(Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.36%-105萬 | 5.52%-352.7萬 | -45.58%-1,181.5萬 | -225.35%-44.5萬 | -23.81%-300萬 | -28.16%-463.7萬 | -53.62%-373.3萬 | -108.21%-811.6萬 | 113.52%35.5萬 | -174.19%-242.3萬 |
持續經營淨收入 | 201.69%228.9萬 | -71.88%-370.4萬 | 13.10%-654.7萬 | 66.54%-68萬 | 18.47%-146.1萬 | -20.63%-225.1萬 | -16.87%-215.5萬 | -777.52%-753.4萬 | -191.95%-203.2萬 | -137.14%-179.2萬 |
折舊和攤銷 | -3.96%9.7萬 | -3.00%9.7萬 | 25.08%39.9萬 | -4.85%9.8萬 | 35.14%10萬 | 40.28%10.1萬 | 42.86%10萬 | 52.63%31.9萬 | 442.11%10.3萬 | -19.57%7.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | --211.9萬 | -96.72%3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.27%115.8萬 | -55.46%58.3萬 | -93.88%9,000 |
營運資金變化 | 44.65%-144.9萬 | -16.27%-217.2萬 | -171.65%-706.3萬 | -143.31%-56萬 | -166.80%-201.7萬 | -7.43%-261.8萬 | -166.86%-186.8萬 | -18.51%-260萬 | -29.96%129.3萬 | 58.28%-75.6萬 |
-應收款項(增)減 | 70.96%-73.1萬 | -2,090.38%-113.9萬 | -532.00%-496.8萬 | -381.07%-332.5萬 | 1,243.21%92.6萬 | -141.09%-251.7萬 | -104.76%-5.2萬 | 153.61%115萬 | 142.42%118.3萬 | 94.89%-8.1萬 |
-存貨(增)減 | 339.30%68.2萬 | -391.29%-129.7萬 | 107.17%18.9萬 | 218.65%61.5萬 | 112.41%12.3萬 | -153.07%-28.5萬 | 88.89%-26.4萬 | -155.52%-263.7萬 | -72.70%19.3萬 | -418.85%-99.1萬 |
-預付費用(增)減 | 69.79%-49.3萬 | -8.75%-32.3萬 | -443.71%-207.6萬 | -9.69%109萬 | -221.30%-123.7萬 | -120.24%-163.2萬 | -156.79%-29.7萬 | 129.96%60.4萬 | 193.49%120.7萬 | 30.25%-38.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -154.52%-95.2萬 | 163.60%63.6萬 | 213.26%72.6萬 | 1,293.64%153.3萬 | -332.14%-155.3萬 | 225.16%174.6萬 | -3,900.00%-100萬 | -128.97%-64.1萬 | -75.50%11萬 | -41.78%66.9萬 |
-其他營運資本變化 | -35.71%4.5萬 | 80.78%-4.9萬 | 13.20%-93.4萬 | 66.21%-47.3萬 | -962.50%-27.6萬 | -66.02%7萬 | -396.51%-25.5萬 | -236.90%-107.6萬 | -193.77%-140萬 | 105.06%3.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.36%-105萬 | 5.52%-352.7萬 | -45.58%-1,181.5萬 | -225.35%-44.5萬 | -23.81%-300萬 | -28.16%-463.7萬 | -53.62%-373.3萬 | -108.21%-811.6萬 | 113.52%35.5萬 | -174.19%-242.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.4萬 | 24.46%-42.3萬 | -13,100.00%-39.6萬 | 0 | -1,300.00%-56萬 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --10.5萬 | 91.25%-4.9萬 | -633.33%-2.2萬 | ---- | ---- | --0 | -1,300.00%-56萬 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --26.9萬 | ---37.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --37.4萬 | 24.46%-42.3萬 | -13,100.00%-39.6萬 | ---- | ---- | --0 | -1,300.00%-56萬 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.25%130.8萬 | 9,030.30%294.7萬 | -12.83%951.6萬 | -45.33%169.9萬 | 438.50%330.1萬 | -25.61%454.9萬 | -103.06%-3.3萬 | 212.78%1,091.6萬 | 22.17%310.8萬 | 116.47%61.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -78.81%91.2萬 | -4,453.70%-737.7萬 | 532.67%875.3萬 | 1,717.11%138.1萬 | 400.15%323.1萬 | 340.26%430.3萬 | 83.02%-16.2萬 | -161.14%-202.3萬 | -98.45%7.6萬 | 111.13%64.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -97.49%8,000 | 3,894.70%1,054.6萬 | -93.97%78萬 | -98.58%3.9萬 | -39.00%15.8萬 | -95.92%31.9萬 | -87.60%26.4萬 | 11,151.30%1,293.9萬 | 217.55%274萬 | -88.26%25.9萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,142.86%47.1萬 | -239.02%-13.9萬 | ---1.7萬 | --0 | --3,000 | --2.1萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.25%130.8萬 | 9,030.30%294.7萬 | -12.83%951.6萬 | -45.33%169.9萬 | 438.50%330.1萬 | -25.61%454.9萬 | -103.06%-3.3萬 | 212.78%1,091.6萬 | 22.17%310.8萬 | 116.47%61.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.06%13.6萬 | -85.10%62.6萬 | 273.84%420.2萬 | 7.91%95.5萬 | -70.10%73.8萬 | 48.73%47萬 | 273.84%420.2萬 | 237.54%112.4萬 | 119.60%88.5萬 | 2,418.37%246.8萬 |
當期現金流變化 | -31.82%-11.6萬 | 94.53%-20.6萬 | -221.52%-272.2萬 | -75.20%85.8萬 | 114.30%27.4萬 | -104.30%-8.8萬 | -178.96%-376.6萬 | 600.00%224萬 | 4,319.51%346萬 | -319.26%-191.6萬 |
利率變動影響 | 41.85%50.5萬 | -935.29%-28.4萬 | -201.91%-85.4萬 | -730.07%-118.7萬 | -117.12%-5.7萬 | 235.85%35.6萬 | -93.73%3.4萬 | -32.36%83.8萬 | -117.81%-14.3萬 | -56.30%33.3萬 |
期末現金流 | -25.07%55.3萬 | -71.06%13.6萬 | -85.10%62.6萬 | -85.10%62.6萬 | 7.91%95.5萬 | -70.10%73.8萬 | 48.73%47萬 | 273.84%420.2萬 | 273.84%420.2萬 | 119.60%88.5萬 |
自由現金流 | 77.36%-105萬 | 5.52%-352.7萬 | -36.75%-1,186.4萬 | -232.67%-46.7萬 | -19.69%-302.7萬 | -13.96%-463.7萬 | -53.62%-373.3萬 | -120.31%-867.6萬 | 113.40%35.2萬 | -177.46%-252.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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