(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.13%1,039.8萬 | 63.26%4.57億 | -5.08%1.37億 | 1,179.73%1.35億 | 6,867.11%1.11億 | 204.25%7,494.6萬 | 526.83%2.8億 | 1,057.85%1.44億 | 1,754.58%2.06億 | 159萬 |
持續經營淨收入 | 4.96%7,011.1萬 | 53.06%2.69億 | -7.64%6,091.2萬 | 110.01%7,615.8萬 | 89.22%6,522.9萬 | 115.63%6,679.7萬 | 22.17%1.76億 | 134.76%6,595萬 | 22.46%4,441萬 | --3,447.2萬 |
持續經營損益 | -166.67%-36.4萬 | 235.44%175.4萬 | 58.01%44.4萬 | 93.46%-5.2萬 | 37.61%81.6萬 | 313.28%54.6萬 | -149.05%-129.5萬 | -92.17%28.1萬 | -140.63%-191.3萬 | --59.3萬 |
折舊和攤銷 | 3.78%2,355萬 | 0.95%9,202.1萬 | 7.05%2,371.7萬 | -3.72%2,309萬 | -1.14%2,252.1萬 | -3.94%2,269.3萬 | -4.93%9,115.3萬 | -5.95%2,215.5萬 | -5.79%2,259.3萬 | --2,278.1萬 |
遞延稅費 | -26.19%3.1萬 | -92.60%-2,934.4萬 | -100.32%-2,908.6萬 | -130.30%-30.4萬 | 102.74%4,000 | 110.00%4.2萬 | -1,466.46%-1,523.6萬 | -1,374.80%-1,452萬 | -346.97%-59萬 | ---14.6萬 |
其他非現金項目 | -71.88%30萬 | -9.82%219.5萬 | 25.29%116.9萬 | -171.70%-48.9萬 | 148.28%44.8萬 | 1,044.25%106.7萬 | 3.05%243.4萬 | 133.25%93.3萬 | 272.73%254.2萬 | ---92.8萬 |
營運資金變化 | -225.38%-9,103.8萬 | 716.58%5,097.9萬 | 2.09%6,163萬 | 103.10%246.8萬 | 123.32%1,486萬 | 79.83%-2,797.9萬 | 97.61%-826.8萬 | 205.44%6,036.6萬 | 267.91%1.34億 | ---6,373.1萬 |
-應收款項(增)減 | -83.36%1,218.3萬 | 60.81%1.09億 | 44.71%-3,087.7萬 | 182.13%4,614萬 | 184.23%2,017萬 | 1,221.74%7,319.8萬 | 152.38%6,755.3萬 | 37.03%-5,584.5萬 | 352.42%1.42億 | ---2,394.7萬 |
-存貨(增)減 | -50.33%-1,648.4萬 | 178.45%7,563.3萬 | 22.13%4,823.2萬 | 144.09%1,687.2萬 | 137.79%2,149.4萬 | 86.54%-1,096.5萬 | 54.70%-9,641.3萬 | 180.44%3,949.2萬 | 106.33%242.2萬 | ---5,687.3萬 |
-預付費用(增)減 | -141.84%-988.9萬 | -575.75%-1.13億 | -440.81%-1.09億 | 1,546.24%1,028.9萬 | 18.85%-980.2萬 | 25.18%-408.9萬 | 173.93%2,368.9萬 | 333.66%3,201.2萬 | 1,375.36%922.1萬 | ---1,207.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 13.21%-7,460萬 | -1,647.65%-2,338.5萬 | 196.62%1.49億 | -626.37%-7,047.1萬 | -159.16%-1,608.2萬 | -48.08%-8,595.4萬 | -94.35%151.1萬 | -46.55%5,027.4萬 | -233.72%-1,790.3萬 | --2,718.6萬 |
-其他流動資產變化 | -403.51%-243.7萬 | 195.70%602.7萬 | 236.51%737萬 | 89.84%-3.7萬 | -232.58%-82.2萬 | 45.37%-48.4萬 | -2,432.59%-629.8萬 | -413.21%-539.9萬 | -73.90%-63.3萬 | --62萬 |
-其他流動負債變化 | -40.00%18.9萬 | -290.89%-322.6萬 | -1,755.95%-311.8萬 | -129.95%-32.5萬 | -107.20%-9.8萬 | -79.90%31.5萬 | 125.63%169萬 | -113.67%-16.8萬 | -198.71%-107.1萬 | --136.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.13%1,039.8萬 | 63.26%4.57億 | -5.08%1.37億 | 1,179.73%1.35億 | 6,867.11%1.11億 | 204.25%7,494.6萬 | 526.83%2.8億 | 1,057.85%1.44億 | 1,754.58%2.06億 | --159萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -93.20%-4,698.4萬 | -106.42%-9,247.9萬 | 12.48%-2,724.1萬 | -40.73%-2,312.1萬 | -165.96%-1,779.8萬 | -6.31%-2,431.9萬 | 35.29%-4,480.2萬 | -44.22%-3,112.6萬 | -8.24%-1,778.3萬 | 2,698.2萬 |
