(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 212.79%1.17億 | -178.69%-1.04億 | 116.32%1.32億 | 800.50%6,088.62萬 | ---869.18萬 |
其他非現金項目 | -140.84%-54.57萬 | 35.71%133.62萬 | 217.81%98.46萬 | -190.72%-83.57萬 | --92.12萬 |
營運資金變動 | 94.72%-51.96萬 | -397.62%-983.26萬 | 36.09%-197.59萬 | -162.58%-309.19萬 | --494.07萬 |
-應收款項(增)減 | 100.09%1.14萬 | -112.03%-1,250.14萬 | -33.27%-589.6萬 | -174.65%-442.39萬 | --592.62萬 |
-預付費用(增)減 | -501.23%-40.56萬 | 14.21%10.11萬 | 8,046.59%8.85萬 | -101.18%-1,114 | --9.43萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||
經營活動現金淨額 | -8.80%-8,157萬 | 34.64%-7,497.48萬 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12萬 | --2,694.44萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
非持續投資現金淨額 | |||||
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -28.79%3,193.9萬 | 1,297.69%4,485萬 | ---374.47萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.96%2.18億 | 198.42%2.06億 | 88.72%6,899.24萬 | -58.71%3,655.81萬 | --8,853.13萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 107.83%129.33萬 | -133.42%-1,652.28萬 | 324.90%4,943.55萬 | 3.28%-2,198.07萬 | ---2,272.5萬 |
現金股利支付 | -43.21%-1.48億 | -163.75%-1.03億 | 2.65%-3,921.46萬 | 34.51%-4,028.31萬 | ---6,151.36萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金流淨額 | -39.48%7,133.25萬 | -4.89%1.18億 | 520.64%1.24億 | -786.37%-2,946.36萬 | --429.27萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 308.38%5,683.32萬 | 192.31%1,391.66萬 | -85.52%476.09萬 | 2,066.48%3,286.9萬 | --151.72萬 |
當期現金流變化 | -123.86%-1,023.75萬 | 364.87%4,289.98萬 | 132.68%922.83萬 | -190.41%-2,824.24萬 | --3,123.7萬 |
利率變動影響 | -994.59%-15.03萬 | 123.13%1.68萬 | -165.09%-7.26萬 | 62,582.02%11.16萬 | --178 |
期末現金流 | -18.28%4,644.55萬 | 308.38%5,683.32萬 | 192.31%1,391.66萬 | -85.52%476.09萬 | --3,286.9萬 |
自由現金流 | -8.80%-8,157萬 | 34.64%-7,497.48萬 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12萬 | --2,694.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
暫無數據