(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 105.69%81.03萬 | -36.43%144.21萬 | 65.51%-259.93萬 | -12.51%-2,664.04萬 | -107.60%-713.6萬 | -277.57%-1,423.74萬 | 124.70%226.85萬 | -3.40%-753.54萬 | -59.05%-2,367.87萬 | 11.43%-343.74萬 |
持續經營淨收入 | -59.23%-5,906.44萬 | 39.48%-1,021.66萬 | 20.81%-873.67萬 | -47.62%-7,683.08萬 | 11.36%-1,182.34萬 | -198.48%-3,709.42萬 | -32.27%-1,688.02萬 | 18.38%-1,103.29萬 | -93.83%-5,204.66萬 | -95.06%-1,333.94萬 |
持續經營損益 | 84.66%-27.81萬 | 95.82%-8.01萬 | 160.43%17.08萬 | -1,111.35%-362.68萬 | 915.16%38.72萬 | -241.65%-181.28萬 | -313.54%-191.86萬 | -839.36%-28.26萬 | -88.08%35.86萬 | -114.24%-4.75萬 |
折舊攤銷及損耗 | -36.82%256.22萬 | -34.93%288.61萬 | -29.98%333.8萬 | 75.53%1,670.78萬 | -10.39%345萬 | 70.91%405.54萬 | 167.26%443.54萬 | 191.41%476.7萬 | 88.98%951.85萬 | 133.89%385.02萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --3,128.13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資產準備金與勾銷 | ---2.53萬 | --5,895 | --15.93萬 | --47.9萬 | --47.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 341.78%44.48萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | 65.98%136.41萬 | -42.83%178.85萬 | -18.46%113.03萬 | -59.03%775.14萬 | -42.89%241.48萬 | -83.47%82.18萬 | -20.96%312.86萬 | -75.93%138.62萬 | 2,211.69%1,891.85萬 | 7,811.74%422.82萬 |
遞延稅費 | -90.48%-194.01萬 | 21.32%-28.16萬 | 8.43%-48.19萬 | -103.07%-230.22萬 | 54.52%-39.95萬 | -682.22%-101.85萬 | -690.36%-35.79萬 | -559.67%-52.63萬 | -1,253.07%-113.37萬 | -274.97%-87.84萬 |
其他非現金項目 | 113.25%45.52萬 | -90.24%42.79萬 | -132.16%-8.85萬 | -42.68%94.59萬 | -134.20%-27.74萬 | -3,589.21%-343.58萬 | 1,075.66%438.36萬 | -25.10%27.53萬 | -57.18%165萬 | -3.72%81.11萬 |
營運資金變化 | 186.99%607.45萬 | -26.85%691.13萬 | 198.71%202.47萬 | 18.19%-88.91萬 | -169.29%-130.33萬 | -519.65%-698.32萬 | 400.56%944.86萬 | -37.82%-205.11萬 | -103.70%-108.68萬 | 734.88%188.11萬 |
-應收款項(增)減 | 134.44%134.54萬 | 96.71%-9.07萬 | 34.39%579.38萬 | 61.34%-320.27萬 | 80.74%-85.26萬 | 8.55%-390.66萬 | 29.37%-275.46萬 | -0.05%431.1萬 | -16.46%-828.47萬 | 9.90%-442.62萬 |
-預付費用(增)減 | -174.81%-71.26萬 | 108.12%19.4萬 | -31.31%54.24萬 | 108.01%12.82萬 | -21.39%77.41萬 | -6.99%95.25萬 | 33.72%-238.79萬 | 14,141.29%78.95萬 | -89,924.70%-159.97萬 | 1,614.39%98.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 202.58%476.9萬 | -50.71%708.04萬 | 43.26%-410.59萬 | -87.71%94.45萬 | -128.94%-153.49萬 | -194.98%-464.92萬 | 307.61%1,436.5萬 | -19.89%-723.65萬 | 11.46%768.74萬 | 15.09%530.38萬 |
-其他營運資本變動 | 8.46%67.26萬 | -220.53%-27.25萬 | -342.33%-20.55萬 | 11.77%124.1萬 | 1,557.02%31萬 | 3,569.40%62.02萬 | -72.92%22.6萬 | -64.64%8.48萬 | 453.06%111.04萬 | -74.34%1.87萬 |
已支付退稅 | 103.14%1,615 | -97.59%699 | -62.22%-11.52萬 | 48.08%-15.68萬 | -210.40%-6.34萬 | 33.66%-5.14萬 | 110.29%2.9萬 | ---7.1萬 | ---30.2萬 | --5.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 105.69%81.03萬 | -36.43%144.21萬 | 65.51%-259.93萬 | -12.51%-2,664.04萬 | -107.60%-713.6萬 | -277.57%-1,423.74萬 | 124.70%226.85萬 | -3.40%-753.54萬 | -59.05%-2,367.87萬 | 11.43%-343.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -98.69%7.17萬 | 28.78%-84.3萬 | -2,519.18%-4.6萬 | 112.71%431.34萬 | 100.20%1.42萬 | 138.30%548.45萬 | 90.44%-118.36萬 | 48.29%-1,757 | -178.90%-3,394.43萬 | -992.36%-723.39萬 |
