(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 120.47%163.04萬 | -1,621.71%-796.54萬 | -134.63%-46.26萬 | -48.98%133.6萬 | 1,675.75%261.83萬 | -104.82%-16.62萬 | --344.47萬 |
其他非現金項目 | -184.13%-9.9萬 | 21.93%11.77萬 | -37.06%9.65萬 | -30.07%15.33萬 | -56.74%21.93萬 | -39.93%50.68萬 | --84.37萬 |
營運資金變動 | 189.34%17.47萬 | -311.83%-19.56萬 | 158.61%9.23萬 | -158.04%-15.75萬 | 231.41%27.15萬 | -1,410.96%-20.66萬 | ---1.37萬 |
-應收款項(增)減 | 209.42%22.47萬 | -412.29%-20.53萬 | 142.90%6.58萬 | -79.31%2.71萬 | 160.07%13.08萬 | -372.88%-21.77萬 | --7.98萬 |
-預付費用(增)減 | 90.52%-20 | -144.14%-211 | 745.95%478 | -640.00%-74 | -100.43%-10 | 5,597.62%2,309 | ---42 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | 1,593.64%2,167.13萬 | -163.90%-145.09萬 | -83.70%227.06萬 | 64.63%1,392.78萬 | -25.23%846.01萬 | -38.98%1,131.56萬 | --1,854.32萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -411.19%-1,817.04萬 | 321.78%583.9萬 | 126.51%138.44萬 | -1,009.08%-522.15萬 | 165.27%57.44萬 | 86.02%-88萬 | ---629.69萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 8.66%-191.64萬 | -39.77%-209.81萬 | 75.85%-150.11萬 | 10.81%-621.7萬 | ---697.07萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 5.00%-192.81萬 | 2.65%-202.95萬 | 9.76%-208.48萬 | 10.00%-231.02萬 | 10.00%-256.69萬 | 10.00%-285.21萬 | ---316.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.52%-771.66萬 | ---882.11萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | -1,386.38%-2,201.49萬 | 177.74%171.14萬 | 83.99%-220.15萬 | -53.39%-1,374.87萬 | 21.71%-896.32萬 | 37.39%-1,144.87萬 | ---1,828.7萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 102.27%50.69萬 | 37.49%25.06萬 | 5,898.26%18.23萬 | -99.40%3,039 | -23.12%50.25萬 | 75.22%65.36萬 | --37.3萬 |
當期現金流變化 | -231.92%-34.36萬 | 277.09%26.05萬 | -61.42%6.91萬 | 135.59%17.91萬 | -277.81%-50.31萬 | -151.98%-13.32萬 | --25.62萬 |
利率變動影響 | 224.93%5,216 | -461.91%-4,175 | -486.98%-743 | -94.71%192 | 120.25%3,629 | -187.83%-1.79萬 | --2.04萬 |
期末現金流 | -66.76%16.85萬 | 102.27%50.69萬 | 37.49%25.06萬 | 5,898.26%18.23萬 | -99.40%3,039 | -22.64%50.25萬 | --64.96萬 |
自由現金流 | 1,593.64%2,167.13萬 | -163.90%-145.09萬 | -83.70%227.06萬 | 64.63%1,392.78萬 | -25.23%846.01萬 | -38.98%1,131.56萬 | --1,854.32萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
暫無數據
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