(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 175.83%9.71億 | |||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.29%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.83%692.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.89%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.20%-3,152.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.47%22.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.61%5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.43%1,037.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,303.24%-2,189.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.55%-1,273.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.06%1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.23%6,047.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.67%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.74%4.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.62%11.23億 | -10.62%3.77億 | -42.55%1.09億 | 73.08%3.01億 | 81.26%3.36億 | 175.83%9.71億 | 140.33%4.22億 | 114.54%1.9億 | 127.64%1.74億 | 141.49%1.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -103.20%-3,741.1萬 | |||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.50%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.68%211.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.61%88.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.47%1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.12%-238.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,984.45%-11.54億 | -1,430.49%-8.64億 | -92.33%1,128.5萬 | -71.63%-9,303.1萬 | -6.59%-2.08億 | -103.20%-3,741.1萬 | -84.35%6,493.9萬 | -89.54%1.47億 | -111.43%-5,420.3萬 | -208.91%-1.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.93%-2.47億 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.03%-4,876.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,258.86%1,287.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.18%-1,935.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.01%-1.6億 | -42.74%-1.09億 | 36.32%-3,349.2萬 | 95.17%-472.5萬 | 35.02%-1,299.1萬 | -6.93%-2.47億 | 53.38%-7,652.2萬 | 70.78%-5,259.4萬 | 12.85%-9,775.8萬 | -1,749.49%-1,999.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.14%18.05億 | 52.98%21.89億 | 88.88%21.21億 | 66.27%18.91億 | 51.14%18.05億 | -26.81%11.95億 | -5.31%14.31億 | -31.20%11.23億 | -15.73%11.37億 | -26.81%11.95億 |
當期現金流變化 | -127.92%-1.92億 | -245.46%-5.96億 | -69.40%8,722.9萬 | 834.31%2.03億 | 481.56%1.15億 | 300.34%6.87億 | 151.60%4.1億 | 444.14%2.85億 | 108.15%2,170.9萬 | 88.80%-3,004.2萬 |
利率變動影響 | 67.55%-2,460.6萬 | 89.99%-356.5萬 | -181.68%-1,890.1萬 | 175.55%2,719.5萬 | -7.17%-2,933.5萬 | 20.03%-7,583萬 | 65.78%-3,560萬 | 160.80%2,314萬 | -9.86%-3,599.7萬 | -88.62%-2,737.3萬 |
期末現金流 | -11.98%15.89億 | -11.98%15.89億 | 52.98%21.89億 | 88.88%21.21億 | 66.27%18.91億 | 51.14%18.05億 | 51.14%18.05億 | -5.31%14.31億 | 6.92%11.23億 | -15.73%11.37億 |
自由現金流 | 35.59%11.23億 | 35.28%3.77億 | -42.55%1.09億 | 73.08%3.01億 | 81.26%3.36億 | 157.85%8.28億 | 123.29%2.79億 | 114.54%1.9億 | 127.64%1.74億 | 141.49%1.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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