(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.00%-779.1萬 | 42.94%-36.83萬 | -97.97%-352.92萬 | -82.51%-754.03萬 | 368.02%41.33萬 | -64.36%-552.54萬 | -715.07%-64.54萬 | -232.44%-178.27萬 | -360.30%-413.15萬 | 70.13%-15.42萬 |
持續經營淨收入 | 184.23%663.51萬 | -77.49%-596.69萬 | -976.36%-1,009.65萬 | -192.61%-3,160.79萬 | -309.58%-2,152.08萬 | -76.12%-787.74萬 | -2,176.59%-336.18萬 | 224.25%115.21萬 | -210.33%-1,080.19萬 | -7.70%-525.44萬 |
持續經營損益 | ---1,091.36萬 | ---51.85萬 | --187.64萬 | -119.01%-37.53萬 | 228.69%2.28萬 | ---- | ---- | ---- | 154.03%197.44萬 | ---1.77萬 |
折舊和攤銷 | -230.69%-53.98萬 | -9.31%68.07萬 | -4.64%67.95萬 | 17.99%310.34萬 | 159.94%180.36萬 | -123.38%-16.32萬 | 19.37%75.06萬 | 16.92%71.25萬 | 141.30%263.02萬 | 53.49%69.38萬 |
遞延稅費 | 104.94%3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.95%-70.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -73.93%137.18萬 | 256.88%292.93萬 | 790.73%367.56萬 | 113.09%438.76萬 | 185.90%57.93萬 | 288.96%526.29萬 | -835.37%-186.73萬 | 65.47%41.27萬 | -56.76%205.9萬 | -95.20%20.26萬 |
營運資金變化 | -142.50%-379.67萬 | 181.43%137.41萬 | 120.05%29.08萬 | 4,103.21%124.92萬 | 40.58%377.68萬 | 20.96%-156.56萬 | 224.90%48.82萬 | -319.01%-145.01萬 | -110.06%-3.12萬 | 737.29%268.65萬 |
-應收款項(增)減 | -97.65%4.37萬 | -16.95%-150.42萬 | 467.64%135.26萬 | 74.63%-46.63萬 | -521.92%-67.23萬 | 845.29%186.02萬 | -4.89%-128.63萬 | 29.39%-36.79萬 | -3,855.73%-183.77萬 | 171.62%15.93萬 |
-存貨(增)減 | 88.85%-11.62萬 | 6.27%94.51萬 | -80.52%-11.88萬 | -37.33%75.54萬 | 82.25%97.43萬 | -536.51%-104.24萬 | 9.78%88.93萬 | 82.60%-6.58萬 | 209.75%120.53萬 | 0.74%53.46萬 |
-預付費用(增)減 | 9.96%37.31萬 | 132.83%34.9萬 | -1,717.61%-65.38萬 | -371.15%-54.82萬 | -72.00%13.5萬 | 155.50%33.93萬 | -5,465.35%-106.3萬 | -87.03%4.04萬 | 10.86%20.22萬 | 762.76%48.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.26%-358.66萬 | 190.17%240.97萬 | 613.45%55.95萬 | -29.36%211.37萬 | 135.94%307.41萬 | -567.75%-168.18萬 | -14.95%83.04萬 | -111.30%-10.9萬 | 313.58%299.21萬 | 365.05%130.29萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -6.64%3,262 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,494 | --369 |
-其他流動負債變化 | 298.67%17.83萬 | -46.73%-25.34萬 | -38.42%-24.9萬 | -53.47%-80.63萬 | -183.27%-49.85萬 | 125.61%4.47萬 | -89.62%-17.27萬 | -114.81%-17.99萬 | -196.35%-52.54萬 | -94.63%-17.6萬 |
-其他營運資本變化 | 36.54%-68.9萬 | -144.33%-57.21萬 | 21.88%-59.99萬 | 109.54%19.76萬 | 98.69%76.09萬 | -19.21%-108.57萬 | 242.70%129.04萬 | -20.15%-76.8萬 | -141.87%-207.12萬 | 139.26%38.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -6.44%222.3萬 | 0 | 80.50%-1.35萬 | 237.61萬 | -5.08萬 | -6.9萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -76.80%-556.8萬 | 47.10%-36.83萬 | -91.31%-354.27萬 | -82.51%-754.03萬 | -1,095.25%-184.3萬 | 6.32%-314.94萬 | -779.20%-69.62萬 | -245.31%-185.18萬 | -286.79%-413.15萬 | 70.13%-15.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 351.25%1,750.19萬 | 0 | 0 | -2,327.35%-389.39萬 | -21,025.99%-387.67萬 | 18,469.38%387.85萬 | -27.26%-16.13萬 | -11,924.89%-373.43萬 | 98.98%-16.04萬 | 100.18%1.85萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -50.96%-24.08萬 | -1,284.72%-22.37萬 | 1,083.34%20.76萬 | -27.53%-16.13萬 | -106.03%-6.34萬 | -4.63%-15.95萬 | 107.88%1.89萬 |
