(Q1)2024/09/25 | (FY)2024/06/26 | (Q4)2024/06/26 | (Q3)2024/03/27 | (Q2)2023/12/27 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/28 | (Q4)2023/06/28 | (Q3)2023/03/29 | (Q2)2022/12/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.26%6,280萬 | 64.61%4.22億 | 154.95%1.42億 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120萬 | 140.24%5,910萬 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550萬 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340萬 |
持續經營淨收入 | 434.72%3,850萬 | 51.36%1.55億 | 5.72%5,730萬 | -3.94%4,870萬 | 50.90%4,210萬 | 123.84%720萬 | -12.76%1.03億 | 34.83%5,420萬 | 38.52%5,070萬 | 1.09%2,790萬 |
持續經營損益 | 70.59%290萬 | 29.63%350萬 | 250.00%30萬 | 112.50%170萬 | -133.33%-20萬 | 13.33%170萬 | -20.59%270萬 | -118.18%-20萬 | 14.29%80萬 | -33.33%60萬 |
折舊和攤銷 | 10.50%4,630萬 | 1.36%1.71億 | 6.38%4,500萬 | 0.24%4,260萬 | -1.20%4,130萬 | 0.00%4,190萬 | 2.49%1.69億 | 2.42%4,230萬 | 0.71%4,250萬 | 0.48%4,180萬 |
遞延稅費 | 190.00%180萬 | 33.33%-2,060萬 | 35.83%-770萬 | 47.67%-450萬 | -3.23%-640萬 | 51.22%-200萬 | -164.10%-3,090萬 | ---1,200萬 | ---860萬 | ---620萬 |
其他非現金項目 | -4.08%470萬 | 22.09%3,150萬 | 56.91%1,930萬 | 22.22%660萬 | -86.79%70萬 | 75.00%490萬 | 10.73%2,580萬 | 2.50%1,230萬 | 42.11%540萬 | 29.27%530萬 |
營運資金變化 | -12,733.33%-3,850萬 | 307.09%5,550萬 | 139.60%1,790萬 | -23.94%2,860萬 | 134.19%930萬 | -103.75%-30萬 | 57.73%-2,680萬 | 1.09%-4,520萬 | 141.03%3,760萬 | -115.87%-2,720萬 |
-應收款項(增)減 | -38.14%600萬 | -60.92%340萬 | -143.85%-820萬 | 72.83%3,180萬 | 13.33%-2,990萬 | 59.02%970萬 | -51.12%870萬 | 90.82%1,870萬 | 13.58%1,840萬 | -65.07%-3,450萬 |
-存貨(增)減 | 66.67%300萬 | -36.36%-150萬 | -188.89%-260萬 | -40.91%130萬 | -53.85%-200萬 | 263.64%180萬 | 84.51%-110萬 | 65.38%-90萬 | 269.23%220萬 | 50.00%-130萬 |
-預付費用(增)減 | 27.59%-840萬 | 40.29%-1,230萬 | 62.50%-330萬 | 173.08%190萬 | 40.00%70萬 | -19.59%-1,160萬 | -68.85%-2,060萬 | -66.04%-880萬 | -36.84%-260萬 | 225.00%50萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -483.13%-3,180萬 | 7,118.18%7,720萬 | 202.47%3,730萬 | -75.49%1,010萬 | 180.52%2,150萬 | -60.10%830萬 | 91.73%-110萬 | -34.81%-3,640萬 | -33.66%4,120萬 | -43.55%-2,670萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | -57.14%-440萬 | -48.15%-400萬 | --610萬 | -912.50%-650萬 | --0 | -182.35%-280萬 | -184.38%-270萬 | --0 | 109.64%80萬 |
-其他流動負債變化 | -5.00%190萬 | 30.00%130萬 | 76.19%-50萬 | -150.00%-40萬 | -90.00%20萬 | 566.67%200萬 | 103.48%100萬 | -50.00%-210萬 | 102.93%80萬 | 122.22%200萬 |
