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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.17%7,893.1萬 | 772.05%1.71億 | 1.1億 | 7,986.4萬 | -129.84%-2,549.5萬 | 8,544.9萬 |
持續經營淨收入 | 15.97%4,176.7萬 | 9.98%1.37億 | --3,649.3萬 | --3,601.4萬 | 14.06%1.25億 | --1.09億 |
持續經營損益 | -181.14%-688.8萬 | -86.15%-1,312萬 | ---210.5萬 | ---245萬 | -1.02%-704.8萬 | ---697.7萬 |
折舊和攤銷 | 6.70%632.5萬 | 7.82%2,314.8萬 | --591.5萬 | --592.8萬 | 5.92%2,146.9萬 | --2,027萬 |
遞延稅費 | -2,461.29%-397萬 | -392.92%-310.5萬 | ---237.1萬 | ---15.5萬 | -78.74%106萬 | --498.6萬 |
其他非現金項目 | 16.74%-386萬 | 86.34%-92.4萬 | ---357.1萬 | ---463.6萬 | 67.00%-676.3萬 | ---2,049.2萬 |
營運資金變化 | 5.13%4,534.5萬 | 113.17%2,110.3萬 | --7,351.1萬 | --4,313.4萬 | -655.85%-1.6億 | ---2,120.1萬 |
-應收款項(增)減 | -215.71%-2,430.6萬 | 112.85%3,083.4萬 | --8,008.3萬 | --2,100.6萬 | -1,767.16%-2.4億 | ---1,284.9萬 |
-存貨(增)減 | 128.96%165.1萬 | 62.88%-586.5萬 | --311.9萬 | ---570萬 | -635.82%-1,579.8萬 | ---214.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 17,640.00%1,315.5萬 | -138.82%-2,458.5萬 | ---1,381.6萬 | ---7.5萬 | 397.85%6,332.9萬 | ---2,126.2萬 |
-其他流動資產變化 | -295.62%-513.3萬 | 19.98%-439萬 | ---187.8萬 | --262.4萬 | -9,043.33%-548.6萬 | ---6萬 |
-其他流動負債變化 | 185.83%2,800.8萬 | -143.35%-693.3萬 | ---1,347.3萬 | --979.9萬 | 305.82%1,599.2萬 | ---777萬 |
-其他營運資本變化 | 106.52%3,197萬 | 48.16%3,204.2萬 | --1,947.6萬 | --1,548萬 | -5.51%2,162.7萬 | --2,288.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -1.17%7,893.1萬 | 772.05%1.71億 | --1.1億 | --7,986.4萬 | -129.84%-2,549.5萬 | --8,544.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -203.21%-1,399.3萬 | 18.70%-1,997.2萬 | -355萬 | -461.5萬 | -2,758.55%-2,456.5萬 | 92.4萬 |
資本性支出 | -129.36%-1,798.9萬 | 0.71%-3,559萬 | ---745.6萬 | ---784.3萬 | -31.37%-3,584.4萬 | ---2,728.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.34%417.5萬 | 43.02%1,621.4萬 | --396.7萬 | --322.8萬 | -21.76%1,133.7萬 | --1,449萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---250萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---17.9萬 | -927.59%-59.6萬 | ---6.1萬 | --0 | 29.27%-5.8萬 | ---8.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,630萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -203.21%-1,399.3萬 | 18.70%-1,997.2萬 | ---355萬 | ---461.5萬 | -2,758.55%-2,456.5萬 | --92.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.08%-6,470.7萬 | -394.95%-1.52億 | -1.05億 | -7,530.8萬 | 158.69%5,150.4萬 | -8,775.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -366.67%-7,200萬 | --0 | --0 | 385,814.29%2,700萬 | ---7,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.08%-6,470.7萬 | -426.11%-7,991.1萬 | ---1.05億 | ---7,530.8萬 | 127.92%2,450.4萬 | ---8,775.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 14.08%-6,470.7萬 | -394.95%-1.52億 | ---1.05億 | ---7,530.8萬 | 158.69%5,150.4萬 | ---8,775.9萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -47.39%32.2萬 | 216.17%211.2萬 | --55.3萬 | --61.2萬 | -67.48%66.8萬 | --205.4萬 |
當期現金流變化 | 491.53%23.1萬 | -137.74%-54.5萬 | --101.4萬 | ---5.9萬 | 204.18%144.4萬 | ---138.6萬 |
期末現金流 | 0.00%55.3萬 | -25.80%156.7萬 | --156.7萬 | --55.3萬 | 216.17%211.2萬 | --66.8萬 |
自由現金流 | -15.38%6,094.2萬 | 321.31%1.36億 | --1.03億 | --7,202.1萬 | -205.46%-6,133.9萬 | --5,816.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |