(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -162.46%-232.41萬 | -187.34%-455.68萬 | -371.59%-238.82萬 | 12.84%-51.44萬 | -76.88萬 | -88.55萬 | -139.94%-158.59萬 | -50.64萬 | -59.01萬 | -66.09萬 |
持續經營淨收入 | -29.29%-139.73萬 | -138.94%-430.15萬 | -77.42%-115.79萬 | -56.90%-78.3萬 | ---127.99萬 | ---108.07萬 | -129.41%-180.03萬 | ---65.27萬 | ---49.91萬 | ---78.47萬 |
持續經營損益 | -216.12%-27.49萬 | 398.36%7.13萬 | -2,133.13%-37.98萬 | -127.53%-8,192 | --22.25萬 | --23.68萬 | --1.43萬 | ---1.7萬 | --2.98萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 627.61%2.12萬 | 78.89%1.16萬 | 11.40%2,912 | 71.80%2,912 | --2,913 | --2,912 | 136.20%6,512 | --2,614 | --1,695 | --2,757 |
其他非現金項目 | 2,756.60%1.83萬 | -129.72%-2,757 | 0.14%-689 | -105.43%-690 | ---689 | ---689 | 1,446.33%9,278 | ---690 | --1.27萬 | --600 |
營運資金變化 | -527.64%-74.67萬 | -6,721.01%-82.32萬 | -1,289.31%-99.39萬 | 166.24%11.31萬 | --17.65萬 | ---11.9萬 | 156.75%1.24萬 | --8.36萬 | ---17.08萬 | ---2.19萬 |
-應收款項(增)減 | 45.51%-1.81萬 | -101.07%-2.32萬 | -1,324.60%-2.77萬 | 324.55%2.6萬 | --1.18萬 | ---3.33萬 | -752.18%-1.15萬 | --2,264 | ---1.16萬 | ---1,355 |
-存貨(增)減 | -439.08%-44.94萬 | -282.99%-26.55萬 | 107.36%3,642 | -167.93%-2.14萬 | ---16.44萬 | ---8.34萬 | 56.89%-6.93萬 | ---4.95萬 | --3.16萬 | ---16.08萬 |
-預付費用(增)減 | 38.42%-13.7萬 | -789.07%-90.73萬 | -3,107.81%-76.87萬 | 136.35%4.49萬 | --3.89萬 | ---22.24萬 | -73.44%-10.21萬 | --2.56萬 | ---12.35萬 | ---5.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -187.67%-14.07萬 | 87.04%34.64萬 | -281.06%-18.29萬 | 1,575.46%9.42萬 | --27.46萬 | --16.05萬 | -6.99%18.52萬 | --10.1萬 | --5,624 | --19.91萬 |
-其他營運資本變化 | -102.59%-1,545 | 160.73%2.65萬 | -534.45%-1.82萬 | 58.18%-3.05萬 | --1.56萬 | --5.96萬 | --1.02萬 | --4,180 | ---7.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -162.46%-232.41萬 | -187.34%-455.68萬 | -371.59%-238.82萬 | 12.84%-51.44萬 | ---76.88萬 | ---88.55萬 | -139.94%-158.59萬 | ---50.64萬 | ---59.01萬 | ---66.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -428.64%-5.92萬 | 65.06%-1.12萬 | 0 | 0 | 0 | -1.12萬 | 1.40%-3.2萬 | 1,400 | -3萬 | -3.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.15%-9,160 | 65.06%-1.12萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.12萬 | 1.40%-3.2萬 | --1,400 | ---3萬 | ---3.25萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -428.64%-5.92萬 | 65.06%-1.12萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.12萬 | 1.40%-3.2萬 | --1,400 | ---3萬 | ---3.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 185.27%673.89萬 | 5,913.69%523.78萬 | -78.38%39萬 | 32.36萬 | 78.75萬 | 116.61%236.23萬 | 8.71萬 | 180.42萬 | 109.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.4萬 | --0 | ---1,982 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --746.36萬 | 386.92%600萬 | -78.41%39萬 | --32.36萬 | --75萬 | --0 | ---209.12萬 | --180.62萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.44%215.33萬 | ---- | ---- | --109.06萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 50.00%3.75萬 | --0 | --0 | --0 | --3.75萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---76.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 185.27%673.89萬 | 5,913.69%523.78萬 | -78.38%39萬 | --32.36萬 | --78.75萬 | 116.61%236.23萬 | --8.71萬 | --180.42萬 | --109.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 188.06%332.69萬 | 180.41%115.49萬 | -69.69%47.69萬 | 54.18%60.13萬 | --104.58萬 | --115.49萬 | 2,984.85%41.19萬 | --157.3萬 | --39萬 | --1.34萬 |
當期現金流變化 | -2,082.50%-238.32萬 | 191.65%217.09萬 | 781.89%284.97萬 | -110.51%-12.44萬 | ---44.52萬 | ---10.92萬 | 87.42%74.44萬 | ---41.79萬 | --118.41萬 | --39.72萬 |
利率變動影響 | 23.40%174 | 180.88%1,062 | 263.16%341 | 99.35%-7 | --587 | --141 | -197.55%-1,313 | ---209 | ---1,085 | --1,346 |
期末現金流 | -9.76%94.38萬 | 188.06%332.69萬 | 188.06%332.69萬 | -69.69%47.69萬 | --60.13萬 | --104.58萬 | 180.41%115.49萬 | --115.49萬 | --157.3萬 | --41.19萬 |
自由現金流 | -165.78%-238.32萬 | -181.73%-456.8萬 | -372.90%-238.82萬 | 17.05%-51.44萬 | ---76.88萬 | ---89.67萬 | -133.83%-162.14萬 | ---50.5萬 | ---62.01萬 | ---69.34萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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