業務交易的淨現金流 | 139.77%880.19萬 | --0 | --0 | ---365.19萬 | ---365.19萬 | --367.09萬 | --0 | ---367.09萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -37.46%-1,211 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---881 | ---354 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 320,002.54%1,750.19萬 | --0 | --0 | -2,327.35%-389.39萬 | -58.78%7,637 | 74.09%-5,471 | -27.35%-16.14萬 | -11,925.86%-373.46萬 | 98.93%-16.04萬 | 100.18%1.85萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.55%-23.62萬 | 167.72%59.17萬 | -50.46%337.49萬 | 178.89%1,112.13萬 | 1,063.38%355.95萬 | -55.41%162.33萬 | -722.48%-87.37萬 | 728.02%681.22萬 | -75.96%398.77萬 | -103.26%-36.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 91.99%-23.62萬 | 172.00%59.17萬 | -128.99%-96.01萬 | 748.47%310.17萬 | 2,223.89%355.95萬 | -1,445.16%-294.74萬 | -1,233.04%-82.18萬 | 5,778.23%331.14萬 | -102.19%-47.83萬 | -100.95%-16.76萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 22.13%433.5萬 | 57.71%812.02萬 | --0 | -11.23%457.07萬 | --0 | --354.95萬 | --514.87萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.08%116.31萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 94.28%-10.57萬 | --0 | --0 | 72.64%-5.7萬 | 87.35%-4.87萬 | -78.72%-184.58萬 | 43.36%-20.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --5,064 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | -156.02%-169.67萬 | 0 | 33.21%-4,836 | 302.87萬 | -6,943 | -7,241 | ||||
融資活動現金淨額 | -141.55%-193.29萬 | 167.19%59.17萬 | -50.48%337.01萬 | 178.89%1,112.13萬 | 247.51%54.5萬 | 27.77%465.19萬 | -729.01%-88.06萬 | 727.14%680.5萬 | -75.65%398.77萬 | -103.26%-36.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.61%80.1萬 | -73.31%57.76萬 | -15.77%73.19萬 | -21.99%107.94萬 | -71.46%45.23萬 | -63.55%48.36萬 | 32.04%216.41萬 | -37.19%86.89萬 | 0.23%138.35萬 | 62.82%158.45萬 |
當期現金流變化 | 40,180.80%947.47萬 | 113.29%22.34萬 | -111.92%-15.43萬 | -2.88%-31.29萬 | 119.00%9.6萬 | -109.17%-2.36萬 | -438.28%-168.05萬 | 407.13%129.52萬 | -9,653.33%-30.42萬 | -223.10%-50.51萬 |
期末現金流 | 2,159.02%1,021.72萬 | 65.61%80.1萬 | -73.31%57.76萬 | -28.99%76.64萬 | -28.99%76.64萬 | -71.46%45.23萬 | -63.55%48.36萬 | 32.04%216.41萬 | -21.99%107.94萬 | -21.99%107.94萬 |
自由現金流 | -89.27%-556.8萬 | 57.05%-36.83萬 | -84.98%-354.27萬 | -77.32%-778.11萬 | -1,233.86%-206.66萬 | 14.00%-294.17萬 | -307.97%-85.75萬 | -217.85%-191.52萬 | -252.29%-438.82萬 | 64.04%-15.49萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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