(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -97.97%-352.92萬 | -82.51%-754.03萬 | -1,095.25%-184.3萬 | 6.32%-314.94萬 | -866.39%-76.52萬 | -232.44%-178.27萬 | -360.30%-413.15萬 | 70.13%-15.42萬 | -948.05%-336.18萬 | -126.38%-7.92萬 |
持續經營淨收入 | -976.36%-1,009.65萬 | -192.61%-3,160.79萬 | -334.42%-2,282.63萬 | -31.00%-585.91萬 | -2,659.33%-407.47萬 | 224.25%115.21萬 | -210.33%-1,080.19萬 | -7.70%-525.44萬 | -359.52%-447.26萬 | -104.72%-14.77萬 |
持續經營損益 | --187.64萬 | -119.01%-37.53萬 | 330.38%4.08萬 | ---- | ---- | ---- | 154.03%197.44萬 | ---1.77萬 | 18,696.24%202.42萬 | 100.02%671 |
折舊和攤銷 | -4.64%67.95萬 | 17.99%310.34萬 | -5.87%65.31萬 | 28.05%89.4萬 | 34.19%84.38萬 | 16.92%71.25萬 | 141.30%263.02萬 | 53.49%69.38萬 | 105.92%69.82萬 | 293.29%62.88萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 35.67%-63.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.4萬 | -960.00%-42.4萬 |
其他非現金項目 | 790.73%367.56萬 | 113.09%438.76萬 | 1,453.57%314.79萬 | 99.13%269.43萬 | -835.37%-186.73萬 | 65.47%41.27萬 | -56.76%205.9萬 | -95.20%20.26萬 | 9,727.78%135.31萬 | 297.68%25.39萬 |
營運資金變化 | 120.05%29.08萬 | 4,103.21%124.92萬 | -40.81%159萬 | 118.05%35.75萬 | 292.34%75.19萬 | -319.01%-145.01萬 | -110.06%-3.12萬 | 737.29%268.65萬 | -737.71%-198.07萬 | -184.16%-39.09萬 |
-應收款項(增)減 | 467.64%135.26萬 | 74.63%-46.63萬 | -3.00%15.46萬 | 588.27%121.87萬 | -20.00%-147.16萬 | 29.39%-36.79萬 | -3,855.73%-183.77萬 | 171.62%15.93萬 | -307.01%-24.96萬 | -368.47%-122.63萬 |
-存貨(增)減 | -80.52%-11.88萬 | -37.33%75.54萬 | 21.81%65.12萬 | -462.10%-86.47萬 | 27.73%103.47萬 | 82.60%-6.58萬 | 209.75%120.53萬 | 0.74%53.46萬 | -10.43%23.88萬 | 376.84%81.01萬 |
-預付費用(增)減 | -1,717.61%-65.38萬 | -371.15%-54.82萬 | -44.80%26.62萬 | 162.70%38.34萬 | -6,350.01%-123.83萬 | -87.03%4.04萬 | 10.86%20.22萬 | 762.76%48.23萬 | -283.11%-61.15萬 | 113.63%1.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 613.45%55.95萬 | -29.36%211.37萬 | -131.66%-41.25萬 | 637.10%135.27萬 | 31.33%128.24萬 | -111.30%-10.9萬 | 313.58%299.21萬 | 365.05%130.29萬 | -667.41%-25.19萬 | 194.87%97.65萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -6.64%3,262 | --0 | 115.31%3,262 | ---- | ---- | --3,494 | --369 | ---2.13萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -38.42%-24.9萬 | -53.47%-80.63萬 | -18.54%-20.86萬 | -40.41%-24.52萬 | -89.62%-17.27萬 | -114.81%-17.99萬 | -196.35%-52.54萬 | -94.63%-17.6萬 | -383.26%-17.46萬 | -159.60%-9.11萬 |
-其他營運資本變化 | 21.88%-59.99萬 | 109.54%19.76萬 | 197.46%113.91萬 | -63.69%-149.08萬 | 245.67%131.73萬 | -20.15%-76.8萬 | -141.87%-207.12萬 | 139.26%38.3萬 | -284.45%-91.07萬 | -704.44%-90.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 80.50%-1.35萬 | -6.9萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -91.31%-354.27萬 | -82.51%-754.03萬 | -1,095.25%-184.3萬 | 6.32%-314.94萬 | -779.20%-69.62萬 | -245.31%-185.18萬 | -286.79%-413.15萬 | 70.13%-15.42萬 | -948.05%-336.18萬 | -131.34%-7.