(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.10%-111.2萬 | -104.11%-459.04萬 | 68.11%-105.86萬 | 7.12%-853.1萬 | -6.57%-175.3萬 | 37.60%-121萬 | 47.96%-224.9萬 | -159.50%-331.9萬 | -125.23%-918.5萬 | 20.26%-164.5萬 |
持續經營淨收入 | 15.14%-206.3萬 | -202.82%-193.2萬 | -38.14%-397.7萬 | 18.19%-1,018.8萬 | -41.24%-424萬 | -17.50%-243.1萬 | 86.64%-63.8萬 | -10.48%-287.9萬 | -124.86%-1,245.3萬 | -43.71%-300.2萬 |
持續經營損益 | --16.3萬 | ---- | ---- | -108.47%-7萬 | --0 | --0 | --0 | ---7萬 | 2,066.67%82.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -37.56%25.6萬 | -32.26%26.76萬 | -7.75%32.84萬 | 52.61%158.1萬 | 9.95%42萬 | 77.49%41萬 | 86.32%39.5萬 | 68.72%35.6萬 | 25.73%103.6萬 | 86.34%38.2萬 |
其他非現金項目 | 766.67%2.6萬 | 333.96%5.64萬 | -90.59%6,585 | -95.21%9萬 | -84.00%4,000 | -99.21%3,000 | -98.25%1.3萬 | -90.45%7萬 | 728.19%188萬 | --2.5萬 |
營運資金變化 | -38.00%50.1萬 | -64.74%-332.6萬 | 407.02%253.6萬 | -9.73%-69.9萬 | 70.01%133.8萬 | 268.68%80.8萬 | -52.61%-201.9萬 | -318.52%-82.6萬 | -300.95%-63.7萬 | 258.03%78.7萬 |
-應收款項(增)減 | 43.58%141萬 | -9.31%-194.9萬 | -53.49%10萬 | 51.85%-18.2萬 | 223.55%40.4萬 | 3,607.14%98.2萬 | -2,017.20%-178.3萬 | 285.34%21.5萬 | -38.97%-37.8萬 | -45.98%-32.7萬 |
-存貨(增)減 | -702.94%-54.6萬 | -114.26%-7.7萬 | 68.81%-13.6萬 | 59.29%-9.2萬 | 5.88%-12.8萬 | -21.43%-6.8萬 | 10,700.00%54萬 | -1,017.95%-43.6萬 | -391.30%-22.6萬 | 17.07%-13.6萬 |
-預付費用(增)減 | 96.20%-7,000 | 822.22%13萬 | 31.96%-6.6萬 | -410.34%-14.8萬 | 62.37%15.1萬 | -318.18%-18.4萬 | 82.86%-1.8萬 | -459.26%-9.7萬 | -132.58%-2.9萬 | 106.67%9.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -449.02%-35.6萬 | -95.45%-141.7萬 | 635.01%265.9萬 | -317.65%-18.5萬 | -21.36%93.5萬 | 129.82%10.2萬 | 43.62%-72.5萬 | -194.85%-49.7萬 | -85.11%8.5萬 | 767.98%118.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -130.00%-1.2萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | 75.76%-8,000 | -136.36%-2.6萬 | -19.48%-9.2萬 | -20.00%-2.4萬 | -20.00%-2.4萬 | -73.68%-3.3萬 | 38.89%-1.1萬 | -18.46%-7.7萬 | -17.65%-2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.10%-111.2萬 | -104.09%-459萬 | 68.09%-105.9萬 | 7.12%-853.1萬 | -6.57%-175.3萬 | 37.60%-121萬 | 47.96%-224.9萬 | -159.50%-331.9萬 | -125.23%-918.5萬 | 20.26%-164.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.22%-1萬 | 51.30%-11.2萬 | 84.76%-5.5萬 | 49.73%-102.2萬 | -0.91%-22.2萬 | 88.26%-20.9萬 | -1,542.86%-23萬 | -1,800.00%-36.1萬 | -1,246.36%-203.3萬 | -182.05%-22萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.22%-1萬 | 51.30%-11.2萬 | 84.76%-5.5萬 | 48.46%-102.2萬 | -30.59%-22.2萬 | 88.26%-20.9萬 | -1,542.86%-23萬 | -1,800.00%-36.1萬 | -1,213.25%-198.3萬 | -117.95%-17萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.22%-1萬 | 51.30%-11.2萬 | 84.76%-5.5萬 | 49.73%-102.2萬 | -0.91%-22.2萬 | 88.26%-20.9萬 | -1,542.86%-23萬 | -1,800.00%-36.1萬 | -1,246.36%-203.3萬 | -182.05%-22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.33%114.8萬 | 6,537.62%650.2萬 | -86.81%99.2萬 | -11.90%995.3萬 | -9.3萬 | 26,390.00%262.9萬 | -101.01%-10.1萬 | 485.06%751.8萬 | 165.50%1,129.7萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4,061.54%-378.7萬 | 183.17%8.4萬 | 152.30%90.8萬 | -16.55%-202.1萬 | ---9.3萬 | -810.00%-9.1萬 | 96.83%-10.1萬 | -218.50%-173.6萬 | -140.75%-173.4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.60%555.3萬 | --700.6萬 | -98.57%13.4萬 | -16.47%1,223.7萬 | --0 | 71,075.00%283.9萬 | --0 | --939.8萬 | --1,465萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | --144.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -431.93%-63.3萬 | ---58.8萬 | 64.29%-5萬 | 84.04%-25.9萬 | --0 | -108.22%-11.9萬 | --0 | 22.22%-14萬 | ---162.3萬 | ---144.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.33%114.8萬 | 6,537.62%650.2萬 | -86.81%99.2萬 | -11.90%995.3萬 | ---9.3萬 | 26,390.00%262.9萬 | -101.01%-10.1萬 | 485.06%751.8萬 | 165.50%1,129.7萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.94%218.8萬 | -90.17%38.8萬 | 363.64%51萬 | 254.84%11萬 | 30.53%257.8萬 | -76.02%136.8萬 | 21,833.33%394.8萬 | 254.84%11萬 | 520.00%3.1萬 | 13,066.67%197.5萬 |
當期現金流變化 | -97.85%2.6萬 | 169.77%180萬 | -103.18%-12.2萬 | 406.33%40萬 | -10.88%-206.8萬 | 132.45%121萬 | -145.37%-258萬 | 29,623.08%383.8萬 | 203.85%7.9萬 | -11,756.25%-186.5萬 |
期末現金流 | -14.12%221.4萬 | 59.94%218.8萬 | -90.17%38.8萬 | 363.64%51萬 | 363.64%51萬 | 30.53%257.8萬 | -76.02%136.8萬 | 21,833.33%394.8萬 | 254.84%11萬 | 254.84%11萬 |
自由現金流 | 20.93%-112.2萬 | -89.67%-470.2萬 | 69.73%-111.4萬 | 14.84%-955.3萬 | -5.90%-197.5萬 | 61.84%-141.9萬 | 42.83%-247.9萬 | -183.51%-368萬 | -165.26%-1,121.8萬 | 12.89%-186.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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