(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -264.87%-531.06萬 | 69.16%-111.1萬 | -6.38%-291.35萬 | 51.92%-145.55萬 | -59.97%-360.28萬 | -42.78%-273.87萬 | -21.91%-948.93萬 | 21.91%-229.16萬 | -65.86%-302.74萬 | -11.08%-225.22萬 |
持續經營淨收入 | -108.54%-438.86萬 | -51.11%-599.92萬 | -4.94%-284.19萬 | 32.25%-210.44萬 | -21.93%-397萬 | 14.64%-270.81萬 | -41.06%-1,345.74萬 | -45.55%-392.26萬 | -1.31%-310.61萬 | -31.84%-325.6萬 |
持續經營損益 | -70.66%4.26萬 | 533.77%100.64萬 | 29.64%-27.67萬 | 440.85%14.5萬 | -3,907.98%-23.2萬 | -1,122.77%-39.33萬 | -93.03%1.63萬 | -7.22%9.68萬 | -133.02%-4.25萬 | -401.51%-5,789 |
折舊攤銷及損耗 | 816.41%61.51萬 | 933.01%65.4萬 | 66.90%10.47萬 | 40.64%6.71萬 | 55.77%6.33萬 | 56.73%6.27萬 | 84.89%19.11萬 | 61.22%6.27萬 | 33.47%4.77萬 | 182.11%4.06萬 |
以股票支付的報酬 | -27.23%31.03萬 | -22.55%36.7萬 | -28.65%46.72萬 | -37.28%42.64萬 | -32.93%47.38萬 | -3.59%65.48萬 | 228.90%274.12萬 | 257.06%67.57萬 | 162.28%67.99萬 | 126.86%70.64萬 |
其他非現金項目 | 32,364.58%187.65萬 | 1,331.90%8.85萬 | 499.71%4.7萬 | -10.82%5,780 | 25.80%6,178 | 41.14%7,836 | 134.60%2.6萬 | 59.57%9,019 | 251.32%6,481 | 32.30%4,911 |
營運資金變化 | -82,173.41%-376.63萬 | 4,860.77%277.24萬 | -14.10%-41.38萬 | 100.75%4,589 | -78.30%5.59萬 | -164.52%-36.27萬 | 72.89%99.35萬 | 236.12%78.67萬 | -174.65%-61.28萬 | 132.80%25.76萬 |
-應收款項(增)減 | -418.83%-53.71萬 | 10,055.71%95.52萬 | -1,163.79%-16.14萬 | -157.90%-10.35萬 | -117.76%-9,594 | -72.26%1.52萬 | 95.35%-6,933 | 34.10%-7.55萬 | -58.62%-4.01萬 | 382.78%5.4萬 |
-存貨(增)減 | --8.2萬 | --5.98萬 | ---4.53萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 149.66%6.26萬 | -42.31%11.42萬 | 355.18%16.21萬 | -568.45%-12.6萬 | 329.18%19.79萬 | 187.66%3.56萬 | -710.51%-8.23萬 | -181.41%-11.47萬 | 36.73%2.69萬 | -31.98%4.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,541.34%-337.38萬 | 1,340.84%164.33萬 | 10.69%-36.92萬 | 139.04%23.41萬 | -184.13%-13.24萬 | -175.45%-41.34萬 | 52.42%108.27萬 | 331.18%97.69萬 | -172.53%-59.96萬 | 154.11%15.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -264.87%-531.06萬 | 69.16%-111.1萬 | -6.38%-291.35萬 | 51.92%-145.55萬 | -59.97%-360.28萬 | -42.78%-273.87萬 | -21.91%-948.93萬 | 21.91%-229.16萬 | -65.86%-302.74萬 | -11.08%-225.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.50%-64.15萬 | -186.66%-253.21萬 | -486.60%-378.94萬 | -45.21%-140.99萬 | 70.70%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -97.73%-823.99萬 | -322.68%-412萬 | 56.20%-97.1萬 | -47,276.68%-301.51萬 |
固定資產交易淨額 | 40.91%-83.32萬 | -194.33%-259.98萬 | 6.47%-60.42萬 | -45.21%-140.99萬 | -31.03%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -92.67%-589.89萬 | -322.68%-412萬 | 12.61%-97.1萬 | -10,492.19%-67.41萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.72%-234.1萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---337.83萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --19.17萬 | --6.77萬 | --19.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.50%-64.15萬 | -186.66%-253.21萬 | -486.60%-378.94萬 | -45.21%-140.99萬 | 70.70%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -97.73%-823.99萬 | -322.68%-412萬 | 56.20%-97.1萬 | -47,276.68%-301.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,091.86%-88.42萬 | -743.27%-31.86萬 | 19,705.66%2,288.41萬 | 51.33%-4.03萬 | -100.46%-3.78萬 | 408.62%11.55萬 | -79.89%812.93萬 | -97.43%4.28萬 | -101.89%-8.29萬 | -65.46%820.68萬 |
債務發行/償還的淨額 | 18.32%-3.3萬 | 12.79%-3.3萬 | 28,106.58%2,579.6萬 | 51.33%-4.03萬 | -0.92%-3.78萬 | -146.03%-9.21萬 | -51.32%-19.56萬 | -10.85%-3.78萬 | -30.26%-8.29萬 | -104.32%-3.74萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.78%858.01萬 | -56.47%8.06萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.77萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---81.44萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.68萬 | --0 | ---291.2萬 | ---- | ---- | ---- | 89.03%-25.52萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,091.86%-88.42萬 | -743.27%-31.86萬 | 19,705.66%2,288.41萬 | 51.33%-4.03萬 | -100.46%-3.78萬 | 408.62%11.55萬 | -79.89%812.93萬 | -97.43%4.28萬 | -101.89%-8.29萬 | -65.46%820.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.60%2,009.95萬 | 32.71%2,429.27萬 | -64.52%764.97萬 | -56.95%1,380.45萬 | -37.16%1,830.47萬 | -30.94%2,156.06萬 | 1,043.23%3,121.86萬 | -16.23%2,802.57萬 | -3.17%3,206.96萬 | 155.66%2,912.92萬 |
當期現金流變化 | -135.27%-683.63萬 | 12.43%-396.17萬 | 594.96%1,618.11萬 | 28.80%-290.58萬 | -253.90%-452.39萬 | -56.46%-326.92萬 | -133.71%-959.99萬 | -183.51%-636.88萬 | -1,303.30%-408.12萬 | -86.47%293.96萬 |
利率變動影響 | -2,552.57%-6.2萬 | -1,074.12%-23.16萬 | 3,380.35%46.18萬 | -106.26%-2,338 | --2.38萬 | --1.33萬 | -843.92%-5.82萬 | ---9.64萬 | --3.74萬 | ---- |
期末現金流 | 21.15%1,320.12萬 | 45.60%2,009.95萬 | 32.71%2,429.27萬 | -61.12%1,089.64萬 | -56.95%1,380.45萬 | -37.16%1,830.47萬 | -30.94%2,156.06萬 | -30.94%2,156.06萬 | -16.23%2,802.57萬 | -3.17%3,206.96萬 |
自由現金流 | -114.41%-614.37萬 | 15.88%-377.49萬 | -3.93%-351.77萬 | 28.33%-286.54萬 | 14.80%-448.76萬 | -64.95%-338.47萬 | -48.35%-1,772.91萬 | -64.00%-641.16萬 | 1.08%-399.83萬 | -158.97%-526.72萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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