93萬 | 26.61%-108.18萬 | -4,049.25%-683.01萬 | 1,327.93%537.72萬 |
期末現金流 | 185.16%201.31萬 | 630.40%515.79萬 | 630.40%515.79萬 | -13.08%155.42萬 | -64.33%307.45萬 | -78.22%70.59萬 | -81.96%70.62萬 | -81.96%70.62萬 | -66.83%178.79萬 | 65.21%861.8萬 |
自由現金流 | -69.30%-329.47萬 | -47.61%-471.17萬 | 55.10%-45.71萬 | -56.12%-129.6萬 | -51.31%-101.26萬 | -188.46%-194.6萬 | -100.05%-319.2萬 | 30.93%-101.81萬 | -579.96%-83.01萬 | -52.83%-66.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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