(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | -103.94%-1.05億 | -62.15%-2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | -30.08%-2,561.1萬 | -61.27%-8,274萬 | -30.04%-2,183.7萬 | -2,060.4萬 |
持續經營淨收入 | -80.31%-1.16億 | 36.83%-4,649.7萬 | -70.12%-2.14億 | 29.01%-6,003.8萬 | 80.27%-1,618.5萬 | -5,565.73%-6,430.6萬 | -272.34%-7,360.3萬 | 58.99%-5,162.2萬 | 86.78%-1,118.1萬 | ---8,201.3萬 |
持續經營損益 | 134.73%3,366萬 | -264.49%-2,112萬 | -111.01%-618萬 | -103.41%-204萬 | -162.44%-3,132萬 | 154.32%1,434萬 | 118.94%1,284萬 | -233.91%-7,518萬 | -152.11%-3,114萬 | --5,016萬 |
折舊和攤銷 | 69.70%594.3萬 | 594.11%2,497.4萬 | 2,144.82%3,400.9萬 | 4,978.81%2,300.7萬 | 30.28%390.2萬 | 159.02%350.2萬 | 703.13%359.8萬 | 426.20%797.2萬 | 601.32%317.7萬 | --299.5萬 |
其他非現金項目 | ---1,000 | --17.3萬 | 1,071.67%70.3萬 | --20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -237.27%-474.8萬 | -322.53%-533.4萬 | 15.63%710.1萬 | -142.23%-148.2萬 | 712.81%272.7萬 | 232.68%345.9萬 | 950.00%239.7萬 | -86.94%80.2萬 | 17.87%413.6萬 | ---44.5萬 |
-應收款項(增)減 | 880.95%16.4萬 | 238.93%50.5萬 | ---37萬 | ---53.9萬 | -57.29%4.1萬 | 79.41%-2.1萬 | --14.9萬 | ---17萬 | ---16.4萬 | --9.6萬 |
-存貨(增)減 | -16,616.67%-297.3萬 | 1,316.57%220.2萬 | --450.9萬 | --409.1萬 | 167.74%58.1萬 | 102.69%1.8萬 | ---18.1萬 | ---63.4萬 | ---18.2萬 | --21.7萬 |
-預付費用(增)減 | -91.12%24.7萬 | -596.98%-180.9萬 | 81.93%-62.6萬 | 35.57%-117.2萬 | 0.69%-259.9萬 | 318.83%278.1萬 | 813.73%36.4萬 | 126.73%92.6萬 | 261.08%293萬 | ---261.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -151.70%-34.9萬 | -314.71%-443.6萬 | 20.21%807.3萬 | -84.05%62.2萬 | 650.00%471萬 | 225.46%67.5萬 | 611.39%206.6萬 | -28.25%481.9萬 | 31.62%513.3萬 | --62.8萬 |
-其他流動負債變化 | 26,666.67%160.6萬 | -17,100.00%-17.2萬 | -63.78%18.8萬 | 173.91%18.9萬 | 86.05%-6,000 | 103.57%6,000 | -100.61%-1,000 | -109.25%-4.8萬 | -102.90%-2,000 | ---4.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---344.3萬 | ---162.4萬 | -297.17%-467.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.62%-409.1萬 | -363.36%-357.9萬 | --127.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | -103.94%-1.05億 | -62.15%-2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | -30.08%-2,561.1萬 | -61.27%-8,274萬 | -30.04%-2,183.7萬 | ---2,060.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | -228.00%-1.43億 | 9.39%-1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | 70.99%-303.2萬 | 16.91%-3,621.2萬 | 59.87%-484.6萬 | -1,689.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -98.62%-2,520.9萬 | -397.63%-1,508.8萬 | -41.78%-6,179.5萬 | -138.64%-2,881.6萬 | -2.14%-1,725.5萬 | -215.56%-1,269.2萬 | 70.99%-303.2萬 | 16.91%-3,621.2萬 | 59.87%-484.6萬 | ---1,689.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---996.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 138.97%2,561.5萬 | --3,419.4萬 | ---7,119.3萬 | --2,784.3萬 | ---3,330萬 | ---6,573.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | -228.00%-1.43億 | 9.39%-1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | 70.99%-303.2萬 | 16.91%-3,621.2萬 | 59.87%-484.6萬 | ---1,689.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | -64.62%1.6億 | -97.09%219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7萬 | -87.47%5,651萬 | -99.30%52.7萬 | 177.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -98.44%269.9萬 | --180萬 | --1.72億 | ---6.9萬 | --0 | --1.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.00%-1,000 | --0 | 3.70%-2.6萬 | ---- | ---- | 20.00%-4,000 | -200.00%-9,000 | 62.96%-1萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,999.67%3,804.6萬 | 1,678.72%585.2萬 | -103.84%-297.2萬 | -117.29%-1,335萬 | 366.42%823.7萬 | 52.40%181.2萬 | -99.38%32.9萬 | -26.28%5,710.7萬 | -98.54%112.4萬 | --176.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.23%-109.3萬 | -185.97%-222.2萬 | -102.64%-984.8萬 | 984.17%1,564.1萬 | ---178.5萬 | ---2,292.7萬 | ---77.7萬 | -100.16%-58.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | -64.62%1.6億 | -97.09%219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7萬 | -87.47%5,651萬 | -99.30%52.7萬 | --177.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.75%2.24億 | -27.20%2.35億 | 1,005.40%3.23億 | -20.05%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | 1,219.11%3.85億 | 3.03%3.49億 | --3.85億 |
當期現金流變化 | -73.47%1,310.8萬 | 63.89%-1,050.8萬 | -124.71%-8,800.7萬 | -177.28%-3,597.3萬 | -102.49%-7,233.5萬 | 310.68%4,940.1萬 | -227.16%-2,910萬 | -117.53%-6,244.2萬 | -156.19%-2,615.6萬 | ---3,572.3萬 |
利率變動影響 | ---20.7萬 | ---54.1萬 | --15.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | -39.00%2.35億 | -39.00%2.35億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | -16.20%3.23億 | --3.49億 |
自由現金流 | -43.91%-5,215.8萬 | -75.02%-5,013.2萬 | -75.39%-1.66億 | -94.15%-5,604.4萬 | -21.34%-4,550萬 | -47.14%-3,624.4萬 | 4.97%-2,864.3萬 | -25.36%-1.19億 | 7.57%-2,668.3萬 | ---3,749.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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