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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -371.21%-1,165.31萬 | 127.11%429.68萬 | -2.00%-1,584.98萬 | -17.18%-1,553.89萬 | 87.75%-1,326.02萬 | -1.08億 |
持續經營淨收入 | 16.88%-3,803.36萬 | -1,753.19%-4,575.72萬 | 108.62%276.78萬 | 21.82%-3,211.09萬 | -247.66%-4,107.31萬 | ---1,181.43萬 |
持續經營損益 | -127.62%-88.71萬 | 70.35%321.22萬 | 395.56%188.57萬 | 1,987.30%38.05萬 | -148.73%-2.02萬 | --4.14萬 |
折舊和攤銷 | -67.14%351.99萬 | 71.16%1,071.15萬 | -12.51%625.81萬 | -19.23%715.3萬 | 84.52%885.58萬 | --479.94萬 |
遞延稅費 | -1,179.74%-103.15萬 | 97.17%-8.06萬 | -132.98%-284.56萬 | 6,598.30%862.76萬 | 98.63%-13.28萬 | ---967.23萬 |
其他非現金項目 | 138.74%408.71萬 | 60.47%171.19萬 | 60.14%106.68萬 | 27.51%66.62萬 | 240.65%52.25萬 | --15.34萬 |
營運資金變化 | 34.25%-322.38萬 | 84.04%-490.34萬 | -362.68%-3,072.3萬 | -154.34%-664.02萬 | 107.96%1,221.94萬 | ---1.54億 |
-應收款項(增)減 | 51.64%247.87萬 | 160.76%163.46萬 | -315.86%-269.03萬 | -109.07%-64.69萬 | 134.04%713.25萬 | ---2,095.59萬 |
-存貨(增)減 | 34.06%-12.23萬 | 96.56%-18.55萬 | -155.45%-539.28萬 | -80.23%972.52萬 | 158.80%4,919.71萬 | ---8,366.61萬 |
-預付費用(增)減 | -89.61%106.32萬 | 371.37%1,023.15萬 | -1,101.00%-377.03萬 | -120.84%-31.39萬 | -98.75%150.64萬 | --1.2億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 66.01%-540.37萬 | 15.75%-1,589.71萬 | -16.27%-1,886.94萬 | 56.08%-1,622.85萬 | -468.86%-3,694.72萬 | --1,001.67萬 |
-其他流動資產變化 | 62.00%-32.33萬 | -1,538.41%-85.08萬 | ---5.19萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 113.38%102.9萬 | -419.04%-768.84萬 | --240.99萬 |
-其他營運資本變化 | -659.21%-91.65萬 | 216.43%16.39萬 | 125.27%5.18萬 | 79.11%-20.49萬 | 99.46%-98.1萬 | ---1.82億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -371.21%-1,165.31萬 | 127.11%429.68萬 | -2.00%-1,584.98萬 | -17.18%-1,553.89萬 | 87.75%-1,326.02萬 | ---1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -58.34%275.32萬 | 201.51%660.94萬 | 89.69%-651.1萬 | -987.59%-6,318.05萬 | 7.56%-580.92萬 | -628.46萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.08%-98.58萬 | 38.19%-380.39萬 | 41.23%-615.38萬 | -80.32%-1,047.11萬 | 2.17%-580.68萬 | ---593.57萬 |
無形資產交易淨現金流 | 80.86%-196.35萬 | -333.77%-1,026.08萬 | 80.17%-236.55萬 | ---1,192.78萬 | --0 | ---37.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 100.13%7,524 | ---587.5萬 | --0 | --5.34萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -78.55%569.5萬 | 1,222.01%2,654.91萬 | 104.92%200.82萬 | -1,711,341.74%-4,083.5萬 | -110.32%-2,386 | --2.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -58.34%275.32萬 | 201.51%660.94萬 | 89.69%-651.1萬 | -987.59%-6,318.05萬 | 7.56%-580.92萬 | ---628.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 169.70%2.48億 | 976.99%9,205.9萬 | -38.77%854.78萬 | 1,395.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -113.97%-77.16萬 | -53.90%552.52萬 | -40.85%1,198.6萬 | --2,026.53萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 123.07%2.55億 | --1.14億 | --0 | --58.57萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---650.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 79.49%-567.19萬 | -704.41%-2,765.78萬 | -785.11%-343.83萬 | ---38.85萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 169.70%2.48億 | 976.99%9,205.9萬 | -38.77%854.78萬 | --1,395.97萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 4.69%2.52億 | 1,605.83%2.41億 | 144.43%1,412.38萬 | -70.34%577.82萬 | -85.35%1,948.13萬 | --1.33億 |
當期現金流變化 | -181.60%-889.99萬 | -95.17%1,090.62萬 | 1,593.64%2.26億 | 226.78%1,333.95萬 | 89.54%-1,052.16萬 | ---1.01億 |
利率變動影響 | -203.23%-40.71萬 | -55.17%39.43萬 | 117.61%87.95萬 | -56.97%-499.39萬 | 75.47%-318.15萬 | ---1,297.09萬 |
期末現金流 | -3.69%2.43億 | 4.69%2.52億 | 1,605.83%2.41億 | 144.43%1,412.38萬 | -70.34%577.82萬 | --1,948.13萬 |
自由現金流 | -123.20%-2,180.18萬 | 59.92%-976.79萬 | 36.37%-2,436.91萬 | -100.60%-3,830.02萬 | 83.33%-1,909.28萬 | ---1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |