(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.51%8,911萬 | 105.77%194.4萬 | 57.46%1.55億 | 523.69%7,559.1萬 | 21.46%4,080.1萬 | 46.11%7,214.9萬 | -1,132.60%-3,367.3萬 | -60.75%9,835.5萬 | -84.96%1,212萬 | -33.89%3,359.3萬 |
持續經營淨收入 | -242.39%-7,920.1萬 | 101.26%53.9萬 | -187.52%-2.46億 | -388.72%-1.85億 | 158.36%505.6萬 | 4.68%-2,313.2萬 | -190.73%-4,276.1萬 | -773.39%-8,548萬 | -612.64%-3,784.1萬 | -175.74%-866.3萬 |
持續經營損益 | -938.43%-2,000.5萬 | -22.35%228.3萬 | 286.80%922.9萬 | 1,460.79%433.9萬 | -107.15%-43.6萬 | 143.12%238.6萬 | 90.29%294萬 | -62.34%238.6萬 | -81.95%27.8萬 | 304.31%609.7萬 |
折舊和攤銷 | 42.63%4,573.3萬 | 7.53%3,389.2萬 | 3.56%1.3億 | 2.19%2,924.6萬 | 12.17%3,747.3萬 | -0.36%3,206.5萬 | -0.31%3,152萬 | 6.84%1.26億 | -3.03%2,862萬 | 11.92%3,340.8萬 |
遞延稅費 | ---- | -116.38%-85.5萬 | 57.62%-147.9萬 | -100.53%-2.1萬 | ---- | ---- | 127.54%522.1萬 | -990.63%-349萬 | 153.87%398.5萬 | 170.54%74.7萬 |
其他非現金項目 | 41.32%-172.1萬 | 34.07%665.8萬 | -21.73%681.8萬 | -133.85%-115.9萬 | 162.89%594.4萬 | -703.50%-293.3萬 | 95.51%496.6萬 | 120.03%871.1萬 | 22.37%342.4萬 | 2,316.67%226.1萬 |
營運資金變化 | -34.92%2,935.8萬 | -8.11%-5,947.1萬 | 73.30%-1,219.9萬 | 458.49%2,077.8萬 | -23.99%-2,307.6萬 | 1,956.42%4,511.1萬 | -191.90%-5,501.2萬 | -212.56%-4,568.3萬 | -113.23%-579.6萬 | -58.69%-1,861.1萬 |
-應收款項(增)減 | 874.81%602.8萬 | 12.69%-1,884.1萬 | -309.14%-2,058.4萬 | -66.69%-1,096.3萬 | 204.84%1,273.6萬 | -115.46%-77.8萬 | -349.15%-2,157.9萬 | 69.93%-503.1萬 | -130.88%-657.7萬 | 66.90%-1,214.8萬 |
-預付費用(增)減 | -208.98%-337.4萬 | 75.95%-237.1萬 | 28.07%-1,157.3萬 | 267.16%596.1萬 | -74.73%-1,077.2萬 | -1.15%309.6萬 | -3.87%-985.8萬 | -612.42%-1,609萬 | -238.70%-356.6萬 | -951.52%-616.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.55%2,661萬 | -28.47%-4,065.9萬 | 179.27%1,922.9萬 | 807.32%2,107.7萬 | -447.46%-2,191.8萬 | 1,470.01%5,171.8萬 | -8.71%-3,164.8萬 | -143.12%-2,425.7萬 | -90.89%232.3萬 | -77.39%630.8萬 |
-其他營運資本變化 | 101.05%9.4萬 | -70.27%240萬 | 339.02%72.9萬 | 132.36%470.3萬 | 52.74%-312.2萬 | -30.87%-892.5萬 | -27.25%807.3萬 | 85.34%-30.5萬 | 299.41%202.4萬 | -71.41%-660.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.51%8,911萬 | 105.77%194.4萬 | 57.46%1.55億 | 523.69%7,559.1萬 | 21.46%4,080.1萬 | 46.11%7,214.9萬 | -1,132.60%-3,367.3萬 | -60.75%9,835.5萬 | -84.96%1,212萬 | -33.89%3,359.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.00%-3,639.3萬 | 58.03%-2,465.8萬 | 38.65%-1.54億 | -18.57%-2,889.6萬 | 77.86%-2,850萬 | 27.01%-3,791.1萬 | -27.54%-5,875.6萬 | -42.57%-2.51億 | 40.70%-2,437.1萬 | -401.51%-1.29億 |
資本性支出 | 18.75%-1,879.8萬 | 15.68%-1,995.3萬 | -5.78%-9,430.7萬 | -8.37%-2,319萬 | 1.59%-2,431.6萬 | -8.25%-2,313.7萬 | -9.20%-2,366.4萬 | -36.80%-8,915.3萬 | -32.53%-2,139.8萬 | -43.48%-2,471萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.47%-327.2萬 | 56.84%-190萬 | -17.46%-1,899.5萬 | 76.46%-72萬 | 61.24%-154萬 | -135.14%-1,233.3萬 | -12.99%-440.2萬 | 31.85%-1,617.2萬 | 61.54%-305.8萬 | 10.15%-397.