(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -81.04%-18.79萬 | -100.70%-31.46萬 | -125.78%-46.36萬 | 70.61%-10.38萬 | 59.46%-15.68萬 | 36.15%-20.53萬 | -64.75%-108.58萬 | 92.40%-2.44萬 | -164.92%-35.31萬 | -96.36%-38.67萬 |
持續經營淨收入 | -115.23%-17.19萬 | -140.21%-35.31萬 | -152.36%-40.17萬 | 59.21%-7.99萬 | 51.07%-14.7萬 | 81.94%-15.92萬 | 5.04%-145.1萬 | 90.37%-7.32萬 | 26.04%-19.58萬 | 39.13%-30.04萬 |
持續經營損益 | ---- | --300 | -4,797.23%-3.73萬 | ---- | ---- | --795 | 12,045.25%2.64萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---3.61萬 | 0.00%-1 | ---- | ---- | ---1 | ---10.44萬 | ---9.73萬 | ---2,466 | ---- |
營運資金變化 | -272.75%-8.91萬 | 928.94%7.43萬 | 26.37%-3.46萬 | 84.56%-2.39萬 | 89.03%-8,962 | -185.11%-4.7萬 | -400.60%-10.08萬 | 227.73%8.06萬 | -275.39%-15.48萬 | -1,494.32%-8.17萬 |
-應收款項(增)減 | 6.32%-2.68萬 | 5.41%-9,352 | -1,420.51%-3.6萬 | -49.93%-2.87萬 | -70.55%-9,887 | 19.63%-2,370 | -580.58%-2.91萬 | -111.11%-1,278 | -124.13%-1.91萬 | -3,067.76%-5,797 |
-預付費用(增)減 | -104.18%-1,089 | 20.27%4.51萬 | 127.26%1.98萬 | 121.54%2.6萬 | 473.20%3.75萬 | -110.02%-7.28萬 | 3.95%-2.29萬 | 643.07%12.6萬 | -2,039.19%-12.09萬 | 30.84%6,542 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -187.33%-6.12萬 | 205.38%3.85萬 | -165.26%-1.84萬 | -43.33%-2.13萬 | 55.63%-3.66萬 | -69.64%2.82萬 | -194.91%-4.87萬 | 13.97%-4.42萬 | -114.50%-1.49萬 | -8,017.77%-8.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -81.04%-18.79萬 | -100.70%-31.46萬 | -125.78%-46.36萬 | 70.61%-10.38萬 | 59.46%-15.68萬 | 36.15%-20.53萬 | -64.75%-108.58萬 | 92.40%-2.44萬 | -164.92%-35.31萬 | -96.36%-38.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -314.41%-24.06萬 | -101.13%-938 | 2.72%-4.46萬 | -94.58%-5.81萬 | 12,728.31%8.3萬 | -100.46%-4.58萬 | -326.65%-149.17萬 | -335.70%-143.83萬 | -53.45%-2.98萬 | -926.56%-657 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -659.29%-4.46萬 | ---- | ---- | ---5,873 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --109 | --10.68萬 | ---4萬 | ---100萬 | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -890.76%-49.17萬 | -1,355.33%-43.83萬 | -53.45%-2.98萬 | ---657 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -314.41%-24.06萬 | -101.13%-938 | 2.72%-4.46萬 | -94.58%-5.81萬 | 12,728.31%8.3萬 | -100.46%-4.58萬 | -326.65%-149.17萬 | -335.70%-143.83萬 | -53.45%-2.98萬 | -926.56%-657 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 43.77萬 | 0 | 0 | 0 | -99.10%3.6萬 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --48萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.13%3.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---4.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --43.77萬 | --0 | --0 | --0 | -99.10%3.6萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.02%61.57萬 | 1.51%93.13萬 | -14.27%100.18萬 | -72.06%84.37萬 | -73.07%91.75萬 | -68.55%116.86萬 | 417.11%371.58萬 | -39.62%263.68萬 | 80.69%302萬 | 379.35%340.74萬 |
當期現金流變化 | -164.77%-42.85萬 | -327.63%-31.56萬 | 71.91%-7.05萬 | 57.74%-16.18萬 | 80.95%-7.38萬 | 18.57%-25.12萬 | -184.79%-254.15萬 | -124.63%-146.27萬 | -114.20%-38.29萬 | -140.33%-38.74萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95,166.67%-5,704 | -90,733.33%-5,438 | ---- | ---- |
期末現金流 | -72.54%18.73萬 | -27.02%61.57萬 | 1.51%93.13萬 | -74.14%68.18萬 | -72.06%84.37萬 | -73.07%91.75萬 | -68.55%116.86萬 | -68.55%116.86萬 | -39.62%263.68萬 | 80.69%302萬 |
自由現金流 | -147.34%-47.4萬 | -78.96%-27萬 | -140.61%-50.82萬 | 45.72%-19.16萬 | 60.98%-15.09萬 | 34.32%-21.12萬 | -13.22%-108.58萬 | 96.07%-2.44萬 | -164.92%-35.31萬 | -96.36%-38.67萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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