(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.48%-46.08萬 | -34.27%-224.71萬 | -20.25%-71.4萬 | -2,109.86%-61.98萬 | 61.72%-16.43萬 | -9.91%-74.9萬 | 3.72%-167.36萬 | -2.67%-59.38萬 | -68.14%3.08萬 | -42.92萬 |
持續經營淨收入 | 46.13%-33.59萬 | -30.12%-250.89萬 | 28.89%-47.91萬 | -122.27%-70.51萬 | -63.17%-70.12萬 | -22.89%-62.35萬 | 46.26%-192.8萬 | -47.21%-67.37萬 | -29.88%-31.72萬 | ---42.97萬 |
持續經營損益 | ---- | --3,841 | --28.008 | ---98.0863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -34.55%483 | 13.28%1,945 | -56.30%414.8006 | 26.08%371.1378 | 39.06%421.0616 | 332.57%738 | 1,908.45%1,717 | --949.2204 | --294.3719 | --302.7975 |
以股票支付的報酬 | -98.74%4,008 | 610.00%42.85萬 | 3,646.66%11.16萬 | -131.62%-8,152.42 | 140.26%5,838.4797 | 323.42%31.92萬 | -86.80%6.03萬 | -97.62%2,977.5848 | -103.88%-3,519.6778 | ---1.45萬 |
其他非現金項目 | ---905 | ---557 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 71.16%-12.85萬 | -189.40%-17.2萬 | -555.77%-34.64萬 | -73.48%9.31萬 | 3,475.34%52.67萬 | -78.44%-44.55萬 | 173.54%19.24萬 | 130.84%7.6萬 | 18.94%35.13萬 | --1.47萬 |
-應收款項(增)減 | 54.21%-4,421 | 27.34%-1.96萬 | -258.91%-7,512.3677 | 793.42%2.84萬 | -41.33%-3.08萬 | -66.86%-9,655 | -412.53%-2.7萬 | 125.13%4,727.5221 | -142.82%-4,096.1978 | ---2.18萬 |
-預付費用(增)減 | 75.25%-3.23萬 | -156.39%-5,192 | -117.07%-3,844.2475 | 234.56%12.77萬 | 114.15%1,571.2765 | -223.52%-13.06萬 | 127.52%9,207 | 139.10%2.25萬 | 5,607.34%3.82萬 | ---1.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.94%-9.18萬 | -170.04%-14.72萬 | -787.16%-33.5萬 | -119.83%-6.29萬 | 1,066.65%55.6萬 | -49.99%-30.52萬 | 188.75%21.01萬 | 128.68%4.88萬 | 10.74%31.72萬 | --4.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.48%-46.08萬 | -34.27%-224.71萬 | -20.25%-71.4萬 | -2,109.86%-61.98萬 | 61.72%-16.43萬 | -9.91%-74.9萬 | 3.72%-167.36萬 | -2.67%-59.38萬 | -68.14%3.08萬 | ---42.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.78%-35.8萬 | -625.37%-579.82萬 | -316.99%-76.98萬 | -175.74%-199.48萬 | -522.99%-184.87萬 | -784.87%-118.48萬 | 51.06%-79.93萬 | 1,486.24%35.48萬 | -945.49%-72.35萬 | -29.67萬 |
固定資產交易淨額 | 69.78%-35.8萬 | -710.13%-569.52萬 | -256.71%-66.68萬 | -177.42%-199.48萬 | -570.95%-184.87萬 | -784.87%-118.48萬 | 60.59%-70.3萬 | 152.22%42.55萬 | 1.98%-71.91萬 | ---27.55萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---10.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.15%-9.63萬 | ---7.08萬 | ---4,377.9594 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.78%-35.8萬 | -625.37%-579.82萬 | -316.99%-76.98萬 | -175.74%-199.48萬 | -522.99%-184.87萬 | -784.87%-118.48萬 | 51.06%-79.93萬 | 1,486.24%35.48萬 | -945.49%-72.35萬 | ---29.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.68%-8.09萬 | 317.30%967.59萬 | 1,448.62%232.69萬 | 968.80%331.62萬 | 537.83%183.23萬 | 40.08%220.05萬 | -35.61%231.87萬 | 1,143.69%15.03萬 | 175.52%31.03萬 | 28.73萬 |
債務發行/償還的淨額 | -886.69%-8.09萬 | -107.41%-5.57萬 | -245.62%-5.57萬 | -98.88%8,368.485 | 98.19%-166.485 | 62.80%-8,202 | 495.05%75.25萬 | 232.69%3.83萬 | 359.19%74.55萬 | ---9,178.2682 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 313.37%647.4萬 | 1,951.94%229.77萬 | 251.48%13.51萬 | 3,799.25%183.25萬 | 38.66%220.87萬 | -58.55%156.62萬 | 7,312.09%11.2萬 | 27.60%-8.92萬 | ---4.95萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --325.76萬 | --2.94萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.68%-8.09萬 | 317.30%967.59萬 | 1,448.62%232.69萬 | 968.80%331.62萬 | 537.83%183.23萬 | 40.08%220.05萬 | -35.61%231.87萬 | 1,143.69%15.03萬 | 175.52%31.03萬 | --28.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,300.08%175.85萬 | -47.20%12.56萬 | 489.25%91.35萬 | -52.51%26.16萬 | -60.52%39.37萬 | -48.00%12.56萬 | 3,220.40%23.79萬 | -81.87%15.5萬 | -49.16%55.09萬 | --99.71萬 |
當期現金流變化 | -437.40%-89.97萬 | 1,157.02%163.06萬 | 1,049.67%84.31萬 | 283.48%70.15萬 | 58.81%-18.07萬 | -64.70%26.67萬 | -167.26%-15.43萬 | 85.64%-8.88萬 | -67.35%-38.23萬 | ---43.87萬 |
利率變動影響 | 199.86%4,240 | -94.58%2,278 | --1,420.2055 | ---4.64萬 | --4.58萬 | --1,414 | --4.2萬 | ---- | ---- | --0 |
期末現金流 | 119.21%86.3萬 | 1,300.08%175.85萬 | 1,300.08%175.85萬 | 489.25%91.35萬 | -52.51%26.16萬 | -60.52%39.37萬 | -46.90%12.56萬 | -46.90%12.56萬 | -81.87%15.5萬 | --55.09萬 |
自由現金流 | 57.66%-81.88萬 | -234.19%-794.24萬 | -720.57%-138.09萬 | -279.91%-261.47萬 | -185.65%-201.3萬 | -137.17%-193.38萬 | 32.52%-237.66萬 | 87.92%-16.83萬 | -8.08%-68.82萬 | ---70.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。