(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.77%-892.8萬 | -48.94%-1,212.2萬 | -47.41%-3,269.4萬 | -36.01%-989.6萬 | 3.75%-518.4萬 | -947.5萬 | -813.9萬 | 7.35%-2,217.9萬 | -727.6萬 | -538.6萬 |
持續經營淨收入 | 4.34%-722.9萬 | -47.30%-1,182.7萬 | -24.77%-3,519.5萬 | -34.55%-894.9萬 | -48.10%-1,066萬 | ---755.7萬 | ---802.9萬 | -6.85%-2,820.8萬 | ---665.1萬 | ---719.8萬 |
持續經營損益 | -301.33%-361.6萬 | 1,815.74%185.3萬 | -197.89%-92.7萬 | -102.44%-1.6萬 | -72.78%9.8萬 | ---90.1萬 | ---10.8萬 | 1,688.07%94.7萬 | --65.7萬 | --36萬 |
折舊和攤銷 | -41.52%29.3萬 | 163.64%29萬 | 10.69%117萬 | -2.72%28.6萬 | -7.14%27.3萬 | --50.1萬 | --11萬 | 320.36%105.7萬 | --29.4萬 | --29.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -68.41%113.6萬 | -13.79%7.5萬 | --0 | --71.9萬 | --34.2萬 | 439.09%359.6萬 | --8.7萬 | --107.8萬 |
營運資金變化 | 150.64%127.4萬 | -307.37%-276.2萬 | 62.00%-5.7萬 | 12.51%-162.9萬 | 15,986.67%476.6萬 | ---251.6萬 | ---67.8萬 | -117.19%-15萬 | ---186.2萬 | ---3萬 |
-預付費用(增)減 | -146.58%-18萬 | 222.30%124.5萬 | 61.04%-72.9萬 | -45.76%-68.8萬 | 170.14%105萬 | ---7.3萬 | ---101.8萬 | -419.42%-187.1萬 | ---47.2萬 | ---149.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 248.13%198.5萬 | -465.94%-369.6萬 | 173.05%223.9萬 | 151.45%26.6萬 | 533.71%230.3萬 | ---134萬 | --101萬 | -34.98%82萬 | ---51.7萬 | ---53.1萬 |
-其他流動負債變化 | -45.98%-25.4萬 | -49.69%-24.4萬 | -54.21%-82.5萬 | -50.96%-23.7萬 | -62.99%-25.1萬 | ---17.4萬 | ---16.3萬 | -21.75%-53.5萬 | ---15.7萬 | ---15.4萬 |
-其他營運資本變化 | 70.18%-27.7萬 | 86.79%-6.7萬 | -151.67%-74.2萬 | -35.47%-97萬 | --166.4萬 | ---92.9萬 | ---50.7萬 | --143.6萬 | ---71.6萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.77%-892.8萬 | -48.94%-1,212.2萬 | -47.41%-3,269.4萬 | -36.01%-989.6萬 | 3.75%-518.4萬 | ---947.5萬 | ---813.9萬 | 7.35%-2,217.9萬 | ---727.6萬 | ---538.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -240.00%-4.2萬 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2萬 | 0 | -4.5萬 | 3萬 | -1.7萬 | -24.49%-65.4萬 | -9.5萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -240.00%-4.2萬 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2萬 | --0 | ---4.5萬 | --3萬 | ---1.7萬 | -24.49%-65.4萬 | ---9.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -240.00%-4.2萬 | 117.65%3,000 | 95.11%-3.2萬 | --0 | ---4.5萬 | --3萬 | ---1.7萬 | -24.49%-65.4萬 | ---9.5萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.53%31.6萬 | 9.80%1,102.4萬 | 82.12%3,861.3萬 | -37.35%700.2萬 | -99.33%5.9萬 | 2,151.2萬 | 1,004萬 | 9.32%2,120.2萬 | 1,117.6萬 | 877.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 302.00%30.3萬 | --506.2萬 | --684.9萬 | --699.9萬 | --0 | ---15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 327.07%2,112萬 | --1,111.1萬 | --884萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -51.85%1.3萬 | 14,805.00%596.2萬 | 54.88%12.7萬 | --0 | 198.36%6萬 | --2.7萬 | --4萬 | -21.36%8.2萬 | --6.5萬 | ---6.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --2,163.7萬 | --3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.53%31.6萬 | 9.80%1,102.4萬 | 82.12%3,861.3萬 | -37.35%700.2萬 | -99.33%5.9萬 | --2,151.2萬 | --1,004萬 | 9.32%2,120.2萬 | --1,117.6萬 | --877.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.24%1,320.6萬 | 69.97%1,430.1萬 | -16.24%841.4萬 | 273.07%1,719.5萬 | 1,739.06%2,236.3萬 | --1,029.8萬 | --841.4萬 | -33.54%1,004.5萬 | --460.9萬 | --121.6萬 |
當期現金流變化 | -171.72%-865.4萬 | -158.12%-109.5萬 | 460.94%588.7萬 | -176.06%-289.4萬 | -252.37%-517萬 | --1,206.7萬 | --188.4萬 | 67.84%-163.1萬 | --380.5萬 | --339.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -79.83%451.1萬 | 28.24%1,320.6萬 | 69.97%1,430.1萬 | 69.97%1,430.1萬 | 273.07%1,719.5萬 | --2,236.3萬 | --1,029.8萬 | -16.23%841.4萬 | --841.4萬 | --460.9萬 |
自由現金流 | 5.37%-897萬 | -48.63%-1,212.2萬 | -43.48%-3,276萬 | -34.26%-989.6萬 | 2.91%-522.9萬 | ---947.9萬 | ---815.6萬 | 6.67%-2,283.3萬 | ---737.1萬 | ---538.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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