(FY)2024/05/04 | (Q4)2024/05/04 | (Q3)2024/02/03 | (Q2)2023/11/04 | (Q1)2023/08/05 | (FY)2023/05/06 | (Q4)2023/05/06 | (Q3)2023/02/04 | (Q2)2022/11/05 | (Q1)2022/08/06 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.22%20.74億 | 10.29%5.57億 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | 3.87億 |
持續經營淨收入 | 4.80%7.63億 | -17.19%1.56億 | 5.12%1.38億 | -5.98%1.89億 | 34.81%2.81億 | -10.30%7.28億 | -2.84%1.88億 | -38.79%1.31億 | 4.37%2.01億 | --2.08億 |
持續經營損益 | -65.65%-9,740萬 | 65.14%-1,450萬 | ---- | 105.47%140萬 | -617.18%-8,430萬 | -129.69%-5,880萬 | -485.92%-4,160萬 | 77.10%-790萬 | -401.96%-2,560萬 | --1,630萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.89%10.71億 | -2.54%2.64億 | 5.19%2.71億 | 7.07%2.68億 | 6.64%2.67億 | 6.57%10.31億 | 7.36%2.71億 | 6.30%2.58億 | 5.48%2.5億 | --2.5億 |
資產減值支出 | -97.67%30萬 | -99.36%10萬 | 0.00%20萬 | 103.23%10萬 | -200.00%-10萬 | 274.32%1,290萬 | 324.29%1,570萬 | 118.18%20萬 | -210.00%-310萬 | --10萬 |
資產準備金與勾銷 | 224.14%360萬 | -133.33%-70萬 | 392.86%410萬 | 687.50%470萬 | -1,025.00%-450萬 | -314.29%-290萬 | -110.71%-30萬 | 54.84%-140萬 | 63.64%-80萬 | ---40萬 |
以股票支付的報酬 | -47.40%910萬 | -53.85%240萬 | -66.67%130萬 | -15.69%430萬 | -64.52%110萬 | 18.49%1,730萬 | -13.33%520萬 | 14.71%390萬 | 64.52%510萬 | --310萬 |
遞延稅費 | 11.82%2.66億 | -3.31%6,140萬 | 27.19%4,350萬 | -20.53%5,420萬 | 48.61%1.07億 | -12.06%2.38億 | 9.11%6,350萬 | -54.46%3,420萬 | -0.15%6,820萬 | --7,180萬 |
其他非現金項目 | -9.20%2.44億 | 4.74%7,520萬 | 2.06%6,920萬 | -52.99%3,070萬 | 6.78%6,930萬 | 13.38%2.69億 | 21.69%7,180萬 | 23.27%6,780萬 | -2.68%6,530萬 | --6,490萬 |
營運資金變化 | 74.53%-7,830萬 | 1,792.31%4,400萬 | 757.03%8,410萬 | -7.31%-2.32億 | 133.42%2,540萬 | -556.84%-3.07億 | 93.14%-260萬 | -107.61%-1,280萬 | -238.56%-2.16億 | ---7,600萬 |
-其他營運資本變動 | 74.53%-7,830萬 | ---- | ---- | -7.31%-2.32億 | ---- | -556.84%-3.07億 | ---- | ---- | -238.56%-2.16億 | ---- |
已支付退稅 | 66.92%-1.06億 | 52.72%-3,130萬 | 265.71%5,750萬 | 12.76%-5,950萬 | 51.95%-7,270萬 | -184.55%-3.2億 | -31.09%-6,620萬 | -200.58%-3,470萬 | -84.82%-6,820萬 | ---1.51億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.22%20.74億 | 10.29%5.57億 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | --3.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.13%-6.09億 | -78.95%-2.66億 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450萬 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | -1.74億 |
固定資產交易淨額 | -24.95%-6.12億 | -254.61%-3.66億 | 22.42%-1.18億 | -2.17%-1.03億 | 4.13%-1.3億 | 11.60%-4.89億 | 57.27%-1.03億 | -881.29%-1.52億 | 16.50%-1.01億 | ---1.36億 |
無形資產交易淨額 | 49.05%-9,350萬 | 54.08%-2,420萬 | -65.57%-2,020萬 | 74.62%-2,680萬 | -71.54%-2,230萬 | -24.58%-1.84億 | 31.91%-5,270萬 | 41.06%-1,220萬 | -219.03%-1.06億 | ---1,300萬 |
