(Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -117.52%-115.2萬 | -1,008.52%-119.65萬 | -139.59%-524.99萬 | 6,382.25%657.71萬 | 240.88%13.17萬 | 14.04%-219.12萬 | -101.87%-167.05萬 | 73.50%-32.25萬 | -417.80%-10.47萬 | 80.69%-9.35萬 |
持續經營淨收入 | 95.14%-129.04萬 | -107.55%-170.08萬 | -66.93%-1,140.09萬 | -1,475.32%-2,656.19萬 | 2,124.36%2,252.18萬 | -47.61%-682.97萬 | -96.64%-444.35萬 | -77.97%-171.26萬 | -262.79%-168.61萬 | 207.70%101.25萬 |
持續經營損益 | -101.70%-54.64萬 | 99.05%-22.2萬 | 1,023.04%247.99萬 | --3,222.64萬 | ---2,348.76萬 | 1,514.54%22.08萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -365.38%-2.53萬 | 12,612.99%10.48萬 | 67.73%15.13萬 | 19.13%9,527 | -91.46%824 | 40.09%9.02萬 | 107.92%6.9萬 | -65.15%3,548 | -23.43%7,997 | -8.74%9,649 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 107.63%122.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 214.50%127.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | -119.73%-11.84萬 | 107.40%11.84萬 | ---- | ---- | ---- | --60萬 | ---160萬 |
以股票支付的報酬 | 178.39%51.12萬 | 59.38%40.02萬 | 273.22%217.89萬 | 20.03%18.36萬 | 174.79%25.11萬 | -24.24%58.38萬 | 38.08%24.33萬 | -61.76%9.61萬 | 9.39%15.3萬 | -55.03%9.14萬 |
其他非現金項目 | --5.82萬 | -76.73%5.48萬 | 64.16%108.35萬 | --0 | --23.57萬 | -8.45%66萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -64.22%29.98萬 | -66.10%16.66萬 | -55.73%25.75萬 | 2.12%83.79萬 | 25.08%49.16萬 | 219.08%58.15萬 | -119.57%-4.16萬 | 52.28%-59.04萬 | 178.81%82.05萬 | 62.28%39.3萬 |
-應收款項(增)減 | 332.47%23.22萬 | 169.25%16.04萬 | -924.73%-39.29萬 | -46.37%-9.99萬 | 124.84%5.96萬 | 115.91%4.76萬 | 133.66%5.23萬 | 507.63%3.71萬 | 57.38%-6.82萬 | 5.43%2.65萬 |
-預付費用(增)減 | 85.90%-2.56萬 | 1,200.07%22.87萬 | ---- | -1,733.90%-18.13萬 | 24.31%1.76萬 | 108.61%8,614 | 149.72%6.61萬 | -7,925.10%-6.17萬 | -133.29%-9,888 | 267.23%1.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -91.68%9.31萬 | -153.70%-22.25萬 | 23.81%65.03萬 | 24.54%111.91萬 | 17.61%41.44萬 | 690.90%52.52萬 | -131.94%-15.99萬 | 53.90%-56.58萬 | 111.60%89.86萬 | 65.28%35.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -117.52%-115.2萬 | -1,008.52%-119.65萬 | -139.59%-524.99萬 | 6,382.25%657.71萬 | 240.88%13.17萬 | 14.04%-219.12萬 | -101.87%-167.05萬 | 73.50%-32.25萬 | -417.80%-10.47萬 | 80.69%-9.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 119.23%117.12萬 | 73.93%-29.66萬 | 52.11%-739.03萬 | -338.47%-608.95萬 | 90.26%-113.73萬 | -141.21%-1,543.04萬 | 22.46%-147.37萬 | 35.05%-88.89萬 | 9.31%-138.88萬 | -631.53%-1,167.9萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | 71.25%-39.93萬 | 89.35%-113.73萬 | -140.04%-1,520.96萬 | -469.62%-1,036.66萬 | 605.60%722.49萬 | 7.82%-138.88萬 | -575.59%-1,067.9萬 |
固定資產交易淨額 | ---59.42萬 | ---29.66萬 | ---944.33萬 | ---- | ---- | --0 | 11,133.32%889.3萬 | -14,828.34%-889.3萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 1,055.74%211.05萬 | --0 | --0 | ---22.08萬 | --0 | --77.92萬 | --0 | ---100萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---5.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 119.23%117.12萬 | 73.93%-29.66萬 | 52.11%-739.03萬 | -338.47%-608.95萬 | 90.26%-113.73萬 | -141.21%-1,543.04萬 | 22.46%-147.37萬 | 35.05%-88.89萬 | 9.31%-138.88萬 | -631.53%-1,167.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.04%149.02萬 | -58.79%52.78萬 | -27.69%1,309.33萬 | 161.92%248.53萬 | -73.78%128.07萬 | 33.77%1,810.75萬 | 16.32%1,083.67萬 | -36.50%143.7萬 | -51.67%94.89萬 | 79,581.99%488.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -104.70%-17.58萬 | ---34.34萬 | 16,458.17%375.24萬 | 45,323.82%374萬 | --0 | 38.27%-2.29萬 | --0 | 43.51%-5,281 | 10.86%-8,270 | -2.65%-9,388 |
普通股發行/回購的淨額 | 198.57%123.68萬 | -70.75%36.7萬 | -79.44%180.03萬 | -2,971.59%-125.47萬 | -65.87%125.47萬 | -14.17%875.59萬 | -46.47%442.89萬 | 1,620.13%69.16萬 | -102.07%-4.09萬 | --367.61萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -99.07%2.6萬 | --0 | -97.87%2.6萬 | -16.70%280.88萬 | -115.03%-15.8萬 | -67.61%75.06萬 | --99.8萬 | 40,507.53%121.82萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --42.92萬 | --50.43萬 | 14.45%751.46萬 | ---- | ---- | --656.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -40.04%149.02萬 | -58.79%52.78萬 | -27.69%1,309.33萬 | 161.92%248.53萬 | -73.78%128.07萬 | 33.77%1,810.75萬 | 16.32%1,083.67萬 | -36.50%143.7萬 | -51.67%94.89萬 | 79,581.99%488.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.90%53.93萬 | 159.70%150.5萬 | -92.38%57.95萬 | 18.60%85.46萬 | -92.38%57.95萬 | 152.12%760.81萬 | -60.62%40.16萬 | -86.89%17.6萬 | -22.58%72.06萬 | 152.12%760.81萬 |
當期現金流變化 | -49.23%150.93萬 | -450.82%-96.52萬 | -6.76%45.31萬 | 645.86%297.28萬 | 103.99%27.51萬 | -89.41%48.6萬 | 16.76%769.25萬 | 169.85%22.56萬 | -232.25%-54.46萬 | -230.04%-688.75萬 |
利率變動影響 | --3.25萬 | ---419 | --3,678 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---751.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -45.63%208.11萬 | -36.90%53.93萬 | 78.82%103.63萬 | 2,074.44%382.75萬 | 18.60%85.46萬 | -92.38%57.95萬 | -92.38%57.95萬 | -60.62%40.16萬 | -86.89%17.6萬 | -22.58%72.06萬 |
自由現金流 | -526.13%-207.77萬 | -65.94%-166.87萬 | 15.56%-1,469.32萬 | 132.65%48.76萬 | 90.67%-100.56萬 | -93.41%-1,740.07萬 | -13.96%-314.42萬 | 23.60%-199.06萬 | 3.75%-149.35萬 | -417.73%-1,077.25萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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