(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.56%-136.3萬 | 46.50%-177.2萬 | 56.35%-255.8萬 | 11.88%-1,466.8萬 | 22.20%-312.3萬 | 48.49%-237.3萬 | -2.10%-331.2萬 | -22.59%-586萬 | -22.15%-1,664.5萬 | 7.81%-401.4萬 |
持續經營淨收入 | 38.07%-249.7萬 | 45.85%-265.5萬 | 40.24%-350.6萬 | 15.02%-1,883.4萬 | 30.36%-403.2萬 | 26.06%-403.2萬 | 8.13%-490.3萬 | -5.11%-586.7萬 | -28.71%-2,216.2萬 | -17.04%-579萬 |
折舊和攤銷 | -25.73%22.8萬 | -32.64%22.7萬 | 62.77%22.3萬 | 71.98%102.5萬 | 24.49%24.4萬 | 100.65%30.7萬 | 139.01%33.7萬 | 29.25%13.7萬 | 56.02%59.6萬 | 106.32%19.6萬 |
營運資金變化 | -14.24%50.6萬 | -82.53%18.4萬 | 131.02%24.1萬 | -60.11%81.5萬 | -106.14%-5.1萬 | 417.54%59萬 | -11.66%105.3萬 | -726.60%-77.7萬 | 25.49%204.3萬 | 217.18%83.1萬 |
-應收款項(增)減 | 96.28%-1.4萬 | -18.87%-6.3萬 | 28.72%24.2萬 | -808.11%-26.2萬 | 43.24%-2.1萬 | -278.20%-37.6萬 | 75.00%-5.3萬 | 150.67%18.8萬 | 117.05%3.7萬 | 76.58%-3.7萬 |
-存貨(增)減 | 52,900.00%52.8萬 | -930.00%-20.6萬 | 321.57%11.3萬 | -67.57%9.6萬 | -29.41%16.8萬 | 99.57%-1,000 | 81.82%-2萬 | -112.78%-5.1萬 | -20.22%29.6萬 | 138.00%23.8萬 |
-預付費用(增)減 | 24.10%-71.5萬 | -47.86%21.9萬 | -31.68%20.7萬 | -103.56%-8,000 | -14.57%21.1萬 | -11.48%-94.2萬 | -26.44%42萬 | 20.24%30.3萬 | -68.58%22.5萬 | 1,800.00%24.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.87%63.9萬 | -74.86%18.2萬 | 75.00%-30萬 | -31.35%106.2萬 | -197.75%-39.1萬 | 93.87%192.9萬 | -24.35%72.4萬 | -49.07%-120萬 | 74.02%154.7萬 | 2.04%40萬 |
-其他流動負債變化 | 440.00%6.8萬 | 388.89%5.2萬 | -23.53%-2.1萬 | -17.74%-7.3萬 | -5.88%-1.8萬 | -25.00%-2萬 | -28.57%-1.8萬 | -13.33%-1.7萬 | -410.00%-6.2萬 | -30.77%-1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.56%-136.3萬 | 46.50%-177.2萬 | 56.35%-255.8萬 | 11.88%-1,466.8萬 | 22.20%-312.3萬 | 48.49%-237.3萬 | -2.10%-331.2萬 | -22.59%-586萬 | -22.15%-1,664.5萬 | 7.81%-401.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,427.03%-409萬 | -20.6萬 | -4.1萬 | -7.4萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---20.6萬 | ---4.1萬 | ---7.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---409萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,427.03%-409萬 | ---- | ---- | ---20.6萬 | ---4.1萬 | ---7.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.69%-5.2萬 | 748.7萬 | 0 | 748.7萬 | 0 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --814.4萬 | --0 | --814.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.69%-5.2萬 | ---- | ---- | --748.7萬 | --0 | --748.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.40%1,055.2萬 | -33.39%809.9萬 | -41.09%1,058.1萬 | -48.22%1,796.2萬 | -37.38%1,371萬 | -67.30%869.2萬 | -59.31%1,215.8萬 | -48.22%1,796.2萬 | 717.75%3,468.9萬 | -42.37%2,189.5萬 |
當期現金流變化 | -209.23%-550.5萬 | 171.11%242萬 | 56.35%-255.8萬 | 55.62%-738.7萬 | 21.18%-316.4萬 | 209.40%504萬 | -4.90%-340.3萬 | -22.59%-586萬 | -154.98%-1,664.5萬 | -19.57%-401.4萬 |
利率變動影響 | 700.00%13.2萬 | 152.38%3.3萬 | 35.71%7.6萬 | 107.32%6,000 | -56.79%3.5萬 | 71.79%-2.2萬 | -8.62%-6.3萬 | 307.41%5.6萬 | -146.86%-8.2萬 | 58.82%8.1萬 |
期末現金流 | -62.22%517.9萬 | 21.40%1,055.2萬 | -33.39%809.9萬 | -41.09%1,058.1萬 | -41.09%1,058.1萬 | -37.38%1,371萬 | -67.30%869.2萬 | -59.31%1,215.8萬 | -48.22%1,796.2萬 | -48.22%1,796.2萬 |
自由現金流 | 44.30%-136.3萬 | 47.93%-177.2萬 | 56.35%-255.8萬 | 10.64%-1,487.4萬 | 21.18%-316.4萬 | 46.89%-244.7萬 | -4.90%-340.3萬 | -22.59%-586萬 | -22.15%-1,664.5萬 | 7.81%-401.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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