(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.15%174.8萬 | 3.78%769.5萬 | 969.87%813.1萬 | -43.10%462.1萬 | -296.09%-445.9萬 | -22.38%90.5萬 | 397.91%741.5萬 | -89.40%76萬 | -41.42%812.1萬 | -74.32%227.4萬 |
持續經營淨收入 | 501.34%149.3萬 | 2,200.96%218.5萬 | 16,325.00%259.6萬 | 186.40%210.9萬 | 267.70%260.1萬 | 39.51%-37.2萬 | 87.41%-10.4萬 | -102.90%-1.6萬 | -135.08%-244.1萬 | -175.73%-155.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -22.06%32.5萬 | -1.48%39.9萬 | 0.75%40.1萬 | 7.09%163.2萬 | 7.01%41.2萬 | 6.11%41.7萬 | 2.79%40.5萬 | 13.07%39.8萬 | -27.05%152.4萬 | -25.82%38.5萬 |
遞延稅費 | -32.30%-21.3萬 | 4.63%-20.6萬 | -421.43%-4.5萬 | -300.00%-58.4萬 | -136.29%-22.1萬 | -35.29%-16.1萬 | -1,863.64%-21.6萬 | 107.49%1.4萬 | 185.63%29.2萬 | 240.65%60.9萬 |
其他非現金項目 | -14.70%32.5萬 | -12.66%34.5萬 | 33.33%50萬 | 3.17%152.9萬 | 5.59%37.8萬 | -2.81%38.1萬 | 5.05%39.5萬 | 5.34%37.5萬 | 22.28%148.2萬 | 5.29%35.8萬 |
營運資金變化 | -58.12%-139.3萬 | -28.74%366.9萬 | 265.79%358.1萬 | -56.84%-656.2萬 | -20,542.86%-867萬 | 55.21%-88.1萬 | 181.37%514.9萬 | -152.01%-216萬 | -326.90%-418.4萬 | -100.72%-4.2萬 |
-應收款項(增)減 | -50.04%317.2萬 | -52.02%423.3萬 | 756.21%1,310萬 | -100.62%-450.8萬 | -114.33%-2,121萬 | 268.68%634.9萬 | 357.01%882.3萬 | -89.69%153萬 | 18.79%-224.7萬 | 0.19%-989.6萬 |
-預付費用(增)減 | 50.00%-23.3萬 | -66.07%43.9萬 | 84.10%-13.1萬 | -54.06%16.4萬 | 140.00%16萬 | -33.91%-46.6萬 | 232.65%129.4萬 | -215.08%-82.4萬 | 173.91%35.7萬 | 63.13%-40萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.33%227.9萬 | 13.15%-118.2萬 | -75.12%-212.6萬 | 242.22%73.1萬 | 122.86%171.6萬 | 3.52%159萬 | -434.40%-136.1萬 | 62.38%-121.4萬 | -137.68%-51.4萬 | -75.95%77萬 |
-其他流動資產變化 | 74.67%-11.5萬 | 95.52%-3,000 | -120.44%-7.5萬 | -85.21%-31.3萬 | -284.88%-15.9萬 | -131.63%-45.4萬 | -2,133.33%-6.7萬 | 755.36%36.7萬 | -134.72%-16.9萬 | 187.76%8.6萬 |
-其他流動負債變化 | 30.50%-18萬 | 3.33%-20.3萬 | 11.26%-26.8萬 | 23.65%-104.6萬 | -1.10%-27.5萬 | 38.48%-25.9萬 | 39.66%-21萬 | 8.21%-30.2萬 | 15.74%-137萬 | 33.50%-27.2萬 |
-其他營運資本變化 | 17.34%-631.6萬 | 111.56%38.5萬 | -302.97%-691.9萬 | -559.75%-159萬 | 14.77%1,109.8萬 | -723.25%-764.1萬 | 0.30%-333萬 | 77.98%-171.7萬 | -104.44%-24.1萬 | -31.78%967萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.15%174.8萬 | 3.78%769.5萬 | 969.87%813.1萬 | -43.10%462.1萬 | -296.09%-445.9萬 | -22.38%90.5萬 | 397.91%741.5萬 | -89.40%76萬 | -41.42%812.1萬 | -74.32%227.