(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.03%-178.7萬 | 107.19%22.5萬 | 66.77%-483.1萬 | 83.47%-100.1萬 | 138.72%174.8萬 | 4.82%-244.9萬 | -124.30%-312.9萬 | -6.38%-1,453.6萬 | -20.29%-605.4萬 | -11.29%-451.4萬 |
持續經營淨收入 | 72.21%-120.6萬 | 77.94%-139.6萬 | 18.15%-1,515.3萬 | 65.86%-376.4萬 | 69.12%-72.1萬 | -183.04%-433.9萬 | -74.83%-632.9萬 | -225.66%-1,851.4萬 | -184.47%-1,102.6萬 | -197.25%-233.5萬 |
持續經營損益 | ---3,000 | ---2.6萬 | 1,907.69%26.1萬 | ---2.6萬 | --0 | ---- | ---- | 100.26%1.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.17%19.5萬 | 46.41%22.4萬 | 0.00%93.3萬 | 99.59%48.3萬 | -62.85%12萬 | 5.99%17.7萬 | -23.88%15.3萬 | 66.31%93.3萬 | 17.48%24.2萬 | 92.26%32.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.9萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -163.16%-87.6萬 | -56.02%131.8萬 | 308.55%702.3萬 | -83.19%60萬 | 179.77%203.9萬 | 209.90%138.7萬 | 52.29%299.7萬 | 144.52%171.9萬 | 339.21%356.9萬 | -49.47%-255.6萬 |
-應收款項(增)減 | -140.45%-28.8萬 | 417.94%212.7萬 | 501.97%285萬 | -24.69%249.2萬 | 110.74%31.5萬 | 122.92%71.2萬 | -133.12%-66.9萬 | -7,190.00%-70.9萬 | 213.95%330.9萬 | -678.30%-293.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.79%2.4萬 | -117.69%-52.3萬 | -8.37%204.7萬 | -281.80%-120.9萬 | -50.57%60.8萬 | -126.28%-30.8萬 | 454.86%295.6萬 | 245.06%223.4萬 | 140.94%66.5萬 | 219.53%123萬 |
-其他流動資產變化 | -79.24%25萬 | -66.10%30.1萬 | 139.09%214.7萬 | -39.28%-65.6萬 | 397.49%71.1萬 | 523.83%120.4萬 | -37.24%88.8萬 | 129.09%89.8萬 | 29.91%-47.1萬 | 79.76%-23.9萬 |
-其他流動負債變化 | 21.08%-29.2萬 | -194.40%-36.8萬 | -165.99%-26萬 | 95.15%64.4萬 | -182.29%-40.9萬 | -66.67%-37萬 | 40.76%-12.5萬 | 1,085.00%39.4萬 | -21.05%33萬 | 547.75%49.7萬 |
-其他營運資本變化 | -482.55%-57萬 | -313.21%-21.9萬 | 121.77%23.9萬 | -154.17%-67.1萬 | 173.20%81.4萬 | -78.74%14.9萬 | 87.47%-5.3萬 | -237.94%-109.8萬 | -118.99%-26.4萬 | -1,169.23%-111.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.03%-178.7萬 | 107.19%22.5萬 | 66.77%-483.1萬 | 83.47%-100.1萬 | 138.72%174.8萬 | 4.82%-244.9萬 | -124.30%-312.9萬 | -6.38%-1,453.6萬 | -20.29%-605.4萬 | -11.29%-451.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9萬 | 91.43%-12.9萬 | 160.66%14.8萬 | 47.21%-12.3萬 | 95.43%-4.6萬 | -369.57%-10.8萬 | -527.50%-150.6萬 | -360.38%-24.4萬 | -135.35%-23.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9萬 | 78.57%-12.9萬 | 147.59%14.8萬 | 38.19%-12.3萬 | 33.33%-4.6萬 | -369.57%-10.8萬 | -150.83%-60.2萬 | -486.79%-31.1萬 | -101.01%-19.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.4萬 | --6.7萬 | ---3.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9萬 | 91.43%-12.9萬 | 160.66%14.8萬 | 47.21%-12.3萬 | 95.43%-4.6萬 | -369.57%-10.8萬 | -527.50%-150.6萬 | -360.38%-24.4萬 | -135.35%-23.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.12%93.4萬 | -106.18%-13.2萬 | 594.41%211.1萬 | -120.41%-2萬 | -431.25%-90.1萬 | 4,385.00%89.7萬 | 2,582.56%213.5萬 | -98.43%30.4萬 | 123.84%9.8萬 | 184.74%27.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 32.67%120.6萬 | 84.27%-13.2萬 | -312.22%-85.1萬 | -120.41%-2萬 | -398.34%-90.1萬 | 2,497.14%90.9萬 | -2,367.65%-83.9萬 | 168.66%40.1萬 | 125.99%9.8萬 | 215.27%30.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --296.2萬 | --0 | --0 | ---1.2萬 | --297.4萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7萬 | --0 | ---3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.12%93.4萬 | -106.18%-13.2萬 | 594.41%211.1萬 | -120.41%-2萬 | -431.25%-90.1萬 | 4,385.00%89.7萬 | 2,582.56%213.5萬 | -98.43%30.4萬 | 123.84%9.8萬 | 184.74%27.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.40%107.7萬 | -82.25%61.5萬 | -81.96%346.4萬 | -84.60%148.8萬 | -94.60%76.4萬 | -86.65%236.2萬 | -81.96%346.4萬 | 40.10%1,920.2萬 | -60.87%966.4萬 | -51.54%1,413.9萬 |
當期現金流變化 | 46.81%-85萬 | 141.92%46.2萬 | 81.90%-284.9萬 | 85.92%-87.3萬 | 116.18%72.4萬 | 55.10%-159.8萬 | 26.73%-110.2萬 | -386.35%-1,573.8萬 | -12.79%-620萬 | 0.02%-447.5萬 |
期末現金流 | -70.29%22.7萬 | -54.40%107.7萬 | -82.25%61.5萬 | -82.25%61.5萬 | -84.60%148.8萬 | -94.60%76.4萬 | -86.65%236.2萬 | -81.96%346.4萬 | -81.96%346.4萬 | -60.87%966.4萬 |
自由現金流 | 28.38%-178.7萬 | 106.95%22.5萬 | 66.94%-500.5萬 | 85.89%-89.8萬 | 134.48%162.5萬 | 5.56%-249.5萬 | -128.28%-323.7萬 | -8.88%-1,513.8萬 | -25.15%-636.5萬 | -13.43%-471.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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