美股市場個股詳情
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
- 5.300
- +0.020+0.38%
收盤價 07/16 16:00 (美東)
1.54億總市值6.54市盈率TTM
5.330最高價5.260最低價15.41萬股成交量5.260今開5.280昨收81.84萬成交額0.53%換手率6.54市盈率(靜)2902.80萬總股本5.66552周最高2.08市淨率1.54億流通值3.13952周最低0.72股息TTM2902.80萬流通股7.464歷史最高13.58%股息率TTM1.33%振幅1.891歷史最低5.311平均價1股每手
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q2)2023/05/31 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q2)2022/05/31 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q2)2021/05/31 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -57.21%855.1萬 | -57.21%855.1萬 | -37.19%1,166.2萬 | -7.13%1,998.4萬 | -7.13%1,998.4萬 | 140.60%1,856.6萬 | 401.73%2,151.8萬 | --2,151.8萬 | 207.37%771.66萬 | 1,022.93%428.88萬 |
| -現金和現金等價物 | 138.53%230.9萬 | 138.53%230.9萬 | 28,000.00%28.1萬 | -69.26%96.8萬 | -69.26%96.8萬 | -99.98%1,000 | -17.04%314.9萬 | --314.9萬 | 938.61%622.64萬 | 893.85%379.58萬 |
| -限制性現金及投資 | -67.18%624.2萬 | -67.18%624.2萬 | -38.70%1,138.1萬 | 3.52%1,901.6萬 | 3.52%1,901.6萬 | 1,145.86%1,856.5萬 | 3,625.97%1,836.9萬 | --1,836.9萬 | -22.02%149.01萬 | --49.3萬 |
| 應收款項 | -40.90%230.2萬 | -40.90%230.2萬 | -81.83%220.2萬 | 26.73%389.5萬 | 26.73%389.5萬 | 278.22%1,212.1萬 | 2.41%307.34萬 | --307.34萬 | -40.41%320.48萬 | -21.50%300.12萬 |
| 預付費用 | --0 | --0 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --904萬 | --185.02萬 |
| -可供出售證券 | --386萬 | --386萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.46%57.43萬 | --57.43萬 | 125.42%140.05萬 | 133.59%48.48萬 |
| 其他資產 | 77.78%1.6萬 | 77.78%1.6萬 | 300.00%1.2萬 | 308.35%9,000 | 308.35%9,000 | -84.17%3,000 | -78.40%2,204 | --2,204 | 0.57%1.9萬 | 364.62%1.02萬 |
| 總資產 | -18.86%9,494.2萬 | -18.86%9,494.2萬 | -29.23%1.02億 | -29.90%1.17億 | -29.90%1.17億 | -20.86%1.45億 | -2.96%1.67億 | --1.67億 | 27.76%1.83億 | 9.92%1.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -96.58%58.2萬 | -96.58%58.2萬 | -98.43%32.4萬 | 14.95%1,700.9萬 | 14.95%1,700.9萬 | 79.77%2,067.5萬 | 70.02%1,479.66萬 | --1,479.66萬 | 1,488.68%1,150.09萬 | 828.26%870.3萬 |
| -應付賬款 | -50.11%43.6萬 | -50.11%43.6萬 | -96.92%9.9萬 | 12.29%87.4萬 | 12.29%87.4萬 | 5,552.11%321.3萬 | -73.74%77.84萬 | --77.84萬 | -88.41%5.68萬 | 452.16%296.4萬 |
| -其他應付款 | -99.10%14.6萬 | -99.10%14.6萬 | -98.71%22.5萬 | 15.10%1,613.5萬 | 15.10%1,613.5萬 | 52.59%1,746.2萬 | 144.27%1,401.82萬 | --1,401.82萬 | 4,804.60%1,144.41萬 | 1,332.03%573.89萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -50.45%1,417.2萬 | -50.45%1,417.2萬 | -34.65%2,476.7萬 | -39.11%2,860萬 | -39.11%2,860萬 | -26.04%3,789.7萬 | 1.98%4,696.9萬 | --4,696.9萬 | 26.58%5,124.25萬 | 413.14%4,605.73萬 |
| 衍生品負債 | --615.4萬 | --615.4萬 | --863.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他負債 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | --4,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 總負債 | -53.98%2,103.6萬 | -53.98%2,103.6萬 | -42.38%3,378.2萬 | -25.99%4,571.1萬 | -25.99%4,571.1萬 | -6.57%5,862.4萬 | 12.79%6,176.56萬 | --6,176.56萬 | 50.64%6,274.35萬 | 433.44%5,476.03萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.7萬 | 0.00%1.7萬 | 0.00%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -1.50%2.34億 | --2.34億 | -6.88%2.39億 | -6.61%2.38億 |
| -普通股股本 | 0.00%1.7萬 | 0.00%1.7萬 | 0.00%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -99.99%1.7萬 | -1.50%2.34億 | --2.34億 | -6.88%2.39億 | -6.61%2.38億 |
| 資本公積 | -0.06%2.25億 | -0.06%2.25億 | --2.25億 | --2.25億 | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | ---- | ---- | -166.71%-1.57億 | -18.89%-1.54億 | -18.89%-1.54億 | 298.35%2.35億 | -7.07%-1.29億 | ---1.29億 | 23.45%-1.18億 | -11.20%-1.21億 |
| 股東權益總額 | 3.67%7,390.6萬 | 3.67%7,390.6萬 | -20.29%6,867.4萬 | -32.19%7,129.3萬 | -32.19%7,129.3萬 | -28.33%8,615.7萬 | -10.32%1.05億 | --1.05億 | 18.38%1.2億 | -19.82%1.17億 |
| 總權益 | 3.67%7,390.6萬 | 3.67%7,390.6萬 | -20.29%6,867.4萬 | -32.19%7,129.3萬 | -32.19%7,129.3萬 | -28.33%8,615.7萬 | -10.32%1.05億 | --1.05億 | 18.38%1.2億 | -19.82%1.17億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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