固定資產交易淨額 | -203.15%-3,274 | 157.10%1,375 | -954.70%-1.85萬 | -231.90%-1.13萬 | ---6,033 | ---1,080 | ---2,408 | 48.29%-1,757 | 53.19%-3,398 | --0 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---2.75萬 | --546.1萬 | --0 | --546.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 96.50%-118.89萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -173.97%-3,394.09萬 | ---723.39萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --6,865 | --6,865 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | --0 | ---- | ---- | --4.57萬 | --1.34萬 | --2.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -98.69%7.17萬 | 28.78%-84.3萬 | -2,519.18%-4.6萬 | 112.71%431.34萬 | 100.20%1.42萬 | 138.30%548.45萬 | 90.44%-118.36萬 | 48.29%-1,757 | -178.90%-3,394.43萬 | -992.36%-723.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.32%-83.5萬 | -86.91%-126.57萬 | -101.62%-135.67萬 | -91.45%649.8萬 | -629.63%-111.28萬 | 2,225.96%896.09萬 | -101.38%-67.72萬 | -102.46%-67.29萬 | 317.96%7,601.46萬 | -138.54%-15.25萬 |
債務發行/償還的淨額 | -109.32%-83.5萬 | -86.91%-126.57萬 | -82.66%-135.67萬 | 131.18%620.9萬 | -799.76%-133.2萬 | 2,404.10%896.09萬 | 89.27%-67.72萬 | 94.32%-74.27萬 | -5,155.50%-1,991.61萬 | 5.83%-14.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.55%9,514.63萬 | -447,100.00%-4,472 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -63.15%28.9萬 | --21.92萬 | --0 | --0 | -88.26%6.98萬 | -73.47%78.44萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -109.32%-83.5萬 | -86.91%-126.57萬 | -101.62%-135.67萬 | -91.45%649.8萬 | -629.63%-111.28萬 | 2,225.96%896.09萬 | -101.38%-67.72萬 | -102.46%-67.29萬 | 317.96%7,601.46萬 | -138.54%-15.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.65%274.18萬 | -75.48%346.69萬 | -67.27%741.55萬 | 423.94%2,265.43萬 | -52.83%1,581.59萬 | -70.92%1,493.93萬 | -42.06%1,413.8萬 | 423.94%2,265.43萬 | -67.27%432.38萬 | 293.21%3,352.65萬 |
當期現金流變化 | -77.38%4.7萬 | -263.51%-66.66萬 | 51.25%-400.2萬 | -186.07%-1,582.9萬 | 23.92%-823.45萬 | 101.12%20.8萬 | -98.52%40.77萬 | -140.84%-821.01萬 | 307.30%1,839.17萬 | -160.96%-1,082.38萬 |
利率變動影響 | -97.21%1.87萬 | -114.87%-5.85萬 | 117.45%5.34萬 | 1,064.19%59.02萬 | -241.96%-16.58萬 | -0.45%66.86萬 | 159.66%39.36萬 | -1,149.49%-30.62萬 | -287.53%-6.12萬 | 11.79%-4.85萬 |
期末現金流 | -82.25%280.75萬 | -81.65%274.18萬 | -75.48%346.69萬 | -67.27%741.55萬 | -67.27%741.55萬 | -52.83%1,581.59萬 | -70.92%1,493.93萬 | -42.06%1,413.8萬 | 423.94%2,265.43萬 | 423.94%2,265.43萬 |
自由現金流 | 105.67%80.7萬 | -36.30%144.35萬 | 64.90%-264.53萬 | -12.54%-2,665.16萬 | -107.77%-714.2萬 | -277.60%-1,423.85萬 | 124.68%226.61萬 | -3.38%-753.72萬 | -58.99%-2,368.21萬 | 11.49%-343.74萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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