業務交易淨額 | -14.48%-2,530萬 | -108.82%-710萬 | -5,400.00%-1,100萬 | 95.08%-30萬 | 44.35%-690萬 | 93.97%-2,210萬 | 96.18%-340萬 | 96.08%-20萬 | 78.60%-610萬 | ---1,240萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 24.14%360萬 | 0.00%50萬 | 118.18%240萬 | 33.33%40萬 | -70.00%30萬 | -25.64%290萬 | -66.67%50萬 | -21.43%110萬 | 0.00%30萬 | --100萬 |
其他投資活動淨額 | 1,497.30%1.18億 | 1,203.00%1.3億 | -227.78%-460萬 | -65.38%360萬 | 779.86%9,450萬 | -95.70%740萬 | -94.42%1,000萬 | -86.81%360萬 | 10,500.00%1,040萬 | ---1,390萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.13%-6.09億 | -78.95%-2.66億 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450萬 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | ---1.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.56%-14.28億 | 18.92%-2.8億 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820萬 | -6.54億 |
債務發行/償還的淨額 | 33.93%-4.45億 | 117.25%2,160萬 | -18.89%-2.82億 | -97.91%270萬 | 57.53%-1.87億 | -18.41%-6.73億 | 16.76%-1.25億 | -73.14%-2.37億 | 168.79%1.29億 | ---4.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | -14.31%-4億 | 10.21%-1億 | -21.46%-9,790萬 | -19.74%-1.02億 | -37.74%-1億 | -40.62%-3.5億 | -576.97%-1.12億 | -0.62%-8,060萬 | -281.61%-8,510萬 | ---7,260萬 |
已支付現金股息 | -6.76%-1.82億 | -6.92%-4,480萬 | -6.59%-4,530萬 | -7.26%-4,580萬 | -6.26%-4,580萬 | -8.55%-1.7億 | -11.44%-4,190萬 | -7.59%-4,250萬 | -7.29%-4,270萬 | ---4,310萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -3.15%-2.91億 | -21.62%-7,650萬 | -5.77%-7,150萬 | -3.94%-7,390萬 | 14.14%-6,920萬 | 1.95%-2.82億 | 25.91%-6,290萬 | -8.68%-6,760萬 | 8.02%-7,110萬 | ---8,060萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -202.47%-1.1億 | -2,182.86%-7,990萬 | -22.06%-830萬 | -16.09%-1,010萬 | 32.18%-1,180萬 | -13.04%-3,640萬 | 45.31%-350萬 | -134.48%-680萬 | -7.41%-870萬 | ---1,740萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.56%-14.28億 | 18.92%-2.8億 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820萬 | ---6.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.76%2.21億 | 18.28%2.49億 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -8.78%8.12億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | -26.45%3.72億 | --8.12億 |
當期現金流變化 | 106.48%3,830萬 | -1.87%1,050萬 | 107.93%1,240萬 | -2,004.44%-9,470萬 | 124.98%1.1億 | -655.75%-5.91億 | 120.08%1,070萬 | -137.27%-1.56億 | 92.39%-450萬 | ---4.41億 |
期末現金流 | 17.31%2.6億 | 17.31%2.6億 | 18.28%2.49億 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -72.76%2.21億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | --3.72億 |
自由現金流 | 50.50%12.76億 | -26.41%2.55億 | 100.16%5.01億 | 214.88%1.06億 | 90.47%4.14億 | -36.12%8.48億 | 31.41%3.46億 | -56.29%2.51億 | -88.02%3,360萬 | --2.17億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。