(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -121.18%-500.9萬 | -92.01%126.9萬 | 28.79%717萬 | 11.65%7,756.7萬 | 9.54%3,247.4萬 | 30.18%2,364.9萬 | 21.37%1,587.7萬 | -35.10%556.7萬 | -30.78%6,947.1萬 | 3.68%2,964.5萬 |
持續經營淨收入 | -161.22%-1,072.9萬 | -100.38%-7.1萬 | -66.65%612.9萬 | -6.44%6,262.8萬 | -49.79%787.3萬 | 16.66%1,752.6萬 | 26.11%1,885.2萬 | -13.67%1,837.7萬 | -24.64%6,693.9萬 | -8.49%1,568萬 |
折舊和攤銷 | 16.56%702.3萬 | -8.86%592.7萬 | 2.08%613.6萬 | 10.01%2,507.1萬 | 25.11%653.2萬 | 7.03%602.5萬 | 7.83%650.3萬 | 1.74%601.1萬 | -1.79%2,278.9萬 | -11.90%522.1萬 |
遞延稅費 | 52.73%-47.6萬 | -172.62%-1,845.9萬 | 47.71%-919.5萬 | ---- | ---- | -92.54%-100.7萬 | -5,589.92%-677.1萬 | -475.36%-1,758.3萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -61.85%-1,797.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.86%-1,110.4萬 | ---- |
營運資金變化 | -1,720.81%-241.5萬 | 306.15%1,183.1萬 | 264.01%302.1萬 | 120.79%253.2萬 | -30.88%996.4萬 | 104.44%14.9萬 | 31.54%-573.9萬 | 87.60%-184.2萬 | 38.92%-1,217.9萬 | 455.60%1,441.6萬 |
-應收款項(增)減 | -752.52%-1,513.2萬 | 80.56%-363.4萬 | -837.87%-200.7萬 | -138.71%-1,792萬 | -126.25%-182.2萬 | 129.42%231.9萬 | -187.39%-1,868.9萬 | 525.00%27.2萬 | -131.08%-750.7萬 | 61.22%694.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 475.29%2,741.1萬 | -16.36%1,884.1萬 | 149.34%583.4萬 | 34.57%2,613萬 | 6.14%2,273.1萬 | -173.47%-730.4萬 | 1,011.30%2,252.6萬 | 15.36%-1,182.3萬 | 200.17%1,941.7萬 | 364.15%2,141.7萬 |
-其他流動資產變化 | -252.64%-1,740.6萬 | 152.51%679.5萬 | -502.83%-1,254.4萬 | 51.41%-840.9萬 | 6.21%-998.6萬 | 197.65%1,140.3萬 | -247.76%-1,294萬 | 146.01%311.4萬 | -65.01%-1,730.5萬 | -326.05%-1,064.7萬 |
-其他流動負債變化 | -218.29%-9.7萬 | -111.86%-35.2萬 | 252.39%270.5萬 | 26.19%-399.1萬 | -264.18%-526.6萬 | 101.14%8.2萬 | 63.53%296.8萬 | -224.65%-177.5萬 | 69.80%-540.7萬 | 52.18%-144.6萬 |
-其他營運資本變化 | 144.23%280.9萬 | -2,579.55%-981.9萬 | 7.92%903.3萬 | 588.16%672.2萬 | 332.81%430.7萬 | -210.87%-635.1萬 | 119.79%39.6萬 | 85.30%837萬 | -137.42%-137.7萬 | -135.10%-185萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -121.18%-500.9萬 | -92.01%126.9萬 | 28.79%717萬 | 11.65%7,756.7萬 | 9.54%3,247.4萬 | 30.18%2,364.9萬 | 21.37%1,587.7萬 | -35.10%556.7萬 | -30.78%6,947.1萬 | 3.68%2,964.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.77%-330.3萬 | -7.54%-589.2萬 | 70.07%-344.5萬 | -389.23%-2,249.5萬 | 105.63%37萬 | -31.70%-587.4萬 | -190.46%-547.9萬 | -3,113.61%-1,151.2萬 | 89.74%-459.8萬 | -16.70%-657.7萬 |
