(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -55.95%-872.1萬 | -49.61%-212.3萬 | -12.36%-200.9萬 | -86.62%-200.8萬 | -93.55%-246.2萬 | -10.69%-559.2萬 | -1.94%-141.9萬 | -105.05%-178.8萬 | 60.93%-107.6萬 | 18.15%-127.2萬 |
持續經營淨收入 | -63.95%-1,410.8萬 | -150.41%-488.3萬 | -12.92%-295.4萬 | -98.59%-380.5萬 | -16.16%-246.6萬 | -173.59%-860.5萬 | 8.58%-195萬 | -134.83%-261.6萬 | -112.44%-191.6萬 | -23,688.89%-212.3萬 |
持續經營損益 | 362.50%3.7萬 | 242.42%4.7萬 | 260.00%1.8萬 | -177.78%-2.8萬 | ---- | -96.67%8,000 | -111.26%-3.3萬 | 138.46%5,000 | 183.72%3.6萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 251.01%69.5萬 | 913.21%53.7萬 | -1.92%5.1萬 | 10.20%5.4萬 | 20.45%5.3萬 | 41.43%19.8萬 | 47.22%5.3萬 | 48.57%5.2萬 | 40.00%4.9萬 | 29.41%4.4萬 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -2.63%3.7萬 | ---- | ---- | --3.7萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -84.92%17.3萬 | 68.42%-1.2萬 | -98.73%9,000 | -40.83%12.9萬 | -81.78%4.7萬 | -15.97%114.7萬 | -109.00%-3.8萬 | 1,672.50%70.9萬 | -75.86%21.8萬 | --25.8萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -382.84%-98.5萬 | -114.22%-43.7萬 | ---21.1萬 | ---17.9萬 | ---15.8萬 |
其他非現金項目 | 138.43%419.4萬 | 193.28%174.5萬 | 105.45%86.7萬 | 306.74%157萬 | -96.24%1.2萬 | 109.99%175.9萬 | 507.14%59.5萬 | 1,306.67%42.2萬 | 102.12%38.6萬 | -32.27%31.9萬 |
營運資金變化 | -66.08%28.8萬 | 25.14%44.3萬 | --0 | -75.43%7.2萬 | -127.84%-10.8萬 | 218.58%84.9萬 | 510.34%35.4萬 | -224.00%-18.6萬 | 134.55%29.3萬 | 51.56%38.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---4.1萬 | ---16.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---29.7萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---26.7萬 | ---39.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --96.2萬 | --103萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---6.9萬 | ---2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.95%-872.1萬 | -49.61%-212.3萬 | -10.08%-200.9萬 | -86.62%-200.8萬 | -93.55%-246.2萬 | -10.69%-559.2萬 | -1.94%-141.9萬 | -109.29%-182.5萬 | 60.96%-107.6萬 | -17.45%-127.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.98%-34萬 | -245.28%-18.3萬 | 0 | 93.91%-1.4萬 | 37.05%-14.1萬 | -819.64%-51.5萬 | -296.30%-5.3萬 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23萬 | -729.63%-22.4萬 |
固定資產交易淨額 | 33.98%-34萬 | -245.28%-18.3萬 | --0 | 93.91%-1.4萬 | 37.05%-14.1萬 | -819.64%-51.5萬 | -296.30%-5.3萬 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23萬 | -729.63%-22.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.98%-34萬 | -245.28%-18.3萬 | --0 | 93.91%-1.4萬 | 37.05%-14.1萬 | -819.64%-51.5萬 | -296.30%-5.3萬 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23萬 | -729.63%-22.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.83%597.3萬 | -53.85%296萬 | -23.08%145.3萬 | 10.56%156萬 | 0 | 117.45%1,102.7萬 | 361.77%641.4萬 | 344.47%188.9萬 | -20.64%141.1萬 | 17.44%131.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -47.25%590.5萬 | -56.06%289.2萬 | -23.08%145.3萬 | 10.56%156萬 | --0 | 174.45%1,119.5萬 | 373.87%658.2萬 | 344.47%188.9萬 | 79.52%141.1萬 | 17.44%131.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.83%597.3萬 | -53.85%296萬 | -23.08%145.3萬 | 10.56%156萬 | --0 | 117.45%1,102.7萬 | 361.77%641.4萬 | 344.47%188.9萬 | -20.64%141.1萬 | 17.44%131.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,110.99%422.3萬 | 103.65%44.6萬 | 494.04%89.7萬 | 716.67%161.7萬 | 2,110.99%422.3萬 | -1.55%19.1萬 | 47.97%21.9萬 | -79.09%15.1萬 | -38.89%19.8萬 | -1.55%19.1萬 |
當期現金流變化 | -162.76%-308.8萬 | -86.77%65.4萬 | -1,092.86%-55.6萬 | -540.00%-46.2萬 | -1,322.40%-260.3萬 | 13,397.30%492萬 | 20,491.67%494.2萬 | 112.04%5.6萬 | 110.36%10.5萬 | -2,387.50%-18.3萬 |
利率變動影響 | 41.33%-52.1萬 | 48.19%-48.6萬 | 775.00%10.5萬 | 9.87%-13.7萬 | -101.58%-3,000 | -2,711.76%-88.8萬 | -5,036.84%-93.8萬 | 111.01%1.2萬 | -110.76%-15.2萬 | 22.58%19萬 |
期末現金流 | -85.46%61.4萬 | -85.46%61.4萬 | 103.65%44.6萬 | 574.17%101.8萬 | 716.67%161.7萬 | 2,110.99%422.3萬 | 2,110.99%422.3萬 | 47.97%21.9萬 | -79.09%15.1萬 | -44.54%19.8萬 |
自由現金流 | -48.37%-906.1萬 | -56.66%-230.6萬 | -9.60%-200.9萬 | -54.82%-202.2萬 | -74.00%-260.3萬 | -18.28%-610.7萬 | -3.66%-147.2萬 | -105.96%-183.3萬 | 53.22%-130.6萬 | -34.77%-149.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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