Ermenegildo Zegna NV
ZGN
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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天睿公司
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EPAC
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -23.71%-569.31萬 | 2.45%-460.21萬 | -471.76萬 |
持續經營淨收入 | 23.77%-744.6萬 | 5.65%-976.84萬 | ---1,035.35萬 |
持續經營損益 | ---- | 7,150.53%38.89萬 | ---5,516 |
折舊和攤銷 | -24.09%299.31萬 | -27.73%394.28萬 | --545.57萬 |
營運資金變化 | -21.88%-116.61萬 | 12.32%-95.68萬 | ---109.12萬 |
-應收款項(增)減 | 382.30%173.2萬 | -108.12%-61.35萬 | --755.29萬 |
-存貨(增)減 | -53.32%126.18萬 | 245.85%270.28萬 | --78.15萬 |
-預付費用(增)減 | -79.31%23.45萬 | 114.65%113.39萬 | --52.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.92%-115.41萬 | 33.72%-479.36萬 | ---723.24萬 |
-其他流動資產變化 | ---9.89萬 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | 82.94%-18.13萬 | ---106.28萬 |
-其他營運資本變化 | -495.16%-314.15萬 | 147.93%79.5萬 | ---165.87萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -23.71%-569.31萬 | 2.45%-460.21萬 | ---471.76萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 48.73%-54.89萬 | -31.25%-107.06萬 | -81.57萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.73%-54.89萬 | -31.25%-107.06萬 | ---81.57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 48.73%-54.89萬 | -31.25%-107.06萬 | ---81.57萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 51.09%636.96萬 | 28.98%421.57萬 | 326.85萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 130.81%213.29萬 | -504.37%-692.3萬 | --171.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 203.36%423.66萬 | -10.27%139.66萬 | --155.64萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --974.21萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 51.09%636.96萬 | 28.98%421.57萬 | --326.85萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -13.74%116.56萬 | -65.37%135.12萬 | --390.15萬 |
當期現金流變化 | 108.75%12.75萬 | 35.67%-145.7萬 | ---226.49萬 |
利率變動影響 | -177.44%-98.45萬 | 545.35%127.14萬 | ---28.55萬 |
期末現金流 | -73.52%30.86萬 | -13.74%116.56萬 | --135.12萬 |
自由現金流 | -8.45%-624.21萬 | -4.02%-575.59萬 | ---553.33萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |