(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 183.24%222.04萬 | 262.17%78.39萬 | -91.16%21.65萬 | 475.79%244.9萬 | 42.53萬 |
持續經營淨收入 | -33.43%84.53萬 | -56.17%126.99萬 | -3.18%289.76萬 | 172.15%299.27萬 | --109.97萬 |
持續經營損益 | ---- | -52.45%4,742 | --9,973 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.57%60.97萬 | 14.35%63.23萬 | 110.22%55.3萬 | 28.80%26.3萬 | --20.42萬 |
遞延稅費 | -107.34%-2,530 | 307.08%3.45萬 | -123.12%-1.67萬 | 219.60%7.2萬 | ---6.02萬 |
營運資金變化 | 191.10%94.61萬 | 70.28%-103.86萬 | -319.56%-349.48萬 | 17.09%-83.3萬 | ---100.47萬 |
-應收款項(增)減 | 206.37%124.84萬 | 43.98%-117.36萬 | -161.08%-209.48萬 | -57.97%-80.24萬 | ---50.79萬 |
-存貨(增)減 | 61.40%23.52萬 | 992.37%14.57萬 | 98.20%-1.63萬 | -883.88%-90.71萬 | --11.57萬 |
-預付費用(增)減 | 196.54%37.93萬 | 66.53%-39.29萬 | -210.84%-117.4萬 | 213.12%105.92萬 | ---93.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -212.65%-91.82萬 | 249.67%81.51萬 | 263.11%23.31萬 | -168.50%-14.29萬 | --20.86萬 |
-其他流動資產變化 | 139.04%12.82萬 | -150.41%-32.83萬 | -1,937.65%-13.11萬 | ---6,435 | ---- |
-其他流動負債變化 | 37.46%-16.98萬 | -21.63%-27.15萬 | -46.09%-22.32萬 | -55.14%-15.28萬 | ---9.85萬 |
-其他營運資本變化 | -74.20%4.31萬 | 288.91%16.7萬 | -174.03%-8.84萬 | -44.13%11.94萬 | --21.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 183.24%222.04萬 | 262.17%78.39萬 | -91.16%21.65萬 | 475.79%244.9萬 | --42.53萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -239.04%-161.69萬 | 151.38%116.3萬 | -61.86%-226.33萬 | -13,445.34%-139.83萬 | 1.05萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.54%-5.52萬 | 62.55%-33.55萬 | -126.77%-89.6萬 | -297.67%-39.51萬 | ---9.94萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -120.67%-36.3萬 | 206.50%175.64萬 | -58.96%-164.93萬 | ---103.75萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -364.71%-119.87萬 | -191.46%-25.79萬 | 721.16%28.2萬 | -68.73%3.43萬 | --10.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -239.04%-161.69萬 | 151.38%116.3萬 | -61.86%-226.33萬 | -13,445.34%-139.83萬 | --1.05萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -90.32%5.04萬 | -25.52%52.09萬 | 58.29%69.94萬 | 37.18%44.18萬 | 32.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -532.87%-30.32萬 | -70.75%7萬 | --23.94萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -16.42%45.83萬 | -34.39%54.84萬 | 1.91%83.58萬 | 154.63%82.01萬 | --32.21萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.42%-10.47萬 | 74.06%-9.75萬 | 0.65%-37.59萬 | ---37.83萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -90.32%5.04萬 | -25.52%52.09萬 | 58.29%69.94萬 | 37.18%44.18萬 | --32.21萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 85.57%494.98萬 | -31.21%266.74萬 | 77.08%387.74萬 | 42.76%218.97萬 | --153.39萬 |
當期現金流變化 | -73.50%65.39萬 | 283.15%246.78萬 | -190.28%-134.74萬 | 96.93%149.25萬 | --75.79萬 |
利率變動影響 | -30.37%-24.16萬 | -234.92%-18.54萬 | -29.63%13.74萬 | 291.26%19.52萬 | ---10.21萬 |
期末現金流 | 8.33%536.21萬 | 85.57%494.98萬 | -31.21%266.74萬 | 77.08%387.74萬 | --218.97萬 |
自由現金流 | 403.58%216.52萬 | 161.15%43萬 | -134.23%-70.31萬 | 530.08%205.39萬 | --32.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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