(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.31%-489.02萬 | 34.13%-96.7萬 | 52.56%-85.65萬 | -5.60%-166.02萬 | 21.47%-140.65萬 | 45.95%-663.65萬 | 73.92%-146.8萬 | 40.36%-180.52萬 | -277.33%-157.21萬 | 44.16%-179.11萬 |
持續經營淨收入 | 26.32%-617萬 | 44.08%-96.21萬 | 15.96%-166.82萬 | 20.26%-186.13萬 | 28.11%-167.85萬 | 52.28%-837.44萬 | 38.86%-172.03萬 | 65.70%-198.49萬 | 48.91%-233.43萬 | 46.68%-233.48萬 |
折舊和攤銷 | 1.41%18.6萬 | -3.84%4.42萬 | -38.05%5.14萬 | 66.26%4.54萬 | 65.57%4.5萬 | 55.24%18.35萬 | 58.74%4.6萬 | 180.45%8.3萬 | -8.62%2.73萬 | -8.59%2.72萬 |
其他非現金項目 | ---1.48萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 85.41%57.11萬 | 53.94%-14.31萬 | 5,772.55%65.08萬 | -95.34%2.08萬 | -76.74%4.25萬 | -89.35%30.8萬 | 90.58%-31.07萬 | -100.53%-1.15萬 | -87.19%44.74萬 | -65.63%18.29萬 |
-應收款項(增)減 | -36.68%35.63萬 | 148.58%28.48萬 | 4,818.65%55.56萬 | -596.45%-38.45萬 | -109.39%-9.96萬 | -72.24%56.28萬 | -562.87%-58.64萬 | 106.74%1.13萬 | -95.26%7.75萬 | 145.01%106.04萬 |
-預付費用(增)減 | -34.62%19.71萬 | 333.14%8.75萬 | -164.75%-12.83萬 | 139.75%19.93萬 | -33.02%3.87萬 | 1,646.41%30.15萬 | -500.89%-3.75萬 | 257.20%19.82萬 | -70.71%8.31萬 | 130.94%5.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.16%1.76萬 | -264.60%-51.55萬 | 201.16%22.35萬 | -28.14%20.61萬 | 111.06%10.35萬 | -163.01%-55.63萬 | 109.12%31.32萬 | -108.99%-22.09萬 | -81.77%28.68萬 | -427.21%-93.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.31%-489.02萬 | 34.13%-96.7萬 | 52.56%-85.65萬 | -5.60%-166.02萬 | 21.47%-140.65萬 | 45.95%-663.65萬 | 73.92%-146.8萬 | 40.36%-180.52萬 | -277.33%-157.21萬 | 44.16%-179.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.74%59.2萬 | -107.62%-3.14萬 | -85.70%10.6萬 | -72.31%21.17萬 | -89.50%30.57萬 | -58.47%483.01萬 | 144,318.53%41.25萬 | 74.12萬 | -92.65%76.46萬 | 137.02%291.18萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---2.95萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -83.21%72.94萬 | --0 | -83.40%13.84萬 | --27.58萬 | -89.59%31.52萬 | -63.66%434.5萬 | 403,043.33%48.38萬 | --83.37萬 | --0 | 135.21%302.75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --77.05萬 | --1 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.23%-10.78萬 | 55.92%-3.14萬 | 65.02%-3.24萬 | -486.73%-3.46萬 | 91.83%-9,459 | 12.99%-28.54萬 | -17,463.55%-7.13萬 | ---9.25萬 | 97.81%-5,891 | -97.26%-11.57萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.74%59.2萬 | -107.62%-3.14萬 | -85.70%10.6萬 | -72.31%21.17萬 | -89.50%30.57萬 | -58.47%483.01萬 | 144,318.53%41.25萬 | --74.12萬 | -92.65%76.46萬 | 137.02%291.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.39%536.14萬 | -68.39%204.09萬 | -62.53%279.96萬 | -48.40%426.78萬 | -24.39%536.14萬 | -9.55%709.09萬 | -49.59%645.72萬 | -52.97%747.13萬 | 40.63%827.02萬 | -9.55%709.09萬 |
當期現金流變化 | -137.95%-429.82萬 | 5.41%-99.85萬 | 29.47%-75.05萬 | -79.37%-144.85萬 | -198.22%-110.08萬 | -175.64%-180.64萬 | 81.25%-105.56萬 | 64.86%-106.4萬 | -108.09%-80.75萬 | 156.54%112.07萬 |
利率變動影響 | -133.71%-2.59萬 | 87.34%-5,090 | -116.62%-8,293 | -330.36%-1.97萬 | -87.76%7,176 | 182.63%7.69萬 | 54.99%-4.02萬 | 199.22%4.99萬 | -62.65%8,550 | 146.87%5.86萬 |
期末現金流 | -80.65%103.73萬 | -80.65%103.73萬 | -68.39%204.09萬 | -62.53%279.96萬 | -48.40%426.78萬 | -24.39%536.14萬 | -24.39%536.14萬 | -49.59%645.72萬 | -52.97%747.13萬 | 40.63%827.02萬 |
自由現金流 | 26.31%-489.02萬 | 34.13%-96.7萬 | 52.56%-85.65萬 | -5.60%-166.02萬 | 21.47%-140.65萬 | 45.98%-663.65萬 | 73.92%-146.8萬 | 40.39%-180.52萬 | -276.24%-157.21萬 | 44.22%-179.11萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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