(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.10%-5.8萬 | 63.67%-243.9萬 | 85.38%-6.9萬 | -16.16%-103.5萬 | 94.25%-15.2萬 | 56.23%-118.3萬 | 31.25%-671.3萬 | 64.91%-47.2萬 | 61.51%-89.1萬 | 20.47%-264.2萬 |
持續經營淨收入 | 68.64%-41.8萬 | 58.24%-429.3萬 | 63.25%-84.9萬 | 64.54%-94.4萬 | 53.06%-116.7萬 | 52.75%-133.3萬 | -30.34%-1,027.9萬 | 12.20%-231萬 | -133.51%-266.2萬 | -0.53%-248.6萬 |
持續經營損益 | ---18.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%8,000 | -79.25%3.3萬 | -70.00%9,000 | -80.95%8,000 | -81.40%8,000 | -81.82%8,000 | -15.43%15.9萬 | -33.33%3萬 | -2.33%4.2萬 | -18.87%4.3萬 |
其他非現金項目 | -91.94%5,000 | -50.53%18.5萬 | -63.69%5.7萬 | -78.16%1.9萬 | -48.35%4.7萬 | 58.97%6.2萬 | 157.89%37.4萬 | 170.69%15.7萬 | 110.86%8.7萬 | 54.24%9.1萬 |
營運資金變化 | 540.91%56.4萬 | -39.69%159.4萬 | -58.14%65.3萬 | -111.91%-16.7萬 | 574.42%102萬 | 188.89%8.8萬 | 306.65%264.3萬 | 68.65%156萬 | 460.41%140.2萬 | 81.19%-21.5萬 |
-應收款項(增)減 | 390.32%144萬 | -270.24%-133.3萬 | -262.80%-88.4萬 | -133.09%-4.6萬 | -49.46%9.3萬 | -497.59%-49.6萬 | 0.00%78.3萬 | 38.17%54.3萬 | 127.80%13.9萬 | -48.60%18.4萬 |
-存貨(增)減 | -104.45%-2.5萬 | -57.08%101.2萬 | -54.56%36.9萬 | -57.07%34萬 | -167.45%-25.9萬 | 51.89%56.2萬 | 199.03%235.8萬 | 394.20%81.2萬 | 78.38%79.2萬 | 165.53%38.4萬 |
-預付費用(增)減 | 447.06%5.9萬 | 110.93%52.1萬 | -61.18%3.3萬 | -39.13%2.8萬 | 372.92%45.4萬 | -185.00%-1.7萬 | -63.08%24.7萬 | -89.21%8.5萬 | 150.55%4.6萬 | 400.00%9.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5,529.41%-92.3萬 | 359.66%151.9萬 | 3,600.00%112萬 | -170.45%-37.2萬 | 179.05%73.2萬 | 111.33%1.7萬 | 27.15%-58.5萬 | 92.31%-3.2萬 | 575.68%52.8萬 | 9.04%-92.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -266.67%-20萬 | -135.09%-6萬 | -6.36%-11.7萬 | --0 | ---- | -53.31%12萬 | 0.59%17.1萬 | -77.42%-11萬 | -65.69%4.7萬 |
-其他營運資本變化 | -40.91%1.3萬 | 126.79%7.5萬 | ---- | ---- | ---- | 108.21%2.2萬 | -242.86%-28萬 | -107.14%-1.9萬 | 110.14%7,000 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.10%-5.8萬 | 63.67%-243.9萬 | 85.38%-6.9萬 | -16.16%-103.5萬 | 94.25%-15.2萬 | 56.23%-118.3萬 | 31.25%-671.3萬 | 64.91%-47.2萬 | 61.51%-89.1萬 | 20.47%-264.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -331.25%-6.9萬 | -268.00%-4.2萬 | -200.00%-2.7萬 | 0 | 96.39%-1.6萬 | 118.94%2.5萬 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -331.25%-6.9萬 | -268.00%-4.2萬 | -200.00%-2.7萬 | --0 | ---- | 96.39%-1.6萬 | 118.94%2.5萬 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | -331.25%-6.9萬 | -268.00%-4.2萬 | -200.00%-2.7萬 | --0 | ---- | 96.39%-1.6萬 | 118.94%2.5萬 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -169.83%-100萬 | 9.44%448.6萬 | -1.75%45萬 | 47,800.00%143.7萬 | -65.24%116.7萬 | 409.61%143.2萬 | -61.73%409.9萬 | -87.88%45.8萬 | -99.73%3,000 | -20.13%335.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.23%-100萬 | -294.72%-202.7萬 | --0 | -419.39%-31.3萬 | -128.81%-12.1萬 | -666.90%-159.3萬 | -21.79%104.1萬 | 146.72%24.2萬 | -91.30%9.8萬 | 217.65%42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 73.69%607.9萬 | --0 | --175萬 | -62.74%130.4萬 | --302.5萬 | -63.16%350萬 | --0 | --0 | -30.00%350萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.32%6,000 | -99.66%1,000 | --0 | -91.53%5,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 196.88%43.4萬 | 109.30%45萬 | ---- | 97.18%-1.6萬 | ---- | 55.20%-44.8萬 | 143.09%21.5萬 | ---9.5萬 | -13.83%-56.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -169.83%-100萬 | 9.44%448.6萬 | -1.75%45萬 | 47,800.00%143.7萬 | -65.24%116.7萬 | 409.61%143.2萬 | -61.73%409.9萬 | -87.88%45.8萬 | -99.73%3,000 | -20.13%335.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,803.85%203萬 | -98.06%5.2萬 | 4,024.39%169.1萬 | 40.30%131.6萬 | 33.78%30.1萬 | -98.06%5.2萬 | 23.14%268.2萬 | -89.24%4.1萬 | -43.80%93.8萬 | -74.72%22.5萬 |
當期現金流變化 | -524.90%-105.8萬 | 175.21%197.8萬 | 2,981.82%33.9萬 | 141.81%37.5萬 | 42.36%101.5萬 | 110.13%24.9萬 | -621.83%-263萬 | -99.52%1.1萬 | 30.36%-89.7萬 | -8.47%71.3萬 |
期末現金流 | 222.92%97.2萬 | 3,803.85%203萬 | 3,803.85%203萬 | 4,024.39%169.1萬 | 40.30%131.6萬 | 33.78%30.1萬 | -98.06%5.2萬 | -98.06%5.2萬 | -89.24%4.1萬 | -43.80%93.8萬 |
自由現金流 | 95.10%-5.8萬 | 62.87%-250.8萬 | 76.48%-11.1萬 | -18.00%-106.2萬 | 94.25%-15.2萬 | 56.79%-118.3萬 | 33.84%-675.4萬 | 68.04%-47.2萬 | 62.73%-90萬 | 22.78%-264.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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