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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 129.68%16萬 | -400.47%-105.6萬 | 81.07%-8.1萬 | -109.35%-183.6萬 | 35.99%-65.8萬 | -349.17%-53.9萬 | -151.84%-21.1萬 | -214.71%-42.8萬 | 91.70%-87.7萬 | 68.84%-102.8萬 |
持續經營淨收入 | 247.38%50.7萬 | 9.43%-148.8萬 | 19.09%-129.3萬 | 53.68%-753.5萬 | 59.32%-395萬 | 87.41%-34.4萬 | 8.11%-164.3萬 | 21.51%-159.8萬 | -168.68%-1,626.6萬 | -338.33%-970.9萬 |
持續經營損益 | 50.00%19.8萬 | 41.48%-7.9萬 | -2,100.00%-12萬 | -727.59%-36.4萬 | -753.49%-36.7萬 | --13.2萬 | ---13.5萬 | --6,000 | 105.64%5.8萬 | -2,050.00%-4.3萬 |
折舊和攤銷 | 24.75%-52.9萬 | -21.46%32.2萬 | -24.82%30.6萬 | -10.79%135.6萬 | 198.56%124.2萬 | -268.18%-70.3萬 | -3.07%41萬 | 54.75%40.7萬 | 22.88%152萬 | 24.55%41.6萬 |
其他非現金項目 | -74.20%44.6萬 | 138.73%33.9萬 | -31.05%21.1萬 | 32.01%252.8萬 | 41.53%35.1萬 | 180.68%172.9萬 | -73.36%14.2萬 | -40.93%30.6萬 | 450.29%191.5萬 | -36.57%24.8萬 |
營運資金變化 | 60.48%-48.1萬 | -113.95%-15.8萬 | 31.95%92.5萬 | -52.36%214.6萬 | 99.61%152.9萬 | -182.17%-121.7萬 | -1.65%113.3萬 | -36.62%70.1萬 | 186.67%450.5萬 | 140.13%76.6萬 |
-應收款項(增)減 | 12,700.00%51.2萬 | -790.00%-34.5萬 | ---10.8萬 | -72.05%13.5萬 | 8.00%8.1萬 | -98.35%4,000 | 177.78%5萬 | --0 | 164.40%48.3萬 | 170.75%7.5萬 |
-存貨(增)減 | 129.48%7.4萬 | -63.40%13.8萬 | -90.02%4.7萬 | -42.34%121.9萬 | 13.71%62.2萬 | -198.05%-25.1萬 | -55.85%37.7萬 | 3.06%47.1萬 | 703.80%211.4萬 | 234.73%54.7萬 |
-預付費用(增)減 | -225.60%-21.1萬 | -18.39%14.2萬 | 117.44%6.8萬 | 828.00%36.4萬 | 180.27%41.2萬 | 366.67%16.8萬 | -74.82%17.4萬 | 57.79%-39萬 | 98.20%-5萬 | 112.14%14.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.18%-85.3萬 | 20.00%40.8萬 | 45.93%35.9萬 | -114.37%-16.4萬 | 158.69%37.5萬 | -224.04%-112.5萬 | 178.34%34萬 | -81.18%24.6萬 | 193.68%114.1萬 | -190.45%-63.9萬 |
-其他流動資產變化 | 19.70%-21.2萬 | 19.81%24.8萬 | -26.21%21.4萬 | 9.38%108.5萬 | 214.39%85.2萬 | -205.18%-26.4萬 | -14.11%20.7萬 | 26.64%29萬 | 99,100.00%99.2萬 | 175.07%27.1萬 |
-其他流動負債變化 | -55.56%17.2萬 | -1,236.36%-73.5萬 | 3,166.67%36.8萬 | -191.71%-56.3萬 | -315.89%-88.3萬 | 254.18%38.7萬 | 77.08%-5.5萬 | 89.19%-1.2萬 | 72.23%-19.3萬 | 3.54%40.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -135.00%-1.4萬 | -123.96%-2.3萬 | 288.89%7萬 | ---- | ---- | --4萬 | --9.6萬 | 178.26%1.8萬 | ---4.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.85%-46.6萬 | -400.47%-105.6萬 | 81.07%-8.1萬 | -109.35%-183.6萬 | 88.62%-11.7萬 | -800.00%-108萬 | -151.84%-21.1萬 | -214.71%-42.8萬 | 85.26%-87.7萬 | 68.81%-102.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.85%-9.5萬 | -19.80%8.1萬 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | -31.93%11.3萬 | -4,200.00%-8.2萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -1,434.44%-231.7萬 | 330.56%16.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -15.85%-9.5萬 | -19.80%8.1萬 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | -31.93%11.3萬 | -4,200.00%-8.2萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -1,434.44%-231.7萬 | 330.56%16.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 109.84%1.9萬 | -19.80%8.1萬 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | 34.94%22.4萬 | -9,750.00%-19.3萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -172.29%-231.7萬 | 312.82%16.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.61%43.4萬 | 120.28%141.2萬 | -95.14%5.6萬 | 242.49%67.4萬 | -87.63%64.1萬 | -70.28%115.3萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | 64.00%4.1萬 | ---- | ---- | -96.39%1.6萬 | -103.47%-4萬 | 105.29%2.5萬 | ---- | ---- | 113.48%44.3萬 | 659.22%115.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -39.45%39.3萬 | ---- | ---- | 605.05%139.6萬 | 9,500.00%9.6萬 | --64.9萬 | ---- | ---- | -92.03%19.8萬 | -99.79%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.61%43.4萬 | 55.28%105.9萬 | --0 | 120.28%141.2萬 | -95.14%5.6萬 | 242.49%67.4萬 | 176.29%68.2萬 | --0 | -87.63%64.1萬 | -70.28%115.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.94%42萬 | 25.84%33.6萬 | -44.26%40.3萬 | -77.93%72.3萬 | -70.14%12.9萬 | -17.99%83.9萬 | -89.75%26.7萬 | -77.93%72.3萬 | 291.87%327.6萬 | -84.40%43.2萬 |
當期現金流變化 | 97.83%-1.3萬 | -85.31%8.4萬 | 85.31%-6.7萬 | 87.47%-32萬 | -43.99%16.3萬 | -1.35%-59.9萬 | 136.13%57.2萬 | 31.94%-45.6萬 | -204.63%-255.3萬 | -42.49%29.1萬 |
期末現金流 | 140.31%31萬 | -49.94%42萬 | 25.84%33.6萬 | -44.26%40.3萬 | -44.26%40.3萬 | -70.14%12.9萬 | -17.99%83.9萬 | -89.75%26.7萬 | -77.93%72.3萬 | -77.93%72.3萬 |
自由現金流 | 56.51%-46.4萬 | -313.28%-105.8萬 | 82.24%-8.1萬 | 39.83%-203萬 | 75.63%-25.1萬 | -804.24%-106.7萬 | 63.48%-25.6萬 | 70.10%-45.6萬 | 45.69%-337.4萬 | 69.45%-103萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |