(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 128.23%994.49萬 | 51.64%435.74萬 | 73.95%287.34萬 | 16.79%165.19萬 | 141.44萬 |
來自客戶的收入 | 214.47%744.36萬 | 409.80%236.7萬 | -71.89%46.43萬 | 16.79%165.19萬 | --141.44萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 25.67%250.13萬 | -17.38%199.04萬 | --240.91萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -13.19%-921.94萬 | -29.66%-814.51萬 | -27.07%-628.19萬 | -36.23%-494.36萬 | -362.89萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -13.19%-921.94萬 | -29.66%-814.51萬 | -27.07%-628.19萬 | -36.23%-494.36萬 | ---362.89萬 |
已支付的直接利息 | -9.97%-1.1萬 | -129.05%-9,973 | -628.09%-4,354 | 21.42%-598 | ---761 |
已收到的直接利息 | 664.52%11.96萬 | -66.58%1.56萬 | 26.64%4.68萬 | --3.7萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 122.06%83.42萬 | -12.36%-378.2萬 | -3.40%-336.6萬 | -46.95%-325.54萬 | ---221.53萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 2.00%-18.73萬 | -50.19%-19.11萬 | -12.73萬 | ||
固定資產交易淨額 | 2.00%-18.73萬 | -50.19%-19.11萬 | ---12.73萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 2.00%-18.73萬 | -50.19%-19.11萬 | ---12.73萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 133.04%252.31萬 | -87.84%108.27萬 | 107.95%890.23萬 | -23.29%428.11萬 | 558.05萬 |
債務發行/償還的淨額 | --275萬 | ---- | ---9.77萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -100.46%-5,738 | -86.02%125.78萬 | 110.23%900萬 | -23.29%428.11萬 | --558.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -26.32%-22.12萬 | ---17.51萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 133.04%252.31萬 | -87.84%108.27萬 | 107.95%890.23萬 | -23.29%428.11萬 | --558.05萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -29.83%679.91萬 | 126.36%968.96萬 | -2.35%428.05萬 | 330.55%438.33萬 | --101.81萬 |
當期現金流變化 | 209.67%316.99萬 | -153.44%-289.05萬 | 427.35%540.9萬 | -69.52%102.57萬 | --336.53萬 |
期末現金流 | 46.62%996.9萬 | -29.83%679.91萬 | 79.14%968.96萬 | 23.40%540.9萬 | --438.33萬 |
自由現金流 | 116.28%64.69萬 | -13.74%-397.32萬 | -7.31%-349.33萬 | -46.95%-325.54萬 | ---221.53萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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