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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.63%-3,068.2萬 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | -1.05億 | -2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | -30.08%-2,561.1萬 | -8,274萬 | -2,183.7萬 |
持續經營淨收入 | -39.87%-2,263.8萬 | -80.31%-1.16億 | 36.83%-4,649.7萬 | ---2.14億 | ---6,003.8萬 | 80.27%-1,618.5萬 | -5,565.73%-6,430.6萬 | -272.34%-7,360.3萬 | ---5,162.2萬 | ---1,118.1萬 |
持續經營損益 | 4.54%-2,989.9萬 | 134.73%3,366萬 | -264.49%-2,112萬 | ---618萬 | ---204萬 | -162.44%-3,132萬 | 154.32%1,434萬 | 118.94%1,284萬 | ---7,518萬 | ---3,114萬 |
折舊和攤銷 | 124.14%650萬 | 69.70%594.3萬 | 594.11%2,497.4萬 | --3,400.9萬 | --2,400.9萬 | -3.17%290萬 | 159.02%350.2萬 | 703.13%359.8萬 | --797.2萬 | --317.7萬 |
其他非現金項目 | --2,000 | ---1,000 | --17.3萬 | --70.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -269.49%-462.2萬 | -237.27%-474.8萬 | -322.53%-533.4萬 | --710.1萬 | ---148.2萬 | 712.81%272.7萬 | 232.68%345.9萬 | 950.00%239.7萬 | --80.2萬 | --413.6萬 |
-應收款項(增)減 | -526.83%-17.5萬 | 880.95%16.4萬 | 238.93%50.5萬 | ---37萬 | ---53.9萬 | -57.29%4.1萬 | 79.41%-2.1萬 | --14.9萬 | ---17萬 | ---16.4萬 |
-存貨(增)減 | -109.64%-5.6萬 | -16,616.67%-297.3萬 | 1,316.57%220.2萬 | --450.9萬 | --409.1萬 | 167.74%58.1萬 | 102.69%1.8萬 | ---18.1萬 | ---63.4萬 | ---18.2萬 |
-預付費用(增)減 | 9.54%-235.1萬 | -91.12%24.7萬 | -596.98%-180.9萬 | ---62.6萬 | ---117.2萬 | 0.69%-259.9萬 | 318.83%278.1萬 | 813.73%36.4萬 | --92.6萬 | --293萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -143.69%-205.8萬 | -151.70%-34.9萬 | -314.71%-443.6萬 | --807.3萬 | --62.2萬 | 650.00%471萬 | 225.46%67.5萬 | 611.39%206.6萬 | --481.9萬 | --513.3萬 |
-其他流動負債變化 | -20,633.33%-124.4萬 | 26,666.67%160.6萬 | -17,100.00%-17.2萬 | --18.8萬 | --18.9萬 | 86.05%-6,000 | 103.57%6,000 | -100.61%-1,000 | ---4.8萬 | ---2,000 |
-其他營運資本變化 | --126.2萬 | ---344.3萬 | ---162.4萬 | ---467.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.1萬 | ---357.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.63%-3,068.2萬 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | ---1.05億 | ---2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | -30.08%-2,561.1萬 | ---8,274萬 | ---2,183.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.03%-453.3萬 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | -1.43億 | -1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | 70.99%-303.2萬 | -3,621.2萬 | -484.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.20%-1,953.3萬 | -98.62%-2,520.9萬 | -397.63%-1,508.8萬 | ---6,179.5萬 | ---2,881.6萬 | -2.14%-1,725.5萬 | -215.56%-1,269.2萬 | 70.99%-303.2萬 | ---3,621.2萬 | ---484.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---996.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 145.05%1,500萬 | 138.97%2,561.5萬 | --3,419.4萬 | ---7,119.3萬 | --2,784.3萬 | ---3,330萬 | ---6,573.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.03%-453.3萬 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | ---1.43億 | ---1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | 70.99%-303.2萬 | ---3,621.2萬 | ---484.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -113.36%-86.4萬 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | 1.6億 | 219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7萬 | 5,651萬 | 52.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---10.7萬 | -98.44%269.9萬 | --180萬 | --1.72億 | ---6.9萬 | --0 | --1.73億 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 70.00%-3,000 | 75.00%-1,000 | --0 | ---2.6萬 | ---3,000 | ---1萬 | 20.00%-4,000 | -200.00%-9,000 | ---1萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -81.45%153.2萬 | 1,999.67%3,804.6萬 | 1,678.72%585.2萬 | ---297.2萬 | ---1,337.3萬 | 367.72%826萬 | 52.40%181.2萬 | -99.38%32.9萬 | --5,710.7萬 | --112.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.07%-228.6萬 | 95.23%-109.3萬 | -185.97%-222.2萬 | ---984.8萬 | --1,564.1萬 | ---178.5萬 | ---2,292.7萬 | ---77.7萬 | ---58.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -113.36%-86.4萬 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | --1.6億 | --219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7萬 | --5,651萬 | --52.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | -27.20%2.35億 | --3.23億 | --2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | --3.85億 | --3.49億 |
當期現金流變化 | 50.12%-3,607.9萬 | -73.47%1,310.8萬 | 63.89%-1,050.8萬 | ---8,800.7萬 | ---3,597.3萬 | -102.49%-7,233.5萬 | 310.68%4,940.1萬 | -227.16%-2,910萬 | ---6,244.2萬 | ---2,615.6萬 |
利率變動影響 | --205.1萬 | ---20.7萬 | ---54.1萬 | --15.4萬 | --15.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -25.10%2.03億 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | --2.35億 | --2.35億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | --3.23億 | --3.23億 |
自由現金流 | -10.36%-5,021.5萬 | -43.91%-5,215.8萬 | -75.02%-5,013.2萬 | ---1.66億 | ---5,604.4萬 | -21.34%-4,550萬 | -47.14%-3,624.4萬 | 4.97%-2,864.3萬 | ---1.19億 | ---2,668.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |