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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.76%-552.1萬 | 12,109.21%927.9萬 | 4.19%-505.8萬 | 38.67%-789.7萬 | 84.86%-184.5萬 | -24.78%-3,027萬 | 100.23%7.6萬 | -55.91%-527.9萬 | -341.96%-1,287.7萬 | -296.20%-1,219萬 |
持續經營淨收入 | 45.66%-2,685.2萬 | 89.01%-316.9萬 | -281.27%-1,154.5萬 | 16.99%-777.5萬 | 46.61%-436.3萬 | -21.23%-4,941.3萬 | 13.37%-2,884.7萬 | 60.41%-302.8萬 | -320.94%-936.6萬 | -438.53%-817.2萬 |
持續經營損益 | 507.85%467.8萬 | --262.2萬 | --208.7萬 | --0 | 97.35%-3.1萬 | ---114.7萬 | --0 | --0 | 103.05%2.4萬 | -726.20%-117.1萬 |
折舊和攤銷 | 13.59%550.7萬 | 233.85%112.3萬 | -34.92%121.7萬 | -4.09%171萬 | -28.37%145.7萬 | 180.56%484.8萬 | 46.36%-83.9萬 | 49.00%187萬 | 73.61%178.3萬 | 101.39%203.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -104.96%-2.6萬 | -121.67%-13.3萬 |
營運資金變化 | 172.92%942.2萬 | 52.58%976.5萬 | 123.48%134.9萬 | 71.34%-200.7萬 | 104.79%31.5萬 | -282.97%-1,292.1萬 | 331.97%640萬 | -297.35%-574.5萬 | -225.53%-700.2萬 | -593.54%-657.4萬 |
-應收款項(增)減 | 227.67%835.6萬 | 386.25%697.3萬 | 65.45%-59.5萬 | 196.18%221.6萬 | -186.75%-23.8萬 | -257.65%-654.5萬 | 73.34%-243.6萬 | -158.27%-172.2萬 | -146.77%-230.4萬 | 85.57%-8.3萬 |
-存貨(增)減 | 164.12%384萬 | 172.49%414萬 | 1.57%291.9萬 | -117.19%-17萬 | 26.37%-304.9萬 | -351.64%-598.9萬 | -471.10%-571.1萬 | 187.54%287.4萬 | -82.14%98.9萬 | -467.76%-414.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -463.53%-437.3萬 | -379.17%-609.5萬 | 263.17%340.2萬 | -279.19%-504.6萬 | 1,532.34%336.6萬 | -118.87%-77.6萬 | -167.77%-127.2萬 | -198.82%-208.5萬 | 139.21%281.6萬 | -103.22%-23.5萬 |
-其他流動資產變化 | -40.13%191.4萬 | -71.05%325.7萬 | -449.81%-278.1萬 | 108.48%45.3萬 | 128.09%98.5萬 | 2,340.46%319.7萬 | 108.60%1,125.2萬 | 295.81%79.5萬 | -378.91%-534.4萬 | 48.24%-350.6萬 |
-其他流動負債變化 | -112.65%-10.9萬 | -100.90%-4.3萬 | 92.80%-20.8萬 | 3.31%15.6萬 | 98.81%-1.4萬 | 326.25%86.2萬 | 4,404.72%477.5萬 | -1,172.69%-288.9萬 | 7,650.00%15.1萬 | -355.43%-117.5萬 |
-其他營運資本變化 | 94.39%-20.6萬 | 837.02%153.3萬 | 48.93%-138.8萬 | 111.60%38.4萬 | -128.64%-73.5萬 | -238.49%-367萬 | ---20.8萬 | -254.26%-271.8萬 | -964.23%-331萬 | 408.12%256.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 106.30%21.2萬 | 100.68%6.4萬 | -17.06%309.7萬 | 43.71%-72萬 | -162.67%-222.9萬 | -111.82%-336.7萬 | -937.9萬 | 373.4萬 | -127.9萬 | 355.7萬 |
經營活動現金淨額 | 84.22%-530.9萬 | 200.43%934.3萬 | -26.93%-196.1萬 | 39.13%-861.7萬 | 52.81%-407.4萬 | -896.14%-3,363.7萬 | -137.08%-930.3萬 | 54.37%-154.5萬 | -365.99%-1,415.6萬 | -238.95%-863.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.66%3.1萬 | -110.48%-35.2萬 | 90.34%-35.6萬 | 86.88%-7.9萬 | -91.89%81.8萬 | 114.55%915.5萬 | 105.74%336萬 | -68.03%-368.5萬 | -158.37%-60.2萬 | 620.76%1,008.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.66%3.1萬 | 1,561.54%64.8萬 | 2.20%-35.6萬 | 88.68%-7.9萬 | -101.81%-18.2萬 | 394.22%905.9萬 | 103.37%3.9萬 | -247.97%-36.4萬 | -199.57%-69.8萬 | 620.76%1,008.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.16%9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---332.1萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.67%3.1萬 | -109.58%-35.2萬 | 90.34%-35.6萬 | 86.88%-7.9萬 | -91.89%81.8萬 | 115.10%947萬 | 106.30%367.5萬 | -68.03%-368.5萬 | -158.37%-60.2萬 | 620.76%1,008.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -143.61%-1,064.2萬 | -156.97%-717.7萬 | -235.41%-70.1萬 | -103.21%-48.8萬 | 28.31%-227.6萬 | 60.53%2,440萬 | -18.61%1,259.7萬 | -38.41%-20.9萬 | 14,989.22%1,518.7萬 | -12,600.00%-317.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -63.48%-1,060萬 | -176.83%-833.8萬 | --0 | 5.70%-28.1萬 | 37.59%-198.1萬 | -141.85%-648.4萬 | -119.44%-301.2萬 | --0 | ---29.8萬 | ---317.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 118,000.00%3,424.9萬 | 64,772.41%1,881.3萬 | ---19.2萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 98.75%-4.2萬 | 136.24%116.1萬 | -4,023.53%-70.1萬 | -44.76%-20.7萬 | -29,400.00%-29.5萬 | -945.03%-336.5萬 | -21,260.00%-320.4萬 | 88.74%-1.7萬 | -40.20%-14.3萬 | 98.15%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -143.61%-1,064.2萬 | -156.97%-717.7萬 | -235.41%-70.1萬 | -103.21%-48.8萬 | 28.31%-227.6萬 | 60.53%2,440萬 | -18.61%1,259.7萬 | -38.41%-20.9萬 | 14,989.22%1,518.7萬 | -12,600.00%-317.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.24%2,670.6萬 | -55.34%897.2萬 | -50.98%1,199萬 | -11.59%2,117.4萬 | 4.24%2,670.6萬 | -62.98%2,561.9萬 | -73.26%2,008.9萬 | -69.78%2,446萬 | -68.47%2,395.1萬 | -64.26%2,561.9萬 |
當期現金流變化 | -6,932.62%-1,592萬 | -73.97%181.4萬 | 44.51%-301.8萬 | -2,240.79%-918.4萬 | -220.51%-553.2萬 | 100.54%23.3萬 | 114.90%696.9萬 | 5.08%-543.9萬 | -91.40%42.9萬 | -140.59%-172.6萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 369.40%85.4萬 | -38.04%-35.2萬 | 1,286.67%106.8萬 | 1,900.00%8萬 | 141.67%5.8萬 |
期末現金流 | -59.61%1,078.6萬 | -59.61%1,078.6萬 | -55.34%897.2萬 | -50.98%1,199萬 | -11.59%2,117.4萬 | 4.24%2,670.6萬 | 4.24%2,670.6萬 | -73.26%2,008.9萬 | -69.78%2,446萬 | -68.47%2,395.1萬 |
自由現金流 | 85.04%-530.9萬 | 207.85%999.1萬 | -21.37%-231.7萬 | 41.52%-869.5萬 | 54.63%-428.8萬 | -3,197.12%-3,549.3萬 | -309.91%-926.4萬 | 60.49%-190.9萬 | -474.44%-1,486.9萬 | -321.49%-945.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |