(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.82%-33.93萬 | -327.64%-77.11萬 | 65.25%-67.05萬 | -35.46萬 | 104.16%1.27萬 | 64.80%-14.83萬 | 60.28%-18.03萬 | -192.97萬 | 63.42%-30.51萬 | 54.17%-42.12萬 |
持續經營淨收入 | 10.25%-37.58萬 | 17.19%-69.28萬 | -6.52%-315.58萬 | ---144.51萬 | -84.73%-45.54萬 | 31.07%-41.87萬 | -29.26%-83.66萬 | ---296.25萬 | 54.20%-24.65萬 | 18.11%-60.73萬 |
持續經營損益 | 247.31%3.93萬 | -22.56%3.36萬 | 259.56%12.59萬 | --7.5萬 | 97.31%-3,767 | 119.99%1.13萬 | -68.70%4.33萬 | ---7.89萬 | -616.99%-13.99萬 | -627.23%-5.66萬 |
折舊攤銷及損耗 | --242 | --173 | --104 | --104 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,378.95%3.89萬 | 2,891.99%7.58萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -65.97%7.75萬 | --96.89萬 | --74.1萬 | --0 | --0 | --22.79萬 | --0 | --0 | --0 |
遞延稅費 | --0 | -96.53%2,179 | -94.57%6,392 | ---6.04萬 | --3,983 | --0 | 30.51%6.29萬 | --11.78萬 | --0 | -96.68%1,677 |
其他非現金項目 | 13.01%1.97萬 | 16.96%1.96萬 | -96.13%3.02萬 | ---2.21萬 | 15.79%1.8萬 | 17.02%1.75萬 | 17.05%1.68萬 | --77.96萬 | 12.68%1.55萬 | 12.69%1.49萬 |
營運資金變化 | -109.43%-2.28萬 | -169.21%-21.14萬 | 531.70%135.39萬 | --35.69萬 | 1,572.65%44.99萬 | 60.78%24.16萬 | 4,081.74%30.54萬 | --21.43萬 | 105.72%2.69萬 | 159.05%15.03萬 |
-應收款項(增)減 | 67.74%-1.12萬 | -121.92%-8,689 | 178.76%3.6萬 | ---1.22萬 | 735.38%4.34萬 | -1,347.44%-3.48萬 | 1,659.24%3.96萬 | ---4.57萬 | -1,476.21%-6,826 | -79.26%2,793 |
-預付費用(增)減 | -31.47%3.44萬 | 134.11%16.11萬 | 3,708.28%44.82萬 | --24.96萬 | 223.71%7.96萬 | -9.86%5.02萬 | 2,421.03%6.88萬 | --1.18萬 | -6,424.54%-6.43萬 | 558.45%5.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.12%-4.59萬 | -288.54%-36.38萬 | 250.41%86.98萬 | --52.49萬 | 3.38%24.8萬 | 2,752.77%19.04萬 | 30.23%-9.36萬 | --24.82萬 | 159.70%23.99萬 | -101.23%-7,179 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.24%5.7萬 | -138.21%-5.42萬 | 221.09%23.49萬 | ---- | 16.42%-25.64萬 | -73.80%14.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.89%2.19萬 | 309.60%9.01萬 | 4.70%5.57萬 | ---- | -52.11%11.45萬 | 96.89%-4.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.81%-33.93萬 | -327.65%-77.11萬 | 65.25%-67.05萬 | ---35.46萬 | 104.16%1.27萬 | 64.80%-14.83萬 | 60.28%-18.03萬 | ---192.97萬 | 63.42%-30.51萬 | 54.17%-42.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.43萬 | 1.83萬 | 726.37%35.01萬 | 35.09萬 | 18 | 4.24萬 | 0 | |||
固定資產交易淨額 | ---873 | ---963 | ---835 | ---20 | --18 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | --6.52萬 | --1.92萬 | 728.34%35.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.24萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --6.43萬 | --1.83萬 | 726.37%35.01萬 | --35.09萬 | --18 | ---- | ---- | --4.24萬 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6萬 | 96.75萬 | 5萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --103.6萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---6.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --6萬 | --96.75萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 74.58%29.15萬 | -77.87%7.69萬 | -84.46%34.73萬 | --3.06萬 | -98.73%1.79萬 | -90.43%16.7萬 | -84.46%34.73萬 | --223.46萬 | -43.64%140.09萬 | 12.89%174.47萬 |
當期現金流變化 | -44.19%-21.5萬 | 219.04%21.46萬 | 85.67%-27.04萬 | --4.63萬 | 105.51%1.27萬 | 61.01%-14.91萬 | 61.79%-18.03萬 | ---188.73萬 | -79.49%-23.08萬 | -140.79%-38.25萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.27%7.42萬 | 1,316.67%3.88萬 |
期末現金流 | 328.32%7.65萬 | 74.58%29.15萬 | -77.87%7.69萬 | --7.69萬 | -97.54%3.06萬 | -98.73%1.79萬 | -90.43%16.7萬 | --34.73萬 | -46.61%124.43萬 | -43.64%140.09萬 |
自由現金流 | -128.12%-34.02萬 | -328.18%-77.2萬 | 65.21%-67.13萬 | ---35.46萬 | 104.17%1.27萬 | 64.60%-14.91萬 | 60.28%-18.03萬 | ---192.97萬 | 63.42%-30.51萬 | 54.17%-42.12萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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