(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.68%-2,172 | 82.49%-2.85萬 | 100.91%1,036 | 56.01%-43.42萬 | 66.62%-6.4萬 | 48.60%-9.35萬 | 38.56%-16.3萬 | 67.34%-11.38萬 | 22.54%-98.7萬 | 23.44%-19.16萬 |
持續經營淨收入 | 74.30%-9.04萬 | 52.76%-7.79萬 | 53.75%-9.62萬 | -32.85%-76.59萬 | 80.26%-4.12萬 | -43.80%-35.18萬 | 39.33%-16.49萬 | -239.56%-20.79萬 | -46.39%-57.65萬 | 19.36%-20.89萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.54%-34.93萬 | --0 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -7.25%3.33萬 | -35.47%5,791 | 2.65%8,686 | -6.80%8,687 | 10.83%1.01萬 | 3.85%3.59萬 | 15.48%8,974 |
其他非現金項目 | -98.91%2,189 | 12,788.24%2,191 | -60.84%1,706 | 176,586.32%20.67萬 | 166.67%2,350 | 19,261.08%20萬 | -98.60%17 | 212.48%4,356 | -98.39%117 | -329.79%-3,525 |
營運資金變化 | 132.09%7.18萬 | 500.65%4.72萬 | 3.92%7.8萬 | 124.95%3.6萬 | -1,730.53%-5.82萬 | -21.61%3.09萬 | 73.47%-1.18萬 | 152.48%7.51萬 | -523.94%-14.44萬 | 114.52%3,570 |
-應收款項(增)減 | 39.97%-5,190 | 103.29%407 | 49.73%2.62萬 | -156.52%-1.29萬 | 7.73%-9,389 | -203.99%-8,645 | -76.13%-1.24萬 | -45.02%1.75萬 | -89.46%2.29萬 | 46.41%-1.02萬 |
-預付費用(增)減 | 220.13%1.46萬 | 31.59%4,765 | 160.56%1.3萬 | -224.06%-1.71萬 | -171.10%-3.03萬 | -78.24%4,545 | 35.06%3,621 | 247.36%5,002 | 187.22%1.38萬 | 29.44%-1.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.20%6.24萬 | 1,489.15%4.2萬 | -26.19%3.88萬 | 136.50%6.61萬 | -174.23%-1.85萬 | 241.42%3.5萬 | 92.45%-3,024 | 129.85%5.26萬 | -8.33%-18.11萬 | 143.38%2.49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.68%-2,173 | 82.72%-2.85萬 | 100.93%1,036 | 56.01%-43.42萬 | 66.62%-6.4萬 | 48.60%-9.35萬 | 37.74%-16.51萬 | 67.96%-11.16萬 | 22.54%-98.7萬 | 23.44%-19.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -83.42%2.8萬 | 0 | -12.33%40.83萬 | -104.16%-7,856 | 102.49%15.11萬 | -19.98%16.89萬 | 1,186.81%9.62萬 | -74.42%46.57萬 | 814.95%18.89萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 128.78%2.8萬 | --0 | -205.12%-12.51萬 | 91.61%-8,225 | -113.38%-9,980 | -1,019.99%-9.73萬 | -8.30%-9,589 | 46.05%-4.1萬 | -520.98%-9.81萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 136.09%50.88萬 | -133.41%-7.2萬 | --17.2萬 | --29.25萬 | --11.63萬 | -89.25%21.55萬 | --21.55萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.89%21.98萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -65.56%2.46萬 | --14.44萬 | ---8.3萬 | ---2.63萬 | ---1.05萬 | 141.01%7.15萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -83.42%2.8萬 | --0 | -12.33%40.83萬 | -66.05%6.41萬 | 5.98%7.91萬 | -19.98%16.89萬 | 1,186.81%9.62萬 | -74.42%46.57萬 | 814.95%18.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.84%2,263 | -77.10%2,800 | -93.61%1,764 | -94.97%2.76萬 | -94.79%1,579 | -88.38%1.6萬 | -93.62%1.22萬 | -94.97%2.76萬 | 33,126.03%54.89萬 | -96.42%3.03萬 |
當期現金流變化 | 84.91%-2,173 | -114.29%-537 | 106.73%1,036 | 95.04%-2.59萬 | 106.93%185 | 86.57%-1.44萬 | 106.93%3,757 | 95.69%-1.54萬 | -196.03%-52.13萬 | 98.84%-2,668 |
期末現金流 | -94.30%90 | -85.84%2,263 | -77.10%2,800 | -93.61%1,764 | -93.61%1,764 | -94.79%1,579 | -88.38%1.6萬 | -93.62%1.22萬 | -94.97%2.76萬 | -94.97%2.76萬 |
自由現金流 | 97.68%-2,173 | 82.72%-2.85萬 | 100.93%1,036 | 56.01%-43.42萬 | 66.62%-6.4萬 | 48.60%-9.35萬 | 37.74%-16.51萬 | 67.96%-11.16萬 | 22.54%-98.7萬 | 23.44%-19.16萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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