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | -50.00%-300萬 | --0 | 10.53%-1,700萬 | ---500萬 | --0 | 50.00%-200萬 | 33.33%-1,000萬 | 33.37%-1,900萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -217.44%-1.04億 | --8.5萬 | -25,805.73%-8,971.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 50.00%-25萬 | -195.26%-280.5萬 | 74.47%-417.5萬 | --0 | 67.37%-272.5萬 | ---50萬 | ---95萬 | 36.93%-1,635.1萬 | --0 | -90.79%-835.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -208.44%-1,958.6萬 | --1.4萬 | 104.05%8.1萬 | 103.19%5.9萬 | -689.60%-1,974萬 | ---635萬 | --0 | ---200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.00%-3,639.3萬 | 58.03%-2,465.8萬 | 38.65%-1.54億 | -18.57%-2,889.6萬 | 77.86%-2,850萬 | 27.01%-3,791.1萬 | -27.54%-5,875.6萬 | -42.57%-2.51億 | 40.70%-2,437.1萬 | -401.51%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.07%-305.3萬 | 117.60%363.7萬 | 32.88%-7,270.6萬 | 106.67%426.3萬 | -3,901.83%-2,837.3萬 | -59.55%-2,793.6萬 | 21.24%-2,066萬 | -271.34%-1.08億 | -1,491.18%-6,387萬 | 16.39%-70.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -155.69%-4,500萬 | -94.33%551.1萬 | -1,243.39%-2,551.1萬 | ---- | ---- | --8,080.6萬 | --9,722.2萬 | ---189.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 89.17%-928.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---928.9萬 | -2,043.21%-8,575萬 | -3,918.64%-7,651.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 521.90%65.3萬 | -80.65%7.1萬 | -38.63%160.8萬 | 1,160.66%76.9萬 | -79.80%36.7萬 | 25.00%10.5萬 | -44.22%36.7萬 | 25.36%262萬 | -94.79%6.1萬 | 423.63%181.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -21.87%-370.6萬 | 130.38%356.6萬 | 81.11%-2,002.5萬 | 97.62%-201.7萬 | -414.99%-322.9萬 | 51.69%-304.1萬 | 18.69%-1,173.8萬 | -288.85%-1.06億 | -2,480.43%-8,463.8萬 | 47.53%-62.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.07%-305.3萬 | 117.60%363.7萬 | 32.88%-7,270.6萬 | 106.67%426.3萬 | -3,901.83%-2,837.3萬 | -59.55%-2,793.6萬 | 21.24%-2,066萬 | -271.34%-1.08億 | -1,491.18%-6,387萬 | 16.39%-70.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.26%6,122.6萬 | -43.65%9,137.8萬 | -62.24%1.62億 | -82.09%4,321.1萬 | -82.55%5,901.9萬 | -85.36%5,266.4萬 | -62.24%1.62億 | 11.62%4.29億 | -38.74%2.41億 | -8.50%3.38億 |
當期現金流變化 | 863.77%6,073.7萬 | 73.34%-3,015萬 | 72.46%-7,190.1萬 | 166.94%5,095.8萬 | 83.23%-1,607.2萬 | 131.40%630.2萬 | -63.81%-1.13億 | -676.75%-2.61億 | -314.48%-7,612.1萬 | -494.58%-9,586.3萬 |
利率變動影響 | -92.45%4,000 | -100.06%-2,000 | 117.94%110.6萬 | 8.07%-279.1萬 | 124.65%26.4萬 | 103.71%5.3萬 | 670.97%358萬 | -1,010.63%-616.4萬 | -27,500.00%-303.6萬 | -5,255.00%-107.1萬 |
期末現金流 | 106.66%1.22億 | 16.26%6,122.6萬 | -43.65%9,137.8萬 | -43.65%9,137.8萬 | -82.09%4,321.1萬 | -82.55%5,901.9萬 | -85.36%5,266.4萬 | -62.24%1.62億 | -62.24%1.62億 | -38.74%2.41億 |
自由現金流 | 84.67%6,404萬 | 72.25%-1,990.9萬 | 194.59%2,456.6萬 | 478.41%4,668.1萬 | 204.38%1,494.5萬 | 84.84%3,467.9萬 | -92.30%-7,173.9萬 | -119.50%-2,597萬 | -121.83%-1,233.6萬 | -83.17%491萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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