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -118.67%-1.4萬 | 40.46%-10.3萬 | 73.33%-3.2萬 | 54.14%-28.8萬 | 18.60%-7萬 | 128.20%7.5萬 | -19.31%-17.3萬 | 8.40%-12萬 | -56.22%-62.8萬 | -79.17%-8.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -118.67%-1.4萬 | 40.46%-10.3萬 | 73.33%-3.2萬 | 54.14%-28.8萬 | 18.60%-7萬 | 128.20%7.5萬 | -19.31%-17.3萬 | 8.40%-12萬 | -56.22%-62.8萬 | -79.17%-8.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -118.67%-1.4萬 | 40.46%-10.3萬 | 73.33%-3.2萬 | 54.14%-28.8萬 | 18.60%-7萬 | 128.20%7.5萬 | -19.31%-17.3萬 | 8.40%-12萬 | -56.22%-62.8萬 | -79.17%-8.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -436.47%-535.4萬 | -266.97%-162.8萬 | -1,700.00%-48萬 | -222.60%-407.9萬 | -662.04%-408.6萬 | -166.01%-99.8萬 | 44.02%97.5萬 | -92.70%3萬 | 41.45%332.7萬 | -19.22%72.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -393.82%-543.7萬 | ---249.8萬 | ---51.7萬 | ---576.3萬 | ---466.2萬 | ---110.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 56.31%16.1萬 | -15.28%82.6萬 | -86.67%4,000 | -49.38%168.4萬 | -20.77%57.6萬 | -93.19%10.3萬 | --97.5萬 | --3萬 | 41.45%332.7萬 | -19.22%72.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -436.47%-535.4萬 | -266.97%-162.8萬 | -1,700.00%-48萬 | -222.60%-407.9萬 | -662.04%-408.6萬 | -166.01%-99.8萬 | 44.02%97.5萬 | -92.70%3萬 | 41.45%332.7萬 | -19.22%72.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.38%8,684萬 | 11.61%7,983.4萬 | 1.42%7,320.8萬 | 14.14%7,218萬 | 15.33%8,131.3萬 | 18.08%8,087.4萬 | 1.58%7,153.1萬 | 14.14%7,218萬 | 35.66%6,323.8萬 | 31.98%7,050.2萬 |
當期現金流變化 | -20,011.11%-362萬 | -27.42%596.4萬 | 1,037.16%761.9萬 | -97.65%25.4萬 | -395.54%-861.5萬 | -100.75%-1.8萬 | 519.88%821.7萬 | -91.01%67萬 | -31.57%1,082萬 | -69.97%291.5萬 |
利率變動影響 | -150.55%-23.1萬 | -7.46%104.2萬 | 24.72%-99.3萬 | 141.21%77.4萬 | 141.23%51萬 | 214.82%45.7萬 | 4,591.67%112.6萬 | -394.01%-131.9萬 | -331.57%-187.8萬 | -1,214.41%-123.7萬 |
期末現金流 | 2.06%8,298.9萬 | 7.38%8,684萬 | 11.61%7,983.4萬 | 1.42%7,320.8萬 | 1.42%7,320.8萬 | 15.33%8,131.3萬 | 18.08%8,087.4萬 | 1.58%7,153.1萬 | 14.14%7,218萬 | 14.14%7,218萬 |
自由現金流 | 76.94%173.4萬 | 4.83%759.2萬 | 1,165.47%809.9萬 | -42.17%433.3萬 | -306.99%-452.9萬 | 8.89%98萬 | 374.94%724.2萬 | -90.91%64萬 | -44.33%749.3萬 | -75.16%218.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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