資本性支出 | 19.78%-366.6萬 | -183.30%-512.2萬 | 72.05%-334.5萬 | -63.52%-2,152.7萬 | 3.28%-318萬 | 9.79%-457萬 | 36.74%-180.8萬 | -512.85%-1,196.9萬 | -37.62%-1,316.5萬 | 5.65%-328.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 127.84%36.3萬 | 79.02%-77萬 | -121.88%-10萬 | -111.30%-96.8萬 | 207.94%355萬 | -315.18%-130.4萬 | -141.18%-367.1萬 | -80.43%45.7萬 | 140.87%856.7萬 | -826.48%-328.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.77%-330.3萬 | -7.54%-589.2萬 | 70.07%-344.5萬 | -389.23%-2,249.5萬 | 105.63%37萬 | -31.70%-587.4萬 | -190.46%-547.9萬 | -3,113.61%-1,151.2萬 | 89.74%-459.8萬 | -16.70%-657.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 399.71%2,290.4萬 | -32.96%-1,165.9萬 | -149.28%-3,825.4萬 | 63.35%-2,317.1萬 | 183.59%858.6萬 | 22.06%-764.2萬 | 71.22%-876.9萬 | -21.15%-1,534.6萬 | -50.69%-6,321.8萬 | -42.47%-1,027.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 533.71%2,290.4萬 | -81.30%-1,164.1萬 | -194.21%-3,823萬 | 73.78%-1,377.2萬 | 263.07%1,092.4萬 | 29.14%-528.1萬 | 77.10%-642.1萬 | -25.59%-1,299.4萬 | -70.81%-5,253.2萬 | -61.81%-669.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 40.00%-1.8萬 | 29.41%-2.4萬 | 90.87%-12.8萬 | 98.32%-2.1萬 | -38.71%-4.3萬 | 74.79%-3萬 | ---3.4萬 | 45.85%-140.2萬 | -67.38%-125.2萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 0.14%-927.1萬 | 0.17%-231.7萬 | 0.13%-231.8萬 | 0.13%-231.8萬 | 0.13%-231.8萬 | -0.42%-928.4萬 | 0.04%-232.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 399.71%2,290.4萬 | -32.96%-1,165.9萬 | -149.28%-3,825.4萬 | 63.35%-2,317.1萬 | 183.59%858.6萬 | 22.06%-764.2萬 | 71.22%-876.9萬 | -21.15%-1,534.6萬 | -50.69%-6,321.8萬 | -42.47%-1,027.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.32%7,639.9萬 | -0.67%9,176.3萬 | 8.88%1.25億 | -4.53%1.15億 | -19.13%8,398.3萬 | -16.97%8,333.5萬 | -19.75%9,238.5萬 | -4.53%1.15億 | 7.94%1.2億 | 1.82%1.04億 |
當期現金流變化 | 44.00%1,459.2萬 | -1,099.51%-1,628.2萬 | -62.18%-3,452.9萬 | 1,827.55%3,190.1萬 | 223.77%4,143萬 | 159.75%1,013.3萬 | 114.37%162.9萬 | -474.35%-2,129.1萬 | -87.83%165.5萬 | -18.73%1,279.6萬 |
利率變動影響 | 58.94%-389.5萬 | 108.60%91.8萬 | 222.52%133.3萬 | -205.55%-2,170.6萬 | 75.88%-45.4萬 | -2,180.05%-948.5萬 | -211.61%-1,067.9萬 | 21.10%-108.8萬 | -49.46%-710.4萬 | -176.23%-188.2萬 |
期末現金流 | 3.71%8,709.6萬 | -8.32%7,639.9萬 | -0.67%9,176.3萬 | 8.88%1.25億 | 8.88%1.25億 | -19.13%8,398.3萬 | -16.97%8,333.5萬 | -19.75%9,238.5萬 | -4.53%1.15億 | -4.53%1.15億 |
自由現金流 | -145.47%-867.5萬 | -127.39%-385.3萬 | 159.75%382.5萬 | -0.47%5,604萬 | 11.14%2,929.4萬 | 45.64%1,907.9萬 | 37.61%1,406.9萬 | -196.63%-640.2萬 | -37.98%5,630.6萬 | 4.98%2,635.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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