-其他營運資本變化 | 12.38%-920萬 | 24.77%-820萬 | 93.85%-80萬 | 0.89%-2,220萬 | -20.94%2,530萬 | -40.00%-1,050萬 | 53.22%-1,090萬 | 41.96%-1,300萬 | 31.08%-2,240萬 | -14.21%3,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.26%6,280萬 | 64.61%4.22億 | 154.95%1.42億 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120萬 | 140.24%5,910萬 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550萬 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.90%-5,650萬 | -10.33%-1.92億 | -32.52%-5,420萬 | -27.68%-5,120萬 | 13.45%-4,120萬 | 0.00%-4,560萬 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090萬 | -13.60%-4,010萬 | 49.25%-4,760萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.47%-5,650萬 | -7.57%-1.99億 | -20.08%-5,800萬 | -24.46%-5,140萬 | 12.35%-4,260萬 | -0.43%-4,690萬 | -42.45%-1.85億 | -16.95%-4,830萬 | -18.34%-4,130萬 | -32.07%-4,860萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -37.38%670萬 | -48.65%380萬 | -83.33%20萬 | 40.00%140萬 | 18.18%130萬 | 386.36%1,070萬 | 572.73%740萬 | --120萬 | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -23.90%-5,650萬 | -10.33%-1.92億 | -32.52%-5,420萬 | -27.68%-5,120萬 | 13.45%-4,120萬 | 0.00%-4,560萬 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090萬 | -13.60%-4,010萬 | 49.25%-4,760萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -285.21%-5,470萬 | -123.85%-1.8億 | -187.22%-3,820萬 | 8.01%-8,610萬 | -6,850.00%-4,170萬 | -152.59%-1,420萬 | -183.45%-8,050萬 | -1,762.50%-1,330萬 | -30.73%-9,360萬 | -105.45%-60萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%1,680萬 | -120.95%-1.81億 | -270.13%-5,700萬 | 1.68%-9,380萬 | -8,260.00%-4,180萬 | -61.64%1,120萬 | -207.60%-8,210萬 | -1,811.11%-1,540萬 | -110.13%-9,540萬 | -101.08%-50萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -189.07%-7,140萬 | -72.00%210萬 | 147.37%1,880萬 | 295.00%790萬 | 200.00%10萬 | -1,135.00%-2,470萬 | 107.46%750萬 | 7,700.00%760萬 | 107.66%200萬 | 99.71%-10萬 |
現金股利支付 | ---- | 66.67%-20萬 | --0 | 0.00%-20萬 | ---- | ---- | 45.45%-60萬 | ---20萬 | -100.00%-20萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.71%-10萬 | 86.79%-70萬 | --0 | --0 | --0 | ---70萬 | -70.97%-530萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -285.21%-5,470萬 | -123.85%-1.8億 | -187.22%-3,820萬 | 8.01%-8,610萬 | -6,850.00%-4,170萬 | -152.59%-1,420萬 | -183.45%-8,050萬 | -1,762.50%-1,330萬 | -30.73%-9,360萬 | -105.45%-60萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 327.81%6,460萬 | 11.85%1,510萬 | 12.32%1,550萬 | 54.42%2,270萬 | -26.15%1,440萬 | 11.85%1,510萬 | -43.51%1,350萬 | 6.98%1,380萬 | -5.77%1,470萬 | -37.50%1,950萬 |
當期現金流變化 | -6,814.29%-4,840萬 | 2,993.75%4,950萬 | 3,676.92%4,910萬 | -700.00%-720萬 | 272.92%830萬 | -111.67%-70萬 | 115.38%160萬 | 116.67%130萬 | 66.67%-90萬 | 69.23%-480萬 |
期末現金流 | 12.50%1,620萬 | 327.81%6,460萬 | 327.81%6,460萬 | 12.32%1,550萬 | 54.42%2,270萬 | -26.15%1,440萬 | 11.85%1,510萬 | 11.85%1,510萬 | 6.98%1,380萬 | -5.77%1,470萬 |
自由現金流 | -48.36%630萬 | 212.32%2.23億 | 1,059.72%8,350萬 | -13.99%7,870萬 | 1,034.62%4,860萬 | 155.20%1,220萬 | -29.93%7,140萬 | 1,128.57%720萬 | 32.03%9,150萬 | -117.11%-520萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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