(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.68%-374.7萬 | 44.60%-1,237.79萬 | 38.50%-343.94萬 | 21.69%-333.12萬 | 39.77%-276.17萬 | 64.03%-284.56萬 | 30.80%-2,234.41萬 | 4.61%-559.23萬 | 72.95%-425.41萬 | 18.45%-458.56萬 |
持續經營淨收入 | 236.77%556.76萬 | -7.97%-1,579.5萬 | -2.88%-410.09萬 | -178.20%-343.42萬 | 22.54%-418.92萬 | 57.72%-407.07萬 | 75.01%-1,462.96萬 | 64.32%-398.6萬 | 114.44%439.13萬 | 41.72%-540.81萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.47%171.14萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 67.98%1.23萬 | 0.01%2.93萬 | 0.01%7,319 | 0.00%7,318 | 0.01%7,319 | 0.01%7,318 | -94.60%2.93萬 | -94.67%7,318 | -94.71%7,318 | -94.53%7,318 |
遞延稅費 | ---1,485.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 30,879.68%481.05萬 | -43.40%15.7萬 | -65.28%3.36萬 | 514.83%9.21萬 | -32.75%1.58萬 | -89.08%1.55萬 | -91.99%27.74萬 | -96.40%9.68萬 | -87.88%1.5萬 | 106.11%2.35萬 |
營運資金變化 | -46.54%45.11萬 | 120.86%219.04萬 | 114.10%49.45萬 | 97.03%-25.98萬 | 166.72%111.17萬 | -37.35%84.39萬 | -161.41%-1,050.16萬 | -151.86%-350.61萬 | -161.57%-875.94萬 | -88.40%41.68萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 200.00%9.3萬 | --0 | --0 | 147.20%2萬 | 360.25%7.3萬 | -116.87%-9.3萬 | --9.9萬 | ---12.16萬 | -107.94%-4.24萬 |
-預付費用(增)減 | -37.75%31.83萬 | 575.68%71.93萬 | 27.78%-56.02萬 | 19,337.85%43.35萬 | 26.96%33.46萬 | 42.55%51.14萬 | -337.02%-15.12萬 | 12.29%-77.57萬 | -99.19%2,230 | 325.25%26.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.73%12.74萬 | 114.31%145.21萬 | 138.31%107.85萬 | 92.38%-65.72萬 | 235.58%75.56萬 | -74.19%27.53萬 | -161.81%-1,014.58萬 | -484.13%-281.5萬 | -161.86%-862.24萬 | -91.66%22.52萬 |
-其他流動負債變化 | 134.53%5,444 | 33.64%-7.41萬 | -66.53%-2.38萬 | -103.97%-3.6萬 | 105.25%1,550 | 68.55%-1.58萬 | -258.74%-11.16萬 | 44.46%-1.43萬 | -228.64%-1.77萬 | -109.94%-2.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.68%-374.7萬 | 44.60%-1,237.79萬 | 38.50%-343.94萬 | 21.69%-333.12萬 | 39.77%-276.17萬 | 64.03%-284.56萬 | 30.80%-2,234.41萬 | 4.61%-559.23萬 | 72.95%-425.41萬 | 18.45%-458.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.82萬 | -50萬 | 0 | 0 | ||||||
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --8.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --8.82萬 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.74%337.89萬 | -3.26%1,522.67萬 | -21.10%435.88萬 | 12.90%538.75萬 | 2,431.33%193.33萬 | -33.91%354.71萬 | -64.84%1,573.95萬 | -67.64%552.42萬 | -67.88%477.18萬 | -95.71%7.64萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1.30%-22.6萬 | 5.89%-60.35萬 | --0 | 5.21%-15.35萬 | 5.79%-22.69萬 | 6.44%-22.31萬 | -821.86%-64.12萬 | --0 | -16.01%-16.19萬 | -16.07%-24.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4.38%360.49萬 | -31.32%1,582.96萬 | 39.53%1,030.45萬 | -75.13%183.4萬 | -124.88%-7.89萬 | -52.71%376.99萬 | -29.44%2,304.83萬 | 19.47%738.52萬 | -54.62%737.38萬 | -72.99%31.72萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.20%19.9萬 | ---1 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -97.01%9 | -98.64%657 | -1,464,564.53%-594.57萬 | 790,489.77%370.69萬 | --223.92萬 | -99.38%301 | -99.01%4.84萬 | --406 | ---469 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---691.5萬 | ---186.13萬 | -111.09%-263.87萬 | -100.00%1 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.74%337.89萬 | -3.26%1,522.67萬 | -21.10%435.88萬 | 12.90%538.75萬 | 2,431.33%193.33萬 | -33.91%354.71萬 | -64.84%1,573.95萬 | -67.64%552.42萬 | -67.88%477.18萬 | -95.71%7.64萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.66%373.33萬 | -83.22%138.44萬 | 97.43%331.38萬 | 8.88%125.76萬 | -63.37%208.6萬 | -83.22%138.44萬 | 36.07%824.87萬 | -76.72%167.85萬 | -85.70%115.5萬 | -52.64%569.5萬 |
當期現金流變化 | -139.89%-27.99萬 | 135.56%234.89萬 | 716.38%41.94萬 | 297.22%205.63萬 | 81.63%-82.84萬 | 127.57%70.15萬 | -406.36%-660.45萬 | -107.07%-6.81萬 | 159.58%51.77萬 | -15.19%-450.92萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -944.43%-25.97萬 | -397.39%-22.6萬 | 18.38%5,848 | 15.66%-3.07萬 |
期末現金流 | 65.56%345.34萬 | 169.66%373.33萬 | 169.66%373.33萬 | 97.43%331.38萬 | 8.88%125.76萬 | -63.37%208.6萬 | -83.22%138.44萬 | -83.22%138.44萬 | -76.72%167.85萬 | -85.70%115.5萬 |
自由現金流 | -31.68%-374.7萬 | 42.37%-1,287.79萬 | 29.56%-393.94萬 | 21.69%-333.12萬 | 39.77%-276.17萬 | 64.03%-284.56萬 | 47.56%-2,234.41萬 | 65.29%-559.23萬 | 72.95%-425.41萬 | 19.50%-458.56萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
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