(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.49%2.4億 | 32.64%8.67億 | 20.75%2.12億 | 141.00%2.17億 | 1.56%2.08億 | 25.59%2.29億 | 15.73%6.54億 | 65.63%1.76億 | 106.90%9,000萬 | -20.04%2.05億 |
持續經營淨收入 | 22.57%1.4億 | 35.44%4.75億 | 7.23%1.28億 | 34.15%1.15億 | 97.99%1.18億 | 32.29%1.14億 | -13.00%3.51億 | 29.07%1.19億 | 138.83%8,550萬 | -57.98%5,980萬 |
持續經營損益 | ---- | -113.33%-320萬 | 89.29%-180萬 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-150萬 | -1,966.67%-1,680萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.02%7,030萬 | 12.44%2.74億 | 10.74%7,010萬 | 8.37%6,730萬 | 20.00%7,260萬 | 10.75%6,390萬 | 10.93%2.44億 | 11.64%6,330萬 | 67.84%6,210萬 | -4.57%6,050萬 |
遞延稅費 | 62.50%650萬 | -86.02%390萬 | -80.90%680萬 | -166.67%-320萬 | 57.95%-370萬 | 73.91%400萬 | 60.34%2,790萬 | 125.32%3,560萬 | 73.91%-120萬 | -252.00%-880萬 |
其他非現金項目 | 1,141.67%1,490萬 | -51.00%1,470萬 | -80.79%390萬 | 160.16%770萬 | -86.90%190萬 | -85.00%120萬 | 476.92%3,000萬 | 1,930.00%2,030萬 | -6,500.00%-1,280萬 | 625.00%1,450萬 |
營運資金變化 | -104.22%-160萬 | 265.46%5,030萬 | 84.04%-860萬 | 125.04%1,750萬 | -95.10%350萬 | 72.27%3,790萬 | 72.34%-3,040萬 | 23.11%-5,390萬 | -142.71%-6,990萬 | 81.68%7,140萬 |
-應收款項(增)減 | -132.49%-770萬 | -32.54%-2,240萬 | -9.67%-4,310萬 | 53.33%920萬 | -237.08%-1,220萬 | 216.00%2,370萬 | 57.22%-1,690萬 | -37.41%-3,930萬 | -77.94%600萬 | -47.65%890萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -23.75%610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.14%800萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -416.67%-380萬 | 276.47%5,100萬 | 3,200.00%4,620萬 | 102.29%80萬 | 159.57%280萬 | -87.23%120萬 | -95.27%-2,890萬 | 108.05%140萬 | -11.46%-3,500萬 | -116.61%-470萬 |
-其他流動資產變化 | -332.43%-1,600萬 | ---- | ---- | 4,200.00%430萬 | 45.98%-470萬 | -127.21%-370萬 | ---- | ---- | 101.08%10萬 | 52.97%-870萬 |
-其他流動負債變化 | 55.09%2,590萬 | 110.81%1,560萬 | -15.26%-2,190萬 | 107.80%320萬 | -76.81%1,760萬 | 296.47%1,670萬 | 153.62%740萬 | -115.91%-1,900萬 | -167.97%-4,100萬 | 507.20%7,590萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 46.15%-70萬 | -130.59%-1,600萬 | -208.11%-1,140萬 | 91.46%-170萬 | -104.05%-160萬 | -103.57%-130萬 | -65.39%5,230萬 | -121.02%-370萬 | -114.84%-1,990萬 | 6,683.33%3,950萬 |
經營活動現金淨額 | 4.78%2.39億 | 20.54%8.51億 | 16.72%2.01億 | 206.99%2.15億 | -15.49%2.07億 | 4.11%2.28億 | -1.40%7.06億 | 39.10%1.72億 | -60.53%7,010萬 | -4.42%2.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.71%-1.3億 | 3.32%-6.03億 | -0.77%-2.08億 | 6.89%-1.62億 | -6.11%-1.29億 | 14.54%-1.04億 | -13.96%-6.24億 | -2.69%-2.07億 | -613.93%-1.74億 | 46.42%-1.21億 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.68%-1.39億 | 0.17%-5.83億 | -6.41%-2.23億 | 1.74%-1.47億 | -1.15%-1.14億 | 11.60%-9,980萬 | -7.04%-5.84億 | 1.97%-2.09億 | -24.83%-1.49億 | 1.05%-1.13億 |
