(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 125.40%1.41萬 | -199.18%-5.41萬 | 173.98%4.85萬 | -521.23%-16.74萬 | 12.88%12.04萬 | -111.69%-5.56萬 | 145.13%5.45萬 | -205.95%-6.55萬 | 227.19%3.97萬 | 254.37%10.67萬 |
持續經營淨收入 | 187.03%4.55萬 | -3,864.40%-9.73萬 | -50.49%-8.67萬 | 55.28%-3萬 | -94.10%3,526 | -74.59%1.58萬 | -967.49%-2,455 | -125.23%-5.76萬 | -27.10%-6.7萬 | 150.84%5.98萬 |
折舊攤銷及損耗 | -5.95%7,040 | -14.92%2.44萬 | -38.53%5,279 | -15.12%5,610 | -13.95%6,066 | 15.53%7,485 | 0.33%2.87萬 | 33.79%8,588 | -32.79%6,609 | 11.92%7,049 |
以股票支付的報酬 | --2,355 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.47%6,031 | -26.24%4,188 | --1,112 | --0 |
其他非現金項目 | 206.25%1,421 | -111.19%-1,730 | -118.99%-2,756 | 53.15%219 | -24.95%343 | 1.31%464 | -92.88%1.55萬 | -50.96%1.45萬 | -64.86%143 | -99.72%457 |
營運資金變化 | 46.89%-4.22萬 | 204.52%2.05萬 | 477.22%13.27萬 | -244.86%-14.32萬 | 180.65%11.05萬 | 17.54%-7.94萬 | 101.81%6,748 | 83.11%-3.52萬 | 779.89%9.89萬 | 132.68%3.94萬 |
-應收款項(增)減 | 65.58%-1.59萬 | -75.49%3.18萬 | 320.96%15.07萬 | -177.70%-10.4萬 | -76.17%3.12萬 | 31.10%-4.61萬 | 187.51%12.98萬 | 59.12%-6.82萬 | 57,309.83%13.39萬 | 7,637.21%13.1萬 |
-存貨(增)減 | 102.75%219 | -113.84%-1,369 | -107.90%-4,547 | -44.56%1,030 | 119.26%1.01萬 | -367.93%-7,963 | -72.57%9,890 | 196.51%5.76萬 | -22.65%1,858 | -1,015.25%-5.25萬 |
-預付費用(增)減 | 102.27%338 | -235.65%-4,520 | -76.14%3,131 | -82.33%2,260 | 188.01%4,962 | 12.23%-1.49萬 | 137.20%3,332 | 224.41%1.31萬 | 24.31%1.28萬 | 18.68%-5,638 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -90.28%4,143 | 126.64%2.37萬 | 2.26%1.44萬 | 24.59%-2.25萬 | 88.90%-1.09萬 | 71.82%4.26萬 | 61.75%-8.89萬 | 616.26%1.41萬 | -20.39%-2.98萬 | 47.33%-9.8萬 |
-其他營運資本變動 | 41.62%-3.1萬 | 38.61%-2.91萬 | 40.12%-3.1萬 | -0.84%-2萬 | 16.28%7.51萬 | -31.85%-5.31萬 | -141.54%-4.74萬 | -8.81%-5.18萬 | -184.30%-1.98萬 | -0.95%6.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 125.40%1.41萬 | -199.18%-5.41萬 | 173.98%4.85萬 | -521.23%-16.74萬 | 12.88%12.04萬 | -111.70%-5.56萬 | 145.13%5.45萬 | -205.95%-6.55萬 | 227.19%3.97萬 | 254.37%10.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.13%-2,024 | -2,024 | 0 | -287.23%-1.02萬 | 0 | 0 | -203.61%-7,988 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | 80.13%-2,024 | ---2,024 | --0 | ---- | ---- | -287.23%-1.02萬 | --0 | --0 | -203.61%-7,988 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 80.13%-2,024 | ---2,024 | --0 | ---- | ---- | -287.23%-1.02萬 | --0 | --0 | -203.61%-7,988 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -164.84%-4.2萬 | 194.86%9.07萬 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26萬 | 505.01%1.93萬 | 429.57%6.48萬 | -187.68%-9.57萬 | 126.57%1.33萬 | -202.71%-8.46萬 | -108.16%-4,753 |
債務發行/償還的淨額 | -164.84%-4.2萬 | 194.86%9.07萬 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26萬 | 505.01%1.93萬 | 429.57%6.48萬 | -213.75%-9.57萬 | 126.57%1.33萬 | -202.71%-8.46萬 | -114.28%-4,753 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -164.84%-4.2萬 | 194.86%9.07萬 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26萬 | 505.01%1.93萬 | 429.57%6.48萬 | -187.68%-9.57萬 | 126.57%1.33萬 | -202.71%-8.46萬 | -108.16%-4,753 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.52%9.09萬 | -47.69%5.63萬 | -53.57%5.04萬 | 33.67%20.51萬 | 9.97%6.54萬 | -47.69%5.63萬 | -11.76%10.76萬 | 115.49%10.85萬 | 247.91%15.35萬 | 2.86%5.95萬 |
當期現金流變化 | -405.04%-2.79萬 | 167.49%3.46萬 | 177.63%4.05萬 | -244.45%-15.47萬 | 48.68%13.97萬 | 118.98%9,133 | -257.94%-5.13萬 | -192.05%-5.22萬 | -817.65%-4.49萬 | 797.91%9.39萬 |
期末現金流 | -3.60%6.31萬 | 61.52%9.09萬 | 61.52%9.09萬 | -53.57%5.04萬 | 33.67%20.51萬 | 9.97%6.54萬 | -47.69%5.63萬 | -47.69%5.63萬 | 115.49%10.85萬 | 245.71%15.35萬 |
自由現金流 | 125.40%1.41萬 | -226.54%-5.61萬 | 170.89%4.64萬 | -521.23%-16.74萬 | 22.02%12.04萬 | -95.34%-5.56萬 | 135.91%4.43萬 | -161.37%-6.55萬 | 152.17%3.97萬 | 237.57%9.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。