(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.65%-2,928.3萬 | -241.34%-3,218.2萬 | 16.38%7,076.1萬 | 75.09%-669.2萬 | -79.70%-3,338.6萬 | 16.72%-2,468.1萬 | 63.41%-942.8萬 | 29.06%6,080.3萬 | 83.48%-2,686.9萬 | 81.84%-1,857.9萬 |
持續經營淨收入 | -14.71%-4,247.3萬 | -19.01%-2,796.8萬 | 14.56%-1,698.4萬 | 68.20%-2,821.4萬 | 152.48%5,219萬 | 5.43%-3,702.5萬 | 37.33%-2,350.1萬 | 39.29%-1,987.8萬 | 15.00%-8,872.2萬 | 164.29%2,067.1萬 |
折舊和攤銷 | -19.35%382.7萬 | -16.95%427.8萬 | -16.00%440.6萬 | -5.65%1,991.6萬 | -11.95%477.5萬 | -14.63%474.5萬 | -3.70%515.1萬 | 9.77%524.5萬 | 11.88%2,110.8萬 | -3.35%542.3萬 |
遞延稅費 | 34.55%-170.9萬 | 59.57%-124.9萬 | 61.73%-138.2萬 | 85.51%-267.2萬 | -24.31%663.9萬 | 73.60%-261.1萬 | 66.73%-308.9萬 | 55.04%-361.1萬 | 14.34%-1,843.6萬 | 731.92%877.1萬 |
其他非現金項目 | -30.19%7.4萬 | 74.07%-4.2萬 | -222.95%-7.5萬 | -66.36%70.1萬 | -7.32%69.6萬 | -48.04%10.6萬 | -117.72%-16.2萬 | -71.63%6.1萬 | 42.16%208.4萬 | 34.59%75.1萬 |
營運資金變化 | 83.63%651.9萬 | -337.93%-1,422.8萬 | -0.31%7,376.4萬 | -179.57%-1,963.6萬 | -54.09%-1.03億 | -25.48%355萬 | -35.37%598萬 | -4.66%7,399.2萬 | 118.11%2,467.9萬 | 48.21%-6,694.5萬 |
-應收款項(增)減 | 42.45%1,320.4萬 | 7.27%1,382.6萬 | -10.02%7,568.1萬 | -230.05%-3,495.5萬 | -41.97%-1.41億 | -35.77%926.9萬 | -58.44%1,288.9萬 | 3.95%8,411.2萬 | 122.40%2,687.8萬 | 36.12%-9,947.8萬 |
-預付費用(增)減 | 9.19%-1,132.7萬 | 97,000.00%97.1萬 | 468.00%46萬 | -114.46%-194.8萬 | -0.89%1,064.9萬 | -4.57%-1,247.3萬 | -99.96%1,000 | -101.01%-12.5萬 | 269.58%1,347.3萬 | -16.35%1,074.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1.77%581.5萬 | -203.75%-2,297.9萬 | -8.67%-1,045.7萬 | 200.90%1,598.9萬 | 28.76%2,746.3萬 | 71.85%571.4萬 | 69.74%-756.5萬 | 37.92%-962.3萬 | -89.74%-1,584.7萬 | -10.55%2,132.9萬 |
-其他營運資本變化 | -212.79%-117.3萬 | -1,023.05%-604.6萬 | 2,272.04%808萬 | 630.29%127.8萬 | -109.80%-4.5萬 | 197.74%104萬 | -34.70%65.5萬 | -66.82%-37.2萬 | 775.00%17.5萬 | 104.49%45.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.65%-2,928.3萬 | -241.34%-3,218.2萬 | 16.38%7,076.1萬 | 75.09%-669.2萬 | -79.70%-3,338.6萬 | 16.72%-2,468.1萬 | 63.41%-942.8萬 | 29.06%6,080.3萬 | 83.48%-2,686.9萬 | 81.84%-1,857.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -234.54%-3,267.8萬 | 18.68%-1,344.8萬 | 57.56%-1,028.7萬 | -161.46%-1,589.3萬 | -65.47%59.6萬 | 688.23%2,428.8萬 | -871.68%-1,653.7萬 | -192.80%-2,424萬 | 304.74%2,586.1萬 | -92.87%172.6萬 |
資本性支出 | -12.92%-319.1萬 | -27.23%-259.3萬 | -5.64%-228.6萬 | 43.15%-869.3萬 | 39.50%-166.5萬 | 32.13%-282.6萬 | 51.14%-203.8萬 | 48.54%-216.4萬 | 10.00%-1,529.2萬 | 37.50%-275.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.99%-99.8萬 | 14.71%-26.1萬 | -204.48%-20.4萬 | -874.77%-208.6萬 | -1,386.36%-32.7萬 | -4,060.00%-138.6萬 | -77.91%-30.6萬 | -21.82%-6.7萬 | 94.46%-21.4萬 | 92.93%-2.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -199.96%-2,848.9萬 | 25.36%-1,059.4萬 | 64.57%-779.7萬 | -112.36%-511.4萬 | -42.49%258.8萬 | --2,850萬 | -318.83%-1,419.3萬 | -172.44%-2,200.9萬 | 402.88%4,136.7萬 | -84.43%450萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -234.54%-3,267.8萬 | 18.68%-1,344.8萬 | 57.56%-1,028.7萬 | -161.46%-1,589.3萬 | -65.47%59.6萬 | 688.23%2,428.8萬 | -871.68%-1,653.7萬 | -192.80%-2,424萬 | 304.74%2,586.1萬 | -92.87%172.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 49.55%-45萬 | -138.94%-298.2萬 | -186.79%-125.9萬 | -109.75%-622.4萬 | -499.23%-364.5萬 | -80.93%-89.2萬 | 36.16%-124.8萬 | -100.67%-43.9萬 | -70.06%6,383.8萬 | -60.76%91.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 63.64%-4,000 | -100.06%-3.8萬 | 89.13%-5,000 | 69.23%-8,000 | 51.72%-1.4萬 | -100.02%-1.1萬 | 43,250.67%6,472.6萬 | -91.67%-4.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 49.10%-45萬 | 4.33%-59.6萬 | -193.22%-125.5萬 | -7.35%-333萬 | -594.03%-139.5萬 | -89.29%-88.4萬 | 67.65%-62.3萬 | 15.75%-42.8萬 | 66.76%-310.2萬 | 85.27%-20.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---353.3萬 | ---266萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -69.42%67.7萬 | -64.22%41.5萬 | --0 | ---- | ---- | -74.55%221.4萬 | -68.78%116萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.55%-45萬 | -138.94%-298.2萬 | -186.79%-125.9萬 | -109.75%-622.4萬 | -499.23%-364.5萬 | -80.93%-89.2萬 | 36.16%-124.8萬 | -100.67%-43.9萬 | -70.06%6,383.8萬 | -60.76%91.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.25%1.29億 | -3.15%1.78億 | -19.53%1.19億 | 73.36%1.48億 | -5.07%1.55億 | -20.99%1.56億 | -17.84%1.84億 | 73.36%1.48億 | 80.77%8,516.5萬 | 1.62%1.63億 |
當期現金流變化 | -4,756.89%-6,241.1萬 | -78.64%-4,861.2萬 | 63.92%5,921.5萬 | -145.85%-2,880.9萬 | -128.58%-3,643.5萬 | 96.25%-128.5萬 | -6.39%-2,721.3萬 | -73.94%3,612.4萬 | 65.39%6,283萬 | 78.97%-1,594萬 |
利率變動影響 | 43.48%9.9萬 | 87.23%-3萬 | -54.63%4.9萬 | 94.65%-1.9萬 | -53.01%3.9萬 | 130.67%6.9萬 | 3.69%-23.5萬 | 248.39%10.8萬 | -654.69%-35.5萬 | 29.69%8.3萬 |
期末現金流 | -56.75%6,712.2萬 | -17.25%1.29億 | -3.15%1.78億 | -19.53%1.19億 | -19.53%1.19億 | -5.07%1.55億 | -20.99%1.56億 | -17.84%1.84億 | 73.36%1.48億 | 73.36%1.48億 |
自由現金流 | -15.85%-3,347.2萬 | -197.62%-3,503.6萬 | 16.56%6,827.1萬 | 58.77%-1,747.1萬 | -65.68%-3,537.8萬 | 14.43%-2,889.3萬 | 60.90%-1,177.2萬 | 36.68%5,857.2萬 | 76.90%-4,237.5萬 | 80.05%-2,135.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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