(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.91%-102.03萬 | 25.69%-230.99萬 | 5.50%-340.84萬 | 39.73%-1,078萬 | 45.33%-180.19萬 | 66.30%-226.26萬 | 30.00%-310.85萬 | -4.94%-360.69萬 | -117.02%-1,788.74萬 | 12.53%-329.56萬 |
持續經營淨收入 | 124.59%66.18萬 | 12.12%-196.78萬 | -42.19%-311.66萬 | 56.10%-1,062.63萬 | 36.03%-350.44萬 | 72.70%-269.08萬 | 71.74%-223.93萬 | -130.49%-219.18萬 | 16.94%-2,420.77萬 | 45.42%-547.81萬 |
持續經營損益 | 62.83%-6,402 | 82.08%-7,818 | 95.91%-8,955 | 95.78%-28.4萬 | 99.92%-4,085 | -101.63%-1.72萬 | 70.60%-4.36萬 | 92.17%-21.9萬 | -145.65%-673.51萬 | -240.02%-484.19萬 |
其他非現金項目 | -46.58%4,062 | 62,747.73%2.76萬 | 926.56%119.87萬 | -95.84%34.46萬 | -91.76%48.21萬 | -99.70%7,604 | -100.00%-44 | 86.18%-14.5萬 | 13.13%829.39萬 | 27.84%585.01萬 |
營運資金變化 | -545.05%-170.06萬 | 56.99%-38.84萬 | -29.67%-151.48萬 | -117.28%-94.71萬 | -73.01%74.2萬 | 167.25%38.21萬 | -138.58%-90.3萬 | -221.69%-116.82萬 | 520.55%548.18萬 | 254.36%274.97萬 |
-應收款項(增)減 | -974,013.75%-155.86萬 | -170.43%-12.8萬 | 110.70%1,337 | 8.71%17.93萬 | 107.48%1.02萬 | -100.12%-160 | -65.84%18.17萬 | 96.60%-1.25萬 | 137.33%16.49萬 | 61.67%-13.6萬 |
-預付費用(增)減 | -350.72%-192.02萬 | 22.40%27.76萬 | -135.74%-8.67萬 | -15.77%139.22萬 | -86.67%15.69萬 | 20.80%76.58萬 | 130.64%22.68萬 | -58.31%24.26萬 | 202.27%165.28萬 | 226.24%117.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 563.57%177.82萬 | 58.98%-53.8萬 | -2.23%-142.95萬 | -168.73%-251.85萬 | -66.35%57.49萬 | 71.33%-38.36萬 | -151.46%-131.15萬 | -287.70%-139.83萬 | 385.80%366.42萬 | 445.84%170.84萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.91%-102.03萬 | 25.69%-230.99萬 | 5.50%-340.84萬 | 39.73%-1,078萬 | 45.33%-180.19萬 | 66.30%-226.26萬 | 30.00%-310.85萬 | -4.94%-360.69萬 | -117.02%-1,788.74萬 | 12.53%-329.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,131.70%413.07萬 | -100.93%-5.12萬 | 203.42%568.91萬 | -0.11%875.59萬 | -24.70%146.11萬 | -101.37%-10.25萬 | 2,177.51%552.23萬 | 579.20%187.5萬 | -56.85%876.59萬 | -78.88%194.02萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -16.81%-48.52萬 | -90.12%60.54萬 | 240.53%160.56萬 | --0 | -120.03%-58.49萬 | ---41.54萬 | -55.97%612.56萬 | -112.05%-114.26萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --167萬 | --0 | --0 | 139.21%905萬 | --0 | --0 | --636.1萬 | --268.91萬 | -42.91%378.32萬 | --378.32萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --385.11萬 | --0 | --632.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,257.15%-139.05萬 | 79.82%-5.12萬 | 61.46%-15.37萬 | 21.29%-89.95萬 | 79.37%-14.45萬 | -100.23%-10.25萬 | ---25.38萬 | -1.90%-39.87萬 | -133.94%-114.29萬 | -138.96%-70.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,131.70%413.07萬 | -100.93%-5.12萬 | 203.42%568.91萬 | -0.11%875.59萬 | -24.70%146.11萬 | -101.37%-10.25萬 | 2,177.51%552.23萬 | 579.20%187.5萬 | -56.85%876.59萬 | -78.88%194.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.76%104.32萬 | 140.46%340.43萬 | -64.30%112.36萬 | -74.34%314.77萬 | -67.48%146.44萬 | 2.54%382.95萬 | -83.23%141.58萬 | -74.34%314.77萬 | 6,215.06%1,226.47萬 | -34.22%450.31萬 |
當期現金流變化 | 231.51%311.04萬 | -197.82%-236.11萬 | 231.69%228.07萬 | 77.80%-202.41萬 | 74.86%-34.08萬 | -407.78%-236.51萬 | 151.29%241.37萬 | 54.71%-173.19萬 | -175.53%-911.7萬 | -125.01%-135.54萬 |
期末現金流 | 183.64%415.36萬 | -72.76%104.32萬 | 140.46%340.43萬 | -64.30%112.36萬 | -64.30%112.36萬 | -67.48%146.44萬 | 2.54%382.95萬 | -83.23%141.58萬 | -74.34%314.77萬 | -74.34%314.77萬 |
自由現金流 | 54.91%-102.03萬 | 25.69%-230.99萬 | 5.50%-340.84萬 | 39.73%-1,078萬 | 45.33%-180.19萬 | 66.30%-226.26萬 | 30.00%-310.85萬 | -4.94%-360.69萬 | -117.02%-1,788.74萬 | 12.53%-329.56萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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