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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 128.45%5,870萬 | -348.91%-7,990萬 | 156.17%1.54億 | 141.52%4,750萬 | 65.98%-6,260萬 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210萬 | 181.08%6,000萬 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 |
持續經營淨收入 | 74.94%-1.91億 | 36.77%-3,130萬 | 143.58%1.15億 | -8.30%-2.83億 | 104.83%900萬 | -259.40%-7.61億 | 26.12%-4,950萬 | -211.72%-2.63億 | -363.48%-2.61億 | -4,932.43%-1.86億 |
持續經營損益 | 95.48%-240萬 | -72.22%200萬 | -404.11%-4,440萬 | ---- | ---- | -1,575.00%-5,310萬 | --720萬 | --1,460萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -13.03%1.09億 | -12.16%2,600萬 | -5.71%2,640萬 | -13.37%2,850萬 | -19.36%2,790萬 | -12.70%1.25億 | -17.09%2,960萬 | -13.04%2,800萬 | -26.07%3,290萬 | 11.97%3,460萬 |
遞延稅費 | 38.20%-550萬 | 92.31%-40萬 | 170.37%730萬 | 88.24%-20萬 | -159.57%-1,220萬 | 68.88%-890萬 | 90.39%-520萬 | -88.21%270萬 | -342.86%-170萬 | -347.37%-470萬 |
其他非現金項目 | 8.21%1,450萬 | 50.00%480萬 | -84.85%-1,830萬 | 28.11%2,370萬 | 168.75%430萬 | 41.05%1,340萬 | 135.56%320萬 | -179.20%-990萬 | 374.36%1,850萬 | -23.81%160萬 |
營運資金變化 | 226.17%8,870萬 | -299.30%-8,530萬 | -0.30%6,560萬 | 244.19%2.06億 | -170.08%-9,750萬 | -3,247.62%-7,030萬 | -74.09%4,280萬 | 196.34%6,580萬 | -593.20%-1.43億 | 53.95%-3,610萬 |
-應收款項(增)減 | -12.96%-2,440萬 | -308.94%-7,710萬 | 15.43%8,230萬 | 115.41%2,040萬 | -2,023.08%-5,000萬 | -118.29%-2,160萬 | 3.65%3,690萬 | 569.08%7,130萬 | -3,410.00%-1.32億 | -97.23%260萬 |
-存貨(增)減 | -4,183.33%-2,450萬 | -57.03%1,100萬 | -17,900.00%-1,800萬 | -324.14%-1,300萬 | 85.34%-450萬 | 101.05%60萬 | -43.98%2,560萬 | 99.63%-10萬 | 122.83%580萬 | 38.72%-3,070萬 |
-預付費用(增)減 | 1,352.14%1.7億 | -21.33%2,360萬 | -2,640.00%-1,370萬 | 1,348.12%1.66億 | -33.33%-600萬 | 158.79%1,170萬 | 108.33%3,000萬 | 96.64%-50萬 | -375.00%-1,330萬 | 72.89%-450萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.91%-3,890萬 | 7.35%-3,910萬 | 60.00%320萬 | 532.88%3,160萬 | -332.50%-3,460萬 | 31.90%-5,550萬 | -170.51%-4,220萬 | 125.64%200萬 | -118.34%-730萬 | 91.83%-800萬 |
-其他營運資本變化 | 220.00%660萬 | 50.67%-370萬 | 271.01%1,180萬 | -79.55%90萬 | -153.33%-240萬 | -114.36%-550萬 | -108.81%-750萬 | -122.58%-690萬 | 112.15%440萬 | 160.00%450萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 128.45%5,870萬 | -348.91%-7,990萬 | 156.17%1.54億 | 141.52%4,750萬 | 65.98%-6,260萬 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210萬 | 181.08%6,000萬 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -41.03%1.25億 | 350.88%2,860萬 | 692.59%1.12億 | -101.79%-460萬 | 28.48%-1,080萬 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140萬 | 93.04%-1,890萬 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.93%-1,500萬 | 87.72%-140萬 | 114.29%180萬 | 63.20%-460萬 | 28.48%-1,080萬 | 55.44%-5,160萬 | 51.69%-1,140萬 | 54.84%-1,260萬 | 61.06%-1,250萬 | 53.11%-1,510萬 |
業務交易的淨現金流 | -59.22%1.1億 | --0 | --1.1億 | ---- | ---- | --2.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 576.19%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.63%-630萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.03%1.25億 | 350.88%2,860萬 | 692.59%1.12億 | -101.79%-460萬 | 28.48%-1,080萬 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140萬 | 93.04%-1,890萬 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.53%-1.9億 | -89.36%50萬 | -319.30%-1.8億 | 89.55%-5,090萬 | 487.62%4,070萬 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470萬 | -118.75%-4,300萬 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 63.49%-1.98億 | --0 | -352.21%-1.94億 | 90.83%-4,550萬 | 589.29%4,110萬 | -196.31%-5.43億 | -98.83%410萬 | -118.68%-4,290萬 | -5,807.14%-4.96億 | 1.18%-840萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.71%930萬 | --0 | --930萬 | ---- | ---- | 110.23%840萬 | 200.00%20萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 727.78%1,490萬 | 60.00%80萬 | --1,340萬 | ---- | ---- | -64.00%180萬 | -75.00%50萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -532.00%-1,580萬 | -200.00%-30萬 | -8,900.00%-900萬 | -2,950.00%-610萬 | 80.95%-40萬 | 57.63%-250萬 | 50.00%-10萬 | 66.67%-10萬 | 50.00%-20萬 | 58.00%-210萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.53%-1.9億 | -89.36%50萬 | -319.30%-1.8億 | 89.55%-5,090萬 | 487.62%4,070萬 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470萬 | -118.75%-4,300萬 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.62%1.12億 | 78.13%1.56億 | -19.86%7,100萬 | -81.64%7,900萬 | -82.62%1.12億 | 11.50%6.43億 | -63.57%8,780萬 | -75.27%8,860萬 | -1.33%4.3億 | 11.50%6.43億 |
當期現金流變化 | 98.85%-610萬 | -300.00%-5,080萬 | 4,594.74%8,540萬 | 97.67%-800萬 | 84.40%-3,270萬 | -905.02%-5.3億 | -93.66%2,540萬 | 98.37%-190萬 | -338.27%-3.44億 | -49.71%-2.1億 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-120萬 | -236.36%-150萬 | 210.00%110萬 | -185.71%-60萬 | 33.33%-20萬 |
期末現金流 | -5.46%1.06億 | -5.46%1.06億 | 78.13%1.56億 | -19.86%7,100萬 | -81.64%7,900萬 | -82.62%1.12億 | -82.62%1.12億 | -63.57%8,780萬 | -75.27%8,860萬 | -1.33%4.3億 |
自由現金流 | 113.88%3,580萬 | -494.20%-8,160萬 | 212.03%1.48億 | 133.81%4,290萬 | 63.13%-7,340萬 | -72.05%-2.58億 | -70.09%2,070萬 | 146.52%4,740萬 | -166.04%-1.27億 | -186.47%-1.99億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |