(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -79.91%340 | 1,692 | |||
來自客戶的收入 | ---- | ---- | ---- | -79.91%340 | --1,692 |
現金付款 | -251.70%-39.89萬 | 12.82%-11.34萬 | 24.94%-13.01萬 | -14.69%-17.33萬 | -15.11萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -251.70%-39.89萬 | 12.82%-11.34萬 | 24.94%-13.01萬 | -14.69%-17.33萬 | ---15.11萬 |
已支付的直接利息 | 609.17%1.08萬 | --1,526 | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | -1,123.22%-3.17萬 | -215.48%-2,588 | -51.43%2,241 | 320.66%4,614 | ---2,091 |
經營活動現金淨額 | -266.64%-41.98萬 | 10.46%-11.45萬 | 24.06%-12.79萬 | -11.12%-16.84萬 | ---15.15萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -131.09%-36.74萬 | -49.12%-15.9萬 | -2.94%-10.66萬 | 81.64%-10.36萬 | -56.4萬 |
固定資產交易淨額 | -131.09%-36.74萬 | -49.12%-15.9萬 | -2.94%-10.66萬 | -486.91%-10.36萬 | ---1.76萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.64萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -131.09%-36.74萬 | -49.12%-15.9萬 | -2.94%-10.66萬 | 81.64%-10.36萬 | ---56.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 244.81%150萬 | 73.99%43.5萬 | -16.17%25萬 | 40.83%29.82萬 | 21.18萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 73.99%43.5萬 | -16.17%25萬 | --29.82萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 244.81%150萬 | 73.99%43.5萬 | -16.17%25萬 | 40.83%29.82萬 | --21.18萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 249.94%22.62萬 | 31.70%6.46萬 | 115.55%4.91萬 | -95.68%2.28萬 | --52.65萬 |
當期現金流變化 | 341.24%71.29萬 | 938.44%16.16萬 | -40.87%1.56萬 | 105.22%2.63萬 | ---50.38萬 |
期末現金流 | 315.15%93.91萬 | 249.95%22.62萬 | 31.70%6.46萬 | 115.54%4.91萬 | --2.28萬 |
自由現金流 | -187.84%-78.71萬 | -16.63%-27.35萬 | 13.78%-23.45萬 | -60.75%-27.19萬 | ---16.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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