其他投資活動的淨現金流 | 330.95%970萬 | 50.00%-1,970萬 | 437.04%1,450萬 | 37.75%-1,550萬 | -72.62%-1,450萬 | 52.27%-420萬 | -2,714.29%-3,940萬 | 485.71%270萬 | -5,080.00%-2,490萬 | -90.91%-840萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -24.71%-1.3億 | 3.86%-6.03億 | -0.82%-2.08億 | 6.94%-1.62億 | -4.30%-1.29億 | 15.52%-1.04億 | 5.90%-6.27億 | 6.48%-2.06億 | -40.56%-1.74億 | 45.49%-1.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.00%-4,060萬 | 70.16%-1.97億 | -92.90%-2,990萬 | -1,500.00%-6,580萬 | 92.55%-4,350萬 | 12.12%-5,800萬 | -187.43%-6.61億 | -135.80%-1,550萬 | 150.54%470萬 | -213.30%-5.84億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 93.59%-100萬 | 83.28%-8,330萬 | -128.50%-610萬 | -178.03%-2,700萬 | 93.77%-3,460萬 | -1,518.18%-1,560萬 | -742.98%-4.98億 | -71.39%2,140萬 | -13.93%3,460萬 | -225.69%-5.55億 |
現金股利支付 | -1.92%-1,590萬 | 38.99%-6,040萬 | 0.00%-1,490萬 | 46.04%-1,500萬 | 46.40%-1,490萬 | 45.26%-1,560萬 | 11.76%-9,900萬 | 46.21%-1,490萬 | -0.72%-2,780萬 | 0.00%-2,780萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.57%-2,370萬 | 15.88%-5,350萬 | 59.55%-890萬 | -1,033.33%-2,380萬 | 766.67%600萬 | 30.57%-2,680萬 | -8.53%-6,360萬 | -478.95%-2,200萬 | 90.41%-210萬 | -107.56%-90萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 5,150.00%5.15億 | 0.00%-100萬 | -5,370萬 | 5.65億 | |||
融資活動現金淨額 | 30.00%-4,060萬 | -35.35%-1.97億 | -81.21%-2,990萬 | -34.29%-6,580萬 | -125.39%-4,350萬 | 4.76%-5,800萬 | 39.32%-1.46億 | -139.01%-1,650萬 | -164.86%-4,900萬 | 89.65%-1,930萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 95.13%1.04億 | -55.61%5,340萬 | 35.64%1.41億 | -40.15%1.54億 | -23.13%1.19億 | -55.61%5,340萬 | -61.31%1.2億 | -40.48%1.04億 | 84.05%2.57億 | -47.62%1.55億 |
當期現金流變化 | 3.95%6,850萬 | 175.93%5,080萬 | 27.02%-3,700萬 | 91.64%-1,280萬 | -66.01%3,470萬 | 88.83%6,590萬 | 64.90%-6,690萬 | 7.14%-5,070萬 | -536.47%-1.53億 | 165.24%1.02億 |
期末現金流 | 44.76%1.73億 | 95.13%1.04億 | 95.13%1.04億 | 35.64%1.41億 | -40.15%1.54億 | -23.13%1.19億 | -55.61%5,340萬 | -55.61%5,340萬 | -40.48%1.04億 | 84.05%2.57億 |
自由現金流 | -22.40%9,940萬 | 119.97%2.68億 | 41.62%-2,160萬 | 186.49%6,850萬 | -29.72%9,270萬 | 20.85%1.28億 | -28.45%1.22億 | 52.38%-3,700萬 | -241.18%-7,920萬 | -0.08%1.32億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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