資本性支出 | -124.55%-3,613.7萬 | 2.63%-8,643.7萬 | 12.25%-2,743.2萬 | -30.58%-2,315.1萬 | -18.76%-1,976.1萬 | 30.07%-1,609.3萬 | -19.90%-8,877.2萬 | -44.12%-3,126萬 | -0.73%-1,785.9萬 | ---1,663.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -88.64%5,000 | 280.20%222.8萬 | 42.54%19.1萬 | -97.69%3萬 | 728.27%196.3萬 | -68.35%4.4萬 | -87.81%58.6萬 | 25.23%13.4萬 | -94.15%7.6萬 | --23.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---827萬 | --0 | --0 | --0 | ---827萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,085.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,338.4萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.20%-4,698.4萬 | -106.42%-9,247.9萬 | 12.48%-2,724.1萬 | -40.73%-2,312.1萬 | -165.96%-1,779.8萬 | -6.31%-2,431.9萬 | 35.29%-4,480.2萬 | -44.22%-3,112.6萬 | -8.24%-1,778.3萬 | --2,698.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 137.47%5,094.6萬 | -37.02%-3.71億 | -46.83%-9,933.6萬 | -624.78%-1.18億 | 82.20%-1,751.9萬 | -239.38%-1.36億 | -374.75%-2.7億 | -406.25%-6,765.4萬 | -999.79%-2.02億 | -9,842.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 147.38%6,481萬 | -10.25%-2.38億 | -16.69%-7,339.5萬 | -163.76%-7,175.9萬 | 151.72%4,398.7萬 | -206.88%-1.37億 | -173.18%-2.16億 | -187.77%-6,290萬 | -274.02%-1.96億 | ---8,504.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,138萬 | -317.72%-9,568.8萬 | ---1,335.7萬 | 57.85%-3,499.1萬 | ---4,734萬 | --0 | 85.35%-2,290.7萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -26.07%-904.3萬 | -20.83%-3,448萬 | -26.65%-905.7萬 | -24.48%-908.2萬 | -28.44%-916.8萬 | -0.91%-717.3萬 | 2.78%-2,853.7萬 | 0.21%-715.1萬 | 2.14%-714萬 | ---713.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -9.09%695.8萬 | 145.58%1,078.6萬 | -66.45%111.8萬 | --0 | 1,666.67%201.4萬 | --765.4萬 | 228.74%439.2萬 | 5,188.89%333.2萬 | 722.61%94.6萬 | --11.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -212.71%-39.9萬 | -74.64%-1,322.7萬 | -396.79%-464.5萬 | -2,146.81%-192.4萬 | -10.27%-701.2萬 | 183.10%35.4萬 | 37.42%-757.4萬 | -46.78%-93.5萬 | 55.32%14.6萬 | ---635.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 137.47%5,094.6萬 | -37.02%-3.71億 | -46.83%-9,933.6萬 | -624.78%-1.18億 | 82.20%-1,751.9萬 | -239.38%-1.36億 | -374.75%-2.7億 | -406.25%-6,765.4萬 | -999.79%-2.02億 | ---9,842.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.85%3.33億 | -13.87%3.47億 | 11.62%3.33億 | -19.57%3.28億 | -32.59%2.58億 | -13.87%3.47億 | -10.92%4.02億 | -24.93%2.98億 | -27.75%2.94億 | --3.83億 |
當期現金流變化 | 116.83%1,436萬 | 82.98%-601萬 | -77.48%1,020.5萬 | 1.49%-635.3萬 | 208.02%7,546萬 | -3,179.11%-8,532.2萬 | 2.94%-3,531.4萬 | 249.84%4,531.5萬 | -110.02%-1,354.4萬 | ---6,985.6萬 |
利率變動影響 | -20.46%-361.5萬 | 64.25%-733.1萬 | -393.51%-959.5萬 | 383.11%1,131.6萬 | 68.09%-605.1萬 | 86.37%-300.1萬 | -58.54%-2,050.9萬 | 143.44%326.9萬 | 530.37%1,720.2萬 | ---1,896.4萬 |
期末現金流 | 33.18%3.44億 | -3.85%3.33億 | -3.85%3.33億 | -16.21%3.33億 | 11.32%3.28億 | -32.59%2.58億 | -13.87%3.47億 | -13.87%3.47億 | -24.93%2.98億 | --2.94億 |
自由現金流 | -143.73%-2,573.9萬 | 93.86%3.71億 | -3.09%1.09億 | 468.93%1.11億 | 704.80%9,101.6萬 | 162.01%5,885.3萬 | 236.91%1.91億 | 1,320.50%1.13億 | 723.71%1.88億 | ---1,504.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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