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -2,327.35%-389.39萬 | -58.78%7,637 | 74.09%-5,471 | -27.58%-16.17萬 | -11,924.89%-373.43萬 | 98.98%-16.04萬 | 100.18%1.85萬 | -143.94%-2.11萬 | 97.98%-12.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -50.96%-24.08萬 | -156.58%-1.07萬 | 74.57%-5,369 | -27.53%-16.13萬 | -106.03%-6.34萬 | -4.63%-15.95萬 | 107.88%1.89萬 | -107.13%-2.11萬 | -111.00%-12.65萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---365.19萬 | --1.9萬 | --0 | --0 | ---367.09萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -37.46%-1,211 | -99.15%-705 | ---102 | ---- | ---- | ---881 | ---354 | --0 | ---265 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -2,327.35%-389.39萬 | -58.78%7,637 | 74.09%-5,471 | -27.35%-16.14萬 | -11,925.86%-373.46萬 | 98.93%-16.04萬 | 100.18%1.85萬 | -143.94%-2.11萬 | 97.95%-12.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.46%337.49萬 | 178.89%1,112.13萬 | 247.51%54.5萬 | 27.77%465.19萬 | -735.83%-88.79萬 | 728.02%681.22萬 | -75.96%398.77萬 | -103.26%-36.95萬 | 1,671.75%364.07萬 | -102.00%-10.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -128.99%-96.01萬 | 748.47%310.17萬 | 425.19%54.5萬 | 142.59%8.12萬 | -1,256.05%-83.59萬 | 5,778.23%331.14萬 | -102.19%-47.83萬 | -100.95%-16.76萬 | -865.76%-19.08萬 | -101.76%-6.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 22.13%433.5萬 | 57.71%812.02萬 | --0 | -11.23%457.07萬 | --0 | --354.95萬 | --514.87萬 | --0 | --514.87萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.08%116.31萬 | --0 | ---26.66萬 | --16.37萬 |
現金股利支付 | --0 | 94.28%-10.57萬 | --0 | --0 | 72.64%-5.7萬 | 87.35%-4.87萬 | -78.72%-184.58萬 | 43.36%-20.19萬 | -238.17%-105.06萬 | -10.37%-20.83萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --5,064 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 33.21%-4,836 | -7,241 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -50.48%337.01萬 | 178.89%1,112.13萬 | 247.51%54.5萬 | 27.77%465.19萬 | -729.01%-88.06萬 | 727.14%680.5萬 | -75.65%398.77萬 | -103.26%-36.95萬 | 1,671.75%364.07萬 | -102.03%-10.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.77%73.19萬 | -21.99%107.94萬 | 29.80%205.68萬 | -57.82%55.97萬 | 32.04%216.41萬 | -37.19%86.89萬 | 0.23%138.35萬 | 62.82%158.45萬 | -10.21%132.67萬 | -23.38%163.89萬 |
當期現金流變化 | -111.92%-15.43萬 | -2.88%-31.29萬 | -155.44%-129.03萬 | 480.81%149.71萬 | -481.34%-181.49萬 | 407.13%129.52萬 | -9,653.33%-30.42萬 | -223.10%-50.51萬 | 151.11%25.78萬 | 52.80%-31.22萬 |
期末現金流 | -73.31%57.76萬 | -28.99%76.64萬 | -28.99%76.64萬 | 29.80%205.68萬 | -57.82%55.97萬 | 32.04%216.41萬 | -21.99%107.94萬 | -21.99%107.94萬 | 62.82%158.45萬 | -10.21%132.67萬 |
自由現金流 | -84.98%-354.27萬 | -77.32%-778.11萬 | -1,096.39%-185.37萬 | 7.77%-315.47萬 | -307.97%-85.75萬 | -217.85%-191.52萬 | -252.29%-438.82萬 | 64.04%-15.49萬 | -812.50%-342.05萬 | -209.08%-21.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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