(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 227.87%2億 | 101.38%200萬 | -40.04%2.71億 | 1,107.69%1.57億 | 4.76%1.98億 | -80.45%6,100萬 | -133.87%-1.45億 | -6.42%4.52億 | -94.17%1,300萬 | 112.36%1.89億 |
持續經營淨收入 | 48.45%-5,000萬 | -68.93%3,200萬 | -1,478.21%-12.31億 | -161.11%-1.41億 | -1,586.15%-10.96億 | -870.00%-9,700萬 | 101.96%1.03億 | 83.85%-7,800萬 | 50.00%-5,400萬 | 37.50%-6,500萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.47%1.62億 | -4.05%1.66億 | 1.76%6.94億 | 1.79%1.71億 | 3.59%1.73億 | 3.51%1.77億 | -1.70%1.73億 | -4.75%6.82億 | -3.45%1.68億 | -1.76%1.67億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -40.35%-8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.49%-5,700萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -250.00%-900萬 | -600.00%-3,000萬 | -67.15%6,800萬 | 1,050.00%1,900萬 | -50.67%3,700萬 | -95.04%600萬 | -53.85%600萬 | 176.00%2.07億 | -150.00%-200萬 | 837.50%7,500萬 |
營運資金變化 | 164.71%2,200萬 | 59.68%-1.77億 | 35.06%-3億 | 289.61%1.46億 | 2,800.00%2,700萬 | 34.62%-3,400萬 | -32.23%-4.39億 | -425.00%-4.62億 | -149.68%-7,700萬 | 98.11%-100萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -385.71%-4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.00%1,400萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 40.52%-1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,027.59%-2.69億 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 4.08%-9,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.52%-9,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 94.50%-600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -536.00%-1.09億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 227.87%2億 | 101.38%200萬 | -40.04%2.71億 | 1,107.69%1.57億 | 4.76%1.98億 | -80.45%6,100萬 | -133.87%-1.45億 | -6.42%4.52億 | -94.17%1,300萬 | 112.36%1.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.26%-3,300萬 | 167.27%3,700萬 | 5.59%-1.69億 | 53.95%-3,500萬 | 2.70%-3,600萬 | -16.22%-4,300萬 | -89.66%-5,500萬 | 66.23%-1.79億 | -2.70%-7,600萬 | 91.61%-3,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.05%-3,400萬 | 0.00%-2,400萬 | 18.13%-1.4億 | 46.75%-4,100萬 | 8.33%-3,300萬 | -7.69%-4,200萬 | -26.32%-2,400萬 | -7.55%-1.71億 | 22.22%-7,700萬 | -44.00%-3,600萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | -7.69%-1,400萬 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-1,400萬 | 65.79%-1,300萬 | -125.00%-200萬 | ---1,000萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 481.25%6,100萬 | ---1,900萬 | --0 | ---300萬 | --0 | ---1,600萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -20.00%400萬 | 100.00%600萬 | --0 | 75.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -44.44%500萬 | -82.35%300萬 | 1,000.00%900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.26%-3,300萬 | 167.27%3,700萬 | 5.59%-1.69億 | 53.95%-3,500萬 | 2.70%-3,600萬 | -16.22%-4,300萬 | -89.66%-5,500萬 | 66.23%-1.79億 | -2.70%-7,600萬 | 91.61%-3,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -338.46%-9,300萬 | -115.52%-2,700萬 | 84.88%-8,300萬 | -65.48%-1.39億 | 7.65%-1.57億 | 141.05%3,900萬 | 187.00%1.74億 | -361.43%-5.49億 | -290.91%-8,400萬 | -173.59%-1.7億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -348.65%-9,200萬 | -107.18%-1,300萬 | 84.66%-7,700萬 | -98.57%-1.39億 | -1.30%-1.56億 | 141.57%3,700萬 | 195.77%1.81億 | -383.62%-5.02億 | -288.89%-7,000萬 | -166.38%-1.54億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -150.00%-100萬 | -100.00%-1,400萬 | 87.23%-600萬 | --0 | 93.33%-100萬 | 128.57%200萬 | 36.36%-700萬 | -242.42%-4,700萬 | -122.58%-1,400萬 | -1,400.00%-1,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -338.46%-9,300萬 | -115.52%-2,700萬 | 84.88%-8,300萬 | -65.48%-1.39億 | 7.10%-1.57億 | 140.63%3,900萬 | 187.00%1.74億 | -361.43%-5.49億 | -290.91%-8,400萬 | -173.16%-1.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | -45.92%3.45億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 | -45.92%3.45億 | 26.09%6.38億 | 1.55%4.6億 | -12.59%5.07億 |
當期現金流變化 | 29.82%7,400萬 | 146.15%1,200萬 | 106.88%1,900萬 | 88.44%-1,700萬 | 129.41%500萬 | -68.16%5,700萬 | 91.07%-2,600萬 | -269.33%-2.76億 | -176.17%-1.47億 | 85.95%-1,700萬 |
利率變動影響 | 62.50%-300萬 | -1,800.00%-1,900萬 | 29.41%-1,200萬 | --0 | 90.00%-300萬 | 42.86%-800萬 | 80.00%-100萬 | 45.16%-1,700萬 | 500.00%3,200萬 | -400.00%-3,000萬 |
期末現金流 | 13.35%4.16億 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | 2.03%3.52億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 | -45.92%3.45億 | -45.92%3.45億 | 1.55%4.6億 |
自由現金流 | 773.68%1.66億 | 87.98%-2,200萬 | -56.34%1.17億 | 275.76%1.16億 | 15.38%1.65億 | -93.19%1,900萬 | -107.95%-1.83億 | -6.29%2.68億 | -150.00%-6,600萬 | 123.44%1.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據