(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 15.46%5,713.4萬 | -0.22%4,948.4萬 | 60.26%4,959.5萬 | 21.20%3,094.7萬 | 2,553.4萬 |
來自客戶的收入 | 10.56%9,620.2萬 | 9.44%8,701.1萬 | 145.63%7,950.7萬 | -15.18%3,236.9萬 | --3,816.3萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -4.11%-3,906.8萬 | -25.46%-3,752.7萬 | -2,003.52%-2,991.2萬 | 88.74%-142.2萬 | ---1,262.9萬 |
現金付款 | -30.99%-1,379.9萬 | 2.32%-1,053.4萬 | 47.92%-1,078.4萬 | -77.70%-2,070.6萬 | -1,165.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -30.99%-1,379.9萬 | 2.32%-1,053.4萬 | 47.92%-1,078.4萬 | -77.70%-2,070.6萬 | ---1,165.2萬 |
已收到的直接利息 | 68.58%147萬 | 550.75%87.2萬 | 1.52%13.4萬 | -91.65%13.2萬 | --158萬 |
已支付的直接退稅 | -18.33%-872.1萬 | 1.35%-737萬 | -72.38%-747.1萬 | 4.85%-433.4萬 | ---455.5萬 |
經營活動現金淨額 | 11.19%3,608.4萬 | 3.11%3,245.2萬 | 421.18%3,147.4萬 | -44.63%603.9萬 | --1,090.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -11.76%-6,735.3萬 | 5.21%-6,026.4萬 | -64.20%-6,357.5萬 | -363.84%-3,871.7萬 | -834.7萬 |
資本性支出 | 80.12%-240萬 | -33.06%-1,207萬 | 76.53%-907.1萬 | -607.99%-3,864.2萬 | ---545.8萬 |
固定資產交易淨額 | -36,028.21%-4,227萬 | 7.14%-11.7萬 | -68.00%-12.6萬 | 97.40%-7.5萬 | ---288.9萬 |
無形資產交易淨額 | 31.71%-1,685.2萬 | -146.58%-2,467.8萬 | ---1,000.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 125.18%31.2萬 | -177.80%-123.9萬 | ---44.6萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 72.28%-614.3萬 | 49.55%-2,216萬 | ---4,392.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -11.76%-6,735.3萬 | 5.21%-6,026.4萬 | -64.20%-6,357.5萬 | -363.84%-3,871.7萬 | ---834.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 14,887.55%3,682.1萬 | -101.01%-24.9萬 | 9,166.30%2,475.1萬 | -9.64%-27.3萬 | -24.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | --5,330.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --2,498.2萬 | ---- | ---7,000 |
已支付現金股息 | ---1,499.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -497.19%-148.7萬 | -7.79%-24.9萬 | 15.38%-23.1萬 | -12.81%-27.3萬 | ---24.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 14,887.55%3,682.1萬 | -101.01%-24.9萬 | 9,166.30%2,475.1萬 | -9.64%-27.3萬 | ---24.9萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -43.68%3,638萬 | -8.72%6,459萬 | -36.11%7,075.9萬 | 4.89%1.11億 | --1.06億 |
當期現金流變化 | 119.79%555.2萬 | -281.78%-2,806.1萬 | 77.69%-735萬 | -1,525.83%-3,295.1萬 | --231.1萬 |
利率變動影響 | 340.27%35.8萬 | -112.62%-14.9萬 | 116.77%118.1萬 | -346.55%-704.4萬 | --285.7萬 |
期末現金流 | 16.25%4,229萬 | -43.68%3,638萬 | -8.72%6,459萬 | -36.11%7,075.9萬 | --1.11億 |
自由現金流 | -476.43%-2,543.8萬 | -135.97%-441.3萬 | 137.55%1,226.9萬 | -1,376.48%-3,267.